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平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF）
515700
指数型
中风险
基金净值 (2024-12-09)
1.6944
日涨跌幅
-0.03%
近1月:
-0.01%
近3月:
38.79%
近6月:
18.07%
近1年:
7.35%
今年以来:
7.56%
成立以来：
69.44%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
钱晶
入职时间：2017至今
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2019-12-31至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021-06-29至今）、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金（2023-08-25至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-10-31至今）、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金（2024-03-04至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投资基金（2024-04-23至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-29至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
补券查询
| 基金全称 | 平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 515700 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-12-31 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证新能源汽车产业指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款、同业存单、资产支持证券、资产支持票据、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证新能源汽车产业指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 申购赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
基金认购费
| M＜100万 | 0.8% |
| 100万≤M＜300万 | 0.5% |
| 300万≤M＜500万 | 0.2% |
| M≥500万 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车ETF）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2024-09-30
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 99.72% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.23 |
| 其他 | 0.05 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-12-10 |
| 基金名称 | 新能车 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 515700 |
| 2024-12-09信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥6,418.41 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1,694,351.41 |
| 基金份额净值(元) | ￥ 1.6944 |
| 2024-12-10信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥6,418.41 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 250,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688779 | 五矿新能 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688778 | 厦钨新能 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688707 | 振华新材 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688567 | 孚能科技 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688339 | 亿华通 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688006 | 杭可科技 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688005 | 容百科技 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603799 | 华友钴业 | 1800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603659 | 璞泰来 | 1400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601238 | 广汽集团 | 3000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600885 | 宏发股份 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600699 | 均胜电子 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600563 | 法拉电子 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600549 | 厦门钨业 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301511 | 德福科技 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 1495.000 |
| 301487 | 盟固利 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2756.000 |
| 301358 | 湖南裕能 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 29562.000 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5259.000 |
| 301219 | 腾远钴业 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9918.000 |
| 300919 | 中伟股份 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 23622.000 |
| 300769 | 德方纳米 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14406.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 187635.000 |
| 300568 | 星源材质 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 19890.000 |
| 300457 | 赢合科技 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10995.000 |
| 300450 | 先导智能 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 34305.000 |
| 300432 | 富临精工 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15500.000 |
| 300390 | 天华新能 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 21496.000 |
| 300124 | 汇川技术 | 2500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 156300.000 |
| 300073 | 当升科技 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22625.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 27615.000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 84830.000 |
| 002850 | 科达利 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 32967.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 29488.000 |
| 002756 | 永兴材料 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 20900.000 |
| 002738 | 中矿资源 | 1000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 37850.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 36416.000 |
| 002594 | 比亚迪 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 168294.000 |
| 002497 | 雅化集团 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 20208.000 |
| 002466 | 天齐锂业 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 52220.000 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 59295.000 |
| 002407 | 多氟多 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22080.000 |
| 002340 | 格林美 | 7000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 48300.000 |
| 002240 | 盛新锂能 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13887.000 |
| 002192 | 融捷股份 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10989.000 |
| 002126 | 银轮股份 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 19470.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 31542.000 |
| 002050 | 三花智控 | 3000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 76440.000 |
| 001301 | 尚太科技 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13708.000 |
| 000762 | 西藏矿业 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14082.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 2800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 27468.000 |
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