平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159964）
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6188 | 1.049% | 42.34% | 中高风险 | 1000份 |
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注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
适合人群
适合积极型投资者，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主投方向及策略
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、股指期货等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
| 基金全称 | 平安创业板交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安创业板ETF（场内简称：创业板PA） |
| 基金代码 | 159964 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2019-03-15 |
| 基金经理 | 成钧 ，钱晶 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪创业板指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 投资比例 | 大于90% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 投资理念 | 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、债券资产（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金资产、权证、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资以及参与转融通等相关业务，不需召开持有人大会。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 创业板指数收益率 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
成钧
任职时间：2017年2月至今
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-25至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23至今）、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-06-21至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-09-23至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2020-03-25至今）、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（2020-04-29至今）、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（2020-06-24至今）基金经理。
钱晶
任职时间：2017至今
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-12至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2019-12-31至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
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平安创业板ETF（场内简称：创业板PA）资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | 98.47% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 1.53% |
| 其他 | 0.00% |
前10大股持仓占比：45.06%
截止日期：
2020-12-31
平安创业板ETF（场内简称：创业板PA）10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 114,200 | 40,096,762.00 | 11.57 |
| 300059 | 东方财富 | 749,902 | 23,246,962.00 | 6.71 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 46,208 | 19,684,608.00 | 5.68 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 196,534 | 14,718,431.26 | 4.25 |
| 300124 | 汇川技术 | 124,601 | 11,625,273.30 | 3.35 |
| 300122 | 智飞生物 | 68,700 | 10,161,417.00 | 2.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 122,755 | 10,004,532.50 | 2.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 541,072 | 9,863,742.56 | 2.85 |
| 300347 | 泰格医药 | 56,800 | 9,179,448.00 | 2.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 104,600 | 7,560,488.00 | 2.18 |
| 总计 | 156,141,664.62 | 45.06 |
截止日期：
平安创业板ETF（场内简称：创业板PA）前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
2020-12-31
平安创业板ETF（场内简称：创业板PA）资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2.95 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 64.55 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.07 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.72 |
| J | 金融业 | 7.56 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.41 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2.75 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.50 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 7.39 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 3.28 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 99.18 |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
| 管理费 | 0.15% |
|---|---|
| 托管费 | 0.05% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
ETF申购、赎回清单查询
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | 创业板PA |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159964 |
| 指数代码 | 399006 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥18952.74 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 3237584.74 |
| 基金份额净值(元) | ￥1.6188 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | 18952.74 |
| 最大现金替代比例 | 50.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 50,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 2000000.00 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | 0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比率 | 替代金额(单位：人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300999 | 金龙鱼 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300783 | 三只松鼠 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300782 | 卓胜微 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300775 | 三角防务 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300773 | 拉卡拉 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300770 | 新媒股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300768 | 迪普科技 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300766 | 每日互动 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300761 | 立华股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300759 | 康龙化成 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300750 | 宁德时代 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300748 | 金力永磁 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300747 | 锐科激光 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300741 | 华宝股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300699 | 光威复材 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300682 | 朗新科技 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300677 | 英科医疗 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300676 | 华大基因 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300674 | 宇信科技 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300666 | 江丰电子 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300661 | 圣邦股份 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300633 | 开立医疗 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300630 | 普利制药 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300628 | 亿联网络 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300616 | 尚品宅配 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300601 | 康泰生物 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300595 | 欧普康视 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300567 | 精测电子 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300558 | 贝达药业 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300529 | 健帆生物 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300502 | 新易盛 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300498 | 温氏股份 | 5700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300496 | 中科创达 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300482 | 万孚生物 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300476 | 胜宏科技 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300474 | 景嘉微 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300463 | 迈克生物 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300457 | 赢合科技 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300456 | 赛微电子 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300454 | 深信服 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300451 | 创业慧康 | 900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300450 | 先导智能 | 700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300418 | 昆仑万维 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300413 | 芒果超媒 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300408 | 三环集团 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300383 | 光环新网 | 1300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300369 | 绿盟科技 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300357 | 我武生物 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300347 | 泰格医药 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300316 | 晶盛机电 | 700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300315 | 掌趣科技 | 3000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300298 | 三诺生物 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300296 | 利亚德 | 2200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300294 | 博雅生物 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300285 | 国瓷材料 | 900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300274 | 阳光电源 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300271 | 华宇软件 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300253 | 卫宁健康 | 2000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300251 | 光线传媒 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300244 | 迪安诊断 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300226 | 上海钢联 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300212 | 易华录 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300207 | 欣旺达 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300188 | 美亚柏科 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300182 | 捷成股份 | 2400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300166 | 东方国信 | 900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300142 | 沃森生物 | 1800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300136 | 信维通信 | 1000.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300133 | 华策影视 | 1200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300124 | 汇川技术 | 1300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300122 | 智飞生物 | 700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300115 | 长盈精密 | 700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300113 | 顺网科技 | 500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300088 | 长信科技 | 2400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300073 | 当升科技 | 400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300072 | 三聚环保 | 1500.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300070 | 碧水源 | 2400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300059 | 东方财富 | 7900.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300037 | 新宙邦 | 300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300033 | 同花顺 | 200.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300026 | 红日药业 | 2100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300024 | 机器人 | 1400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300017 | 网宿科技 | 2300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1300.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300012 | 华测检测 | 1600.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300010 | 豆神教育 | 800.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300009 | 安科生物 | 1100.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1400.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
| 300001 | 特锐德 | 700.00 | 允许 | 20.00000% | 0.0000 |
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