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平安日增利货币市场基金(A类)(000379)

7日年化收益率
1.964%
万份收益(2021-12-05)
0.4930

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-12-03 1.1868 0.000% 65.19% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-12-03 1.2332 0.000% 71.76% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-12-03 1.9603 1.161% 144.46% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-12-03 6.7440 0.837% 637.39% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-12-03 3.0170 1.038% 225.25% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-12-03 2.0480 0.986% 162.19% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-12-03 3.2630 0.215% 226.30% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-12-03 3.1650 0.222% 78.51% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-12-03 1.2330 0.571% 23.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-12-03 2.5900 0.857% 206.39% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-12-03 2.4710 0.857% 192.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-12-03 1.2888 0.900% 3.93% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-12-03 1.2736 0.895% 2.63% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-12-03 1.1230 0.000% 22.12% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-12-03 1.0576 0.047% 30.48% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合(场内简称:
平安鼎泰,扩位证券简称:鼎泰LOF)
混合型 2021-12-03 2.3009 0.824% 130.09% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合(场内简称:
平安鼎越,扩位证券简称:鼎越LOF)
混合型 2021-12-03 3.2041 0.574% 220.41% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-12-03 1.0576 0.000% 21.60% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-12-03 1.1252 -0.027% 19.24% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-12-03 1.1616 0.103% 21.20% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-12-03 1.1654 0.009% 26.06% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-12-03 1.0248 0.010% 14.39% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-12-03 3.8423 0.790% 318.07% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-12-03 3.7372 0.787% 304.88% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-12-03 1.5587 1.650% 55.87% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-12-03 1.4952 1.645% 49.52% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A
(场内简称:平安鼎弘,扩位证券简称:鼎弘LOF)
混合型 2021-12-03 1.1226 0.071% 12.26% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-12-03 1.1487 0.035% 26.34% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-12-03 1.1168 -0.018% 22.77% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-12-03 2.3394 0.619% 133.92% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-12-03 1.4929 0.967% 49.29% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-12-03 1.4575 0.963% 45.75% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-12-03 4.9415 0.913% 30.97% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-12-03 1.7168 0.468% 71.68% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-12-03 1.6612 0.466% 66.12% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-12-03 1.0152 -0.020% 21.32% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-12-03 1.0104 0.000% 14.16% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-12-03 1.3880 0.865% 38.80% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-12-03 1.3676 0.855% 36.76% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-12-03 1.0496 -0.019% 18.97% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-12-03 1.1166 0.027% 13.84% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-12-03 1.1072 0.027% 12.89% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-12-03 1.1372 0.026% 15.94% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-12-03 7.3354 0.986% 34.62% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-12-03 1.3689 0.022% 36.89% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-12-03 1.3500 0.022% 35.00% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-12-03 1.8361 0.984% 83.70% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-12-03 1.0759 0.009% 15.62% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-12-03 1.8054 0.934% 80.54% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-12-03 1.7973 0.932% 79.73% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-12-03 1.4700 1.170% 47.00% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-12-03 1.1210 -0.036% 18.34% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-12-03 1.0363 0.019% 14.08% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-12-03 1.0773 0.019% 11.75% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-12-03 2.6668 0.718% 216.72% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-12-03 2.5904 0.715% 207.14% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-12-03 1.0388 0.000% 13.49% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-12-03 1.6211 0.934% 62.11% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-12-03 1.6158 0.931% 61.58% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-12-03 1.0194 0.000% 12.69% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-12-03 1.0299 -0.019% 13.51% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企,扩位证券简称:H股ETF港股通)
指数型 2021-12-03 0.7716 -0.220% -14.32% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-12-03 1.0120 -0.020% 11.54% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-12-03 1.7989 0.452% 79.89% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-12-03 1.7837 0.451% 78.37% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-12-03 1.0707 -0.009% 13.26% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-12-03 1.0164 0.030% 11.16% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-12-03 1.1625 -0.009% 21.40% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-12-03 104.0424 -0.061% 9.42% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-12-03 1.1579 0.104% 11.34% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-12-03 10.4274 0.004% 10.60% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-12-03 2.3348 1.628% 133.48% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-12-03 2.2720 1.628% 127.20% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-12-03 1.0462 -0.019% 9.79% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-12-03 1.0463 -0.010% 7.23% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-12-03 1.0452 -0.010% 7.11% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-12-03 1.0912 -0.018% 14.24% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-12-03 1.0885 -0.018% 13.97% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-12-03 1.0387 0.019% 11.27% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA,扩位证券简称:平安创业板ETF)
指数型 2021-12-03 2.1434 0.332% 114.34% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-12-03 1.0894 0.000% 8.94% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-12-03 1.0819 0.000% 8.19% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-12-03 1.0819 0.000% 8.19% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-12-03 1.0143 0.000% 7.64% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-12-03 2.6150 1.274% 161.50% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-12-03 2.5507 1.275% 155.07% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-12-03 1.0182 0.039% 8.75% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-12-03 1.0271 -0.010% 10.15% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-12-03 1.0061 0.010% 9.11% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-12-03 1.5284 0.440% 52.84% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-12-03 1.5144 0.431% 51.44% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-12-03 1.5219 0.922% 67.92% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2021-12-01 1.5964 -0.075% 59.64% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF基金 2021-12-01 1.5866 -0.082% 58.66% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-12-03 1.0653 0.009% 10.22% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-12-03 1.4395 0.391% 43.95% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-12-03 1.1178 0.045% 11.78% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-12-03 1.1114 0.045% 11.14% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-12-03 1.1114 0.045% 11.14% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-12-03 1.0066 0.000% 7.53% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-12-03 1.0066 0.010% 6.70% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-12-03 1.0521 0.019% 11.86% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-12-03 1.0469 0.019% 4.69% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-12-03 1.0469 0.019% 11.23% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-12-03 1.0539 -0.009% 5.39% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-12-03 1.0365 0.000% 3.65% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-12-03 1.0495 -0.010% 4.95% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2021-12-03 1.0191 0.000% 1.15% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-12-03 1.0197 0.010% 3.54% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-12-03 1.1180 0.000% 3.52% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-12-03 1.0515 0.000% 2.28% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2021-12-03 1.0227 0.010% 2.86% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债债券 I 债券型 2021-12-03 1.1057 0.027% 4.22% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0560 0.114% 5.60% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0509 0.105% 5.09% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF基金 2021-12-01 1.0702 0.056% 7.02% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-12-03 1.0767 0.084% 7.67% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-12-03 1.0732 0.075% 7.32% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
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011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-12-03 1.0924 -- 9.24% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
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561600 平安中证消费电子主题ET
F( 场内简称:消费电子,扩位简称:消费电子ETF)
指数型 2021-12-03 1.1016 1.018% 10.16% 购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-12-03 1.1049 0.018% 12.83% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-12-03 1.1019 0.009% 12.53% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-12-03 1.0947 0.009% 11.80% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2021-12-03 1.1197 0.009% 12.31% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2021-12-03 1.1179 0.009% 11.44% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2021-12-03 1.1126 0.009% 13.39% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-12-03 1.7035 1.387% 70.35% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-12-03 1.7011 1.383% 64.88% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-12-03 1.3703 0.205% 37.03% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-12-03 1.3681 0.205% 29.38% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-12-03 1.5221 0.383% 52.21% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-12-03 1.5080 0.379% 50.80% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-12-03 1.5187 0.383% 29.47% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-12-03 1.2354 0.341% 23.54% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-12-03 1.2651 0.341% 26.51% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-12-03 1.2434 0.339% 20.75% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-12-03 1.1887 0.270% 22.39% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-12-03 1.1826 0.271% 13.91% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-12-03 1.0728 0.177% 7.28% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-12-03 1.0773 0.177% 7.73% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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002537 平安安盈灵活配置混合 A 混合型 2021-12-03 3.0033 0.428% 200.33% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-12-03 1.0704 -0.065% 7.04% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-12-03 1.0578 -0.066% 5.78% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2021-12-03 1.0377 0.000% 6.28% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-12-03 1.0961 0.037% 9.61% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-12-03 1.0852 0.028% 8.52% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2021-12-03 1.0513 -0.019% 6.17% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-12-03 1.0630 0.009% 7.35% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-12-03 3.4407 0.137% 243.97% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2021-12-01 1.5522 -0.116% 55.22% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2021-12-01 1.5372 -0.123% 53.72% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2021-12-03 1.0603 0.028% 9.29% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-12-03 1.0164 0.010% 5.74% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-12-03 1.0101 0.010% 5.10% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2021-12-03 1.0160 0.030% 4.11% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-12-03 1.6382 1.111% 63.82% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-12-03 1.6173 1.113% 61.73% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-12-03 1.4003 1.112% 69.72% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-12-03 1.3812 1.113% 67.33% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF(场内简称:粤
债ETF,扩位证券简称:粤债ETF)
指数型 2021-12-03 1.0289 0.019% 2.89% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-12-03 1.7702 0.317% 77.02% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-12-03 1.7583 0.320% 75.83% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-12-03 1.1059 0.063% 10.59% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-12-03 1.0981 0.064% 9.81% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-12-03 1.0981 0.064% 9.81% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-12-03 2.0478 0.333% 104.78% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-12-03 2.0194 0.328% 101.94% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-12-03 1.0542 0.000% 5.42% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-12-03 1.0648 0.009% 6.48% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-12-03 1.0494 0.010% 4.94% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-12-03 2.0451 1.253% 104.51% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 2021-12-03 1.0500 -0.057% 5.00% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-12-03 1.0112 0.000% 2.74% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-12-03 1.0431 -0.019% 4.31% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-12-03 1.0410 0.058% 4.10% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-12-03 1.0212 0.069% 2.12% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-12-03 1.0345 0.058% 3.45% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-12-03 1.4088 1.932% 40.88% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-12-03 1.3980 1.932% 39.80% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-12-03 1.0869 0.194% 8.69% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-12-03 1.0806 0.195% 8.06% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-12-03 1.0180 0.020% 3.62% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-12-03 1.0568 0.028% 8.70% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-12-03 1.0614 -0.009% 6.14% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-12-03 1.0160 0.000% 4.74% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-12-03 1.1129 0.252% 11.29% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-12-03 1.1052 0.254% 10.52% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-12-03 1.0423 -0.010% 4.23% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-12-03 1.0414 -0.010% 4.14% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-12-03 1.2124 1.244% 21.24% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-12-03 1.2024 1.246% 20.24% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-12-03 1.2008 1.205% 20.08% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-12-03 1.1882 1.201% 18.82% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-12-03 1.2102 1.002% 21.02% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-12-03 1.1987 0.994% 19.87% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-12-03 1.0661 0.396% 6.61% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-12-03 1.0603 0.398% 6.03% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-12-03 1.1209 0.071% 3.44% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-12-03 1.1244 0.062% 3.76% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-12-03 0.9809 0.348% -1.91% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-12-03 0.9757 0.350% -2.43% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业,扩位证券简称:光伏ETF平安)
指数型 2021-12-03 1.4065 0.007% 40.65% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-12-03 1.0282 0.000% 2.82% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-12-03 1.0263 0.000% 2.63% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-12-03 0.8717 1.775% -12.83% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
011557 平安稳健养老一年持有 FOF基金 2021-12-01 1.0656 -0.066% 6.56% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011684 平安养老2045 FOF基金 2021-12-01 1.1609 -0.206% 16.09% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2021-12-03 1.0198 0.157% 1.98% 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2021-12-03 1.0177 0.157% 1.77% 0%0% 购买 定投
516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF,扩位证券简称:新材料ETF平安)
指数型 2021-12-03 1.0695 0.385% 6.93% 0.8%0.08% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 2021-12-03 1.3177 0.038% 31.77% 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 2021-12-03 1.3121 0.030% 31.21% 0%0% 购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
012418 平安合进1年定开债 债券型 2021-12-03 1.0280 -- 2.80% 购买 定投
516820 平安中证医药及医疗器械创
新ETF (场内简称:医疗创新,扩位简称:医疗创新ETF)
指数型 2021-12-03 0.7529 0.695% -24.71% 购买 定投
012475 平安优质企业混合 A 混合型 2021-12-03 0.9934 0.475% -0.66% 购买 定投
012476 平安优质企业混合 C 混合型 2021-12-03 0.9904 0.467% -0.96% 购买 定投
012698 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 A
指数型 2021-12-03 1.1591 0.130% 15.91% 购买 定投
012699 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 C
指数型 2021-12-03 1.1572 0.138% 15.72% 购买 定投
012722 平安中证光伏产业指数 A 指数型 2021-12-03 1.1356 0.009% 13.56% 购买 定投
012723 平安中证光伏产业指数 C 指数型 2021-12-03 1.1345 0.018% 13.45% 购买 定投
011828 平安睿享成长混合 A 混合型 2021-12-03 1.0147 0.835% 1.47% 购买 定投
011829 平安睿享成长混合 C 混合型 2021-12-03 1.0120 0.827% 1.20% 购买 定投
012909 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A
FOF基金 2021-12-02 1.0112 -0.030% 1.12% 购买 定投
012910 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)C
FOF基金 2021-12-02 1.0105 -0.030% 1.05% 购买 定投
012440 平安惠信3个月定开债 A 债券型 2021-12-03 1.0088 -0.020% 0.88% 购买 定投
012441 平安惠信3个月定开债 C 债券型 2021-12-03 1.0064 -0.020% 0.64% 购买 定投
516170 平安中证细分食品饮料产业
主题ETF(场内简称:食品行业)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
012917 平安优势领航1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0402 0.824% 4.02% 购买 定投
012918 平安优势领航1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0379 0.826% 3.79% 购买 定投
012985 平安优势回报1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0215 0.650% 2.15% 购买 定投
012986 平安优势回报1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0192 0.642% 1.92% 购买 定投
013023 平安均衡优选1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 0.9975 0.221% -0.25% 购买 定投
013024 平安均衡优选1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 0.9960 0.221% -0.40% 购买 定投
013343 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)A
FOF基金 2021-11-26 1.0142 -- 1.42% 购买 定投
013344 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)C
FOF基金 2021-11-26 1.0134 -- 1.34% 购买 定投
013375 平安元鑫120天滚动持有
中短债 A
债券型 2021-12-03 0.9993 -- -0.07% 购买 定投
013376 平安元鑫120天滚动持有
中短债 C
债券型 2021-12-03 0.9992 -- -0.08% 购买 定投
012931 平安双季盈6个月持有债券
A
债券型 2021-12-03 1.0007 0.000% 0.07% 购买 定投
012932 平安双季盈6个月持有债券
C
债券型 2021-12-03 1.0006 0.000% 0.06% 购买 定投
159719 平安富时中国国企开放共赢
ETF(场内简称:开放共赢ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159718 平安中证港股医药ETF(
场内简称:港股医药ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
013687 平安成长龙头1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0014 -- 0.14% 购买 定投
013688 平安成长龙头1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0013 -- 0.13% 购买 定投
159793 平安中证沪港深线上消费主
题ETF(场内简称:线上消费ETF平安)
指数型 2021-12-03 0.9465 -0.095% -5.35% 购买 定投
013864 平安元泓30天滚动持有短
债 A
债券型 2021-12-03 1.0004 -- 0.04% 购买 定投
013865 平安元泓30天滚动持有短
债 C
债券型 2021-12-03 1.0003 -- 0.03% 购买 定投
014051 平安安盈灵活配置混合 C 混合型 -- -- -- -- 购买 定投
159799 平安中证港股通消费ETF
(场内简称:港股通消费ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
014081 平安中债1-3年国开债指
数 A
债券型 2021-12-03 1.0002 0.000% 0.02% 购买 定投
014082 平安中债1-3年国开债指
数 C
债券型 2021-12-03 1.0000 -0.020% 0.00% 购买 定投
159832 平安上海金ETF(场内简
称:平安金ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 A 货币型 2021-12-05 0.5343 2.360% 2.59% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-12-05 0.4930 1.964% 2.15% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-12-05 0.5155 2.344% 2.57% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-12-05 0.5339 2.267% 2.60% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-12-05 0.4791 2.061% 2.39% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-12-05 0.5588 2.209% 2.40% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
012470 平安财富宝货币C 货币型 -- -- --% 1.20% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-12-05 0.5155 2.344% 2.57% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 A 货币型 2021-12-05 0.5343 2.360% 2.59% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-12-05 0.4930 1.964% 2.15% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-12-05 0.5155 2.344% 2.57% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-12-05 0.5339 2.267% 2.60% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-12-05 0.4791 2.061% 2.39% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-12-05 0.5588 2.209% 2.40% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
012470 平安财富宝货币C 货币型 -- -- --% 1.20% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-12-05 0.5155 2.344% 2.57% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-12-03 1.1868 0.000% 65.19% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-12-03 1.2332 0.000% 71.76% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-12-03 1.1230 0.000% 22.12% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-12-03 1.0576 0.047% 30.48% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-12-03 1.0576 0.000% 21.60% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-12-03 1.1252 -0.027% 19.24% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-12-03 1.1616 0.103% 21.20% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-12-03 1.1654 0.009% 26.06% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-12-03 1.0248 0.010% 14.39% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-12-03 1.1487 0.035% 26.34% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-12-03 1.1168 -0.018% 22.77% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-12-03 1.0152 -0.020% 21.32% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-12-03 1.0104 0.000% 14.16% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-12-03 1.0496 -0.019% 18.97% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-12-03 1.1166 0.027% 13.84% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-12-03 1.1072 0.027% 12.89% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-12-03 1.1372 0.026% 15.94% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-12-03 1.3689 0.022% 36.89% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-12-03 1.3500 0.022% 35.00% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-12-03 1.0759 0.009% 15.62% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-12-03 1.1210 -0.036% 18.34% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-12-03 1.0363 0.019% 14.08% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-12-03 1.0773 0.019% 11.75% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-12-03 1.0388 0.000% 13.49% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-12-03 1.0194 0.000% 12.69% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-12-03 1.0299 -0.019% 13.51% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-12-03 1.0120 -0.020% 11.54% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-12-03 1.0707 -0.009% 13.26% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-12-03 1.0164 0.030% 11.16% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-12-03 1.1625 -0.009% 21.40% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-12-03 1.1579 0.104% 11.34% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-12-03 1.0462 -0.019% 9.79% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-12-03 1.0463 -0.010% 7.23% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-12-03 1.0452 -0.010% 7.11% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-12-03 1.0912 -0.018% 14.24% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-12-03 1.0885 -0.018% 13.97% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-12-03 1.0387 0.019% 11.27% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-12-03 1.0894 0.000% 8.94% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-12-03 1.0819 0.000% 8.19% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-12-03 1.0819 0.000% 8.19% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-12-03 1.0143 0.000% 7.64% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007158 平安合盛定开债 债券型 2021-12-03 1.0182 0.039% 8.75% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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006997 平安惠添纯债 债券型 2021-12-03 1.0271 -0.010% 10.15% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-12-03 1.0061 0.010% 9.11% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2021-12-03 1.5284 0.440% 52.84% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-12-03 1.5144 0.431% 51.44% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
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007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-12-03 1.0653 0.009% 10.22% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-12-03 1.1178 0.045% 11.78% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-12-03 1.1114 0.045% 11.14% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-12-03 1.1114 0.045% 11.14% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-12-03 1.0066 0.000% 7.53% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-12-03 1.0066 0.010% 6.70% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-12-03 1.0521 0.019% 11.86% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-12-03 1.0469 0.019% 4.69% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-12-03 1.0469 0.019% 11.23% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-12-03 1.0539 -0.009% 5.39% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-12-03 1.0365 0.000% 3.65% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-12-03 1.0495 -0.010% 4.95% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2021-12-03 1.0191 0.000% 1.15% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-12-03 1.0197 0.010% 3.54% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-12-03 1.1180 0.000% 3.52% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-12-03 1.0515 0.000% 2.28% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2021-12-03 1.0227 0.010% 2.86% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
010048 平安短债债券 I 债券型 2021-12-03 1.1057 0.027% 4.22% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-12-03 1.0767 0.084% 7.67% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-12-03 1.0732 0.075% 7.32% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-12-03 1.1049 0.018% 12.83% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-12-03 1.1019 0.009% 12.53% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-12-03 1.0947 0.009% 11.80% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2021-12-03 1.1197 0.009% 12.31% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2021-12-03 1.1179 0.009% 11.44% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2021-12-03 1.1126 0.009% 13.39% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-12-03 1.0704 -0.065% 7.04% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-12-03 1.0578 -0.066% 5.78% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2021-12-03 1.0377 0.000% 6.28% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-12-03 1.0961 0.037% 9.61% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-12-03 1.0852 0.028% 8.52% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2021-12-03 1.0513 -0.019% 6.17% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-12-03 1.0630 0.009% 7.35% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2021-12-03 1.0603 0.028% 9.29% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-12-03 1.0164 0.010% 5.74% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-12-03 1.0101 0.010% 5.10% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2021-12-03 1.0160 0.030% 4.11% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-12-03 1.1059 0.063% 10.59% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-12-03 1.0981 0.064% 9.81% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-12-03 1.0981 0.064% 9.81% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-12-03 1.0542 0.000% 5.42% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-12-03 1.0648 0.009% 6.48% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-12-03 1.0494 0.010% 4.94% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-12-03 1.0500 -0.057% 5.00% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-12-03 1.0112 0.000% 2.74% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-12-03 1.0431 -0.019% 4.31% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-12-03 1.0410 0.058% 4.10% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-12-03 1.0212 0.069% 2.12% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-12-03 1.0345 0.058% 3.45% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-12-03 1.0869 0.194% 8.69% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-12-03 1.0806 0.195% 8.06% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-12-03 1.0180 0.020% 3.62% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-12-03 1.0568 0.028% 8.70% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-12-03 1.0614 -0.009% 6.14% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-12-03 1.0160 0.000% 4.74% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-12-03 1.0423 -0.010% 4.23% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-12-03 1.0414 -0.010% 4.14% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-12-03 1.0282 0.000% 2.82% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-12-03 1.0263 0.000% 2.63% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
012418 平安合进1年定开债 债券型 2021-12-03 1.0280 -- 2.80% 购买 定投
012440 平安惠信3个月定开债 A 债券型 2021-12-03 1.0088 -0.020% 0.88% 购买 定投
012441 平安惠信3个月定开债 C 债券型 2021-12-03 1.0064 -0.020% 0.64% 购买 定投
013375 平安元鑫120天滚动持有
中短债 A
债券型 2021-12-03 0.9993 -- -0.07% 购买 定投
013376 平安元鑫120天滚动持有
中短债 C
债券型 2021-12-03 0.9992 -- -0.08% 购买 定投
012931 平安双季盈6个月持有债券
A
债券型 2021-12-03 1.0007 0.000% 0.07% 购买 定投
012932 平安双季盈6个月持有债券
C
债券型 2021-12-03 1.0006 0.000% 0.06% 购买 定投
013864 平安元泓30天滚动持有短
债 A
债券型 2021-12-03 1.0004 -- 0.04% 购买 定投
013865 平安元泓30天滚动持有短
债 C
债券型 2021-12-03 1.0003 -- 0.03% 购买 定投
014081 平安中债1-3年国开债指
数 A
债券型 2021-12-03 1.0002 0.000% 0.02% 购买 定投
014082 平安中债1-3年国开债指
数 C
债券型 2021-12-03 1.0000 -0.020% 0.00% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-12-03 1.9603 1.161% 144.46% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-12-03 6.7440 0.837% 637.39% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-12-03 2.0480 0.986% 162.19% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-12-03 3.2630 0.215% 226.30% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-12-03 3.1650 0.222% 78.51% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-12-03 1.2330 0.571% 23.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-12-03 2.5900 0.857% 206.39% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-12-03 2.4710 0.857% 192.50% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-12-03 1.2888 0.900% 3.93% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-12-03 1.2736 0.895% 2.63% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合(场内简称:
平安鼎泰,扩位证券简称:鼎泰LOF)
混合型 2021-12-03 2.3009 0.824% 130.09% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合(场内简称:
平安鼎越,扩位证券简称:鼎越LOF)
混合型 2021-12-03 3.2041 0.574% 220.41% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-12-03 3.8423 0.790% 318.07% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-12-03 3.7372 0.787% 304.88% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A
(场内简称:平安鼎弘,扩位证券简称:鼎弘LOF)
混合型 2021-12-03 1.1226 0.071% 12.26% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-12-03 2.3394 0.619% 133.92% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-12-03 1.7168 0.468% 71.68% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-12-03 1.6612 0.466% 66.12% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-12-03 2.6668 0.718% 216.72% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-12-03 2.5904 0.715% 207.14% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-12-03 1.7989 0.452% 79.89% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-12-03 1.7837 0.451% 78.37% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-12-03 2.3348 1.628% 133.48% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-12-03 2.2720 1.628% 127.20% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-12-03 2.6150 1.274% 161.50% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
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007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-12-03 2.5507 1.275% 155.07% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
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010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0560 0.114% 5.60% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0509 0.105% 5.09% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-12-03 1.0924 -- 9.24% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-12-03 1.7035 1.387% 70.35% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-12-03 1.7011 1.383% 64.88% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-12-03 1.3703 0.205% 37.03% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-12-03 1.3681 0.205% 29.38% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-12-03 1.5221 0.383% 52.21% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-12-03 1.5080 0.379% 50.80% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-12-03 1.5187 0.383% 29.47% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-12-03 1.2354 0.341% 23.54% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-12-03 1.2651 0.341% 26.51% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-12-03 1.2434 0.339% 20.75% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-12-03 1.1887 0.270% 22.39% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-12-03 1.1826 0.271% 13.91% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-12-03 1.0728 0.177% 7.28% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-12-03 1.0773 0.177% 7.73% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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002537 平安安盈灵活配置混合 A 混合型 2021-12-03 3.0033 0.428% 200.33% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-12-03 1.6382 1.111% 63.82% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-12-03 1.6173 1.113% 61.73% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-12-03 1.4003 1.112% 69.72% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-12-03 1.3812 1.113% 67.33% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-12-03 2.0478 0.333% 104.78% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-12-03 2.0194 0.328% 101.94% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-12-03 2.0451 1.253% 104.51% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-12-03 1.1129 0.252% 11.29% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-12-03 1.1052 0.254% 10.52% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-12-03 1.2124 1.244% 21.24% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
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009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-12-03 1.2024 1.246% 20.24% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-12-03 1.2008 1.205% 20.08% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-12-03 1.1882 1.201% 18.82% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-12-03 1.2102 1.002% 21.02% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-12-03 1.1987 0.994% 19.87% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-12-03 1.0661 0.396% 6.61% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-12-03 1.0603 0.398% 6.03% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-12-03 1.1209 0.071% 3.44% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-12-03 1.1244 0.062% 3.76% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-12-03 0.9809 0.348% -1.91% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-12-03 0.9757 0.350% -2.43% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2021-12-03 1.0198 0.157% 1.98% 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2021-12-03 1.0177 0.157% 1.77% 0%0% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 2021-12-03 1.3177 0.038% 31.77% 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 2021-12-03 1.3121 0.030% 31.21% 0%0% 购买 定投
012475 平安优质企业混合 A 混合型 2021-12-03 0.9934 0.475% -0.66% 购买 定投
012476 平安优质企业混合 C 混合型 2021-12-03 0.9904 0.467% -0.96% 购买 定投
011828 平安睿享成长混合 A 混合型 2021-12-03 1.0147 0.835% 1.47% 购买 定投
011829 平安睿享成长混合 C 混合型 2021-12-03 1.0120 0.827% 1.20% 购买 定投
012917 平安优势领航1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0402 0.824% 4.02% 购买 定投
012918 平安优势领航1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0379 0.826% 3.79% 购买 定投
012985 平安优势回报1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0215 0.650% 2.15% 购买 定投
012986 平安优势回报1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0192 0.642% 1.92% 购买 定投
013023 平安均衡优选1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 0.9975 0.221% -0.25% 购买 定投
013024 平安均衡优选1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 0.9960 0.221% -0.40% 购买 定投
013687 平安成长龙头1年持有混合
A
混合型 2021-12-03 1.0014 -- 0.14% 购买 定投
013688 平安成长龙头1年持有混合
C
混合型 2021-12-03 1.0013 -- 0.13% 购买 定投
014051 平安安盈灵活配置混合 C 混合型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-12-03 1.5587 1.650% 55.87% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-12-03 1.4952 1.645% 49.52% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-12-03 3.0170 1.038% 225.25% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-12-03 1.4929 0.967% 49.29% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-12-03 1.4575 0.963% 45.75% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-12-03 4.9415 0.913% 30.97% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-12-03 1.3880 0.865% 38.80% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-12-03 1.3676 0.855% 36.76% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-12-03 7.3354 0.986% 34.62% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-12-03 1.8361 0.984% 83.70% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-12-03 1.8054 0.934% 80.54% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-12-03 1.7973 0.932% 79.73% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-12-03 1.4700 1.170% 47.00% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-12-03 1.6211 0.934% 62.11% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-12-03 1.6158 0.931% 61.58% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企,扩位证券简称:H股ETF港股通)
指数型 2021-12-03 0.7716 -0.220% -14.32% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-12-03 104.0424 -0.061% 9.42% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-12-03 10.4274 0.004% 10.60% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA,扩位证券简称:平安创业板ETF)
指数型 2021-12-03 2.1434 0.332% 114.34% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-12-03 1.5219 0.922% 67.92% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-12-03 1.4395 0.391% 43.95% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
购买 定投
561600 平安中证消费电子主题ET
F( 场内简称:消费电子,扩位简称:消费电子ETF)
指数型 2021-12-03 1.1016 1.018% 10.16% 购买 定投
515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-12-03 3.4407 0.137% 243.97% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
购买 定投
159988 粤债ETF(场内简称:粤
债ETF,扩位证券简称:粤债ETF)
指数型 2021-12-03 1.0289 0.019% 2.89% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-12-03 1.7702 0.317% 77.02% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-12-03 1.7583 0.320% 75.83% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-12-03 1.4088 1.932% 40.88% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-12-03 1.3980 1.932% 39.80% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业,扩位证券简称:光伏ETF平安)
指数型 2021-12-03 1.4065 0.007% 40.65% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-12-03 0.8717 1.775% -12.83% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF,扩位证券简称:新材料ETF平安)
指数型 2021-12-03 1.0695 0.385% 6.93% 0.8%0.08% 购买 定投
516820 平安中证医药及医疗器械创
新ETF (场内简称:医疗创新,扩位简称:医疗创新ETF)
指数型 2021-12-03 0.7529 0.695% -24.71% 购买 定投
012698 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 A
指数型 2021-12-03 1.1591 0.130% 15.91% 购买 定投
012699 平安中证新能源汽车ETF
发起联接 C
指数型 2021-12-03 1.1572 0.138% 15.72% 购买 定投
012722 平安中证光伏产业指数 A 指数型 2021-12-03 1.1356 0.009% 13.56% 购买 定投
012723 平安中证光伏产业指数 C 指数型 2021-12-03 1.1345 0.018% 13.45% 购买 定投
516170 平安中证细分食品饮料产业
主题ETF(场内简称:食品行业)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159719 平安富时中国国企开放共赢
ETF(场内简称:开放共赢ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159718 平安中证港股医药ETF(
场内简称:港股医药ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159793 平安中证沪港深线上消费主
题ETF(场内简称:线上消费ETF平安)
指数型 2021-12-03 0.9465 -0.095% -5.35% 购买 定投
159799 平安中证港股通消费ETF
(场内简称:港股通消费ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
159832 平安上海金ETF(场内简
称:平安金ETF)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2021-12-01 1.5964 -0.075% 59.64% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 2021-12-01 1.5866 -0.082% 58.66% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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010643 平安养老2025 FOF型 2021-12-01 1.0702 0.056% 7.02% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2021-12-01 1.5522 -0.116% 55.22% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2021-12-01 1.5372 -0.123% 53.72% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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011557 平安稳健养老一年持有 FOF型 2021-12-01 1.0656 -0.066% 6.56% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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011684 平安养老2045 FOF型 2021-12-01 1.1609 -0.206% 16.09% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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012909 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A
FOF型 2021-12-02 1.0112 -0.030% 1.12% 购买 定投
012910 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)C
FOF型 2021-12-02 1.0105 -0.030% 1.05% 购买 定投
013343 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)A
FOF型 2021-11-26 1.0142 -- 1.42% 购买 定投
013344 平安盈欣稳健1年持有混合
(FOF)C
FOF型 2021-11-26 1.0134 -- 1.34% 购买 定投
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