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平安日增利货币市场基金(A类)(000379)

7日年化收益率
2.023%
万份收益(2021-08-02)
0.5803

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-08-02 1.1665 0.129% 62.37% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-08-02 1.2105 0.132% 68.60% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-08-02 1.7452 2.088% 117.63% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-08-02 5.6690 -0.909% 519.85% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-08-02 2.9540 2.215% 218.46% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-08-02 2.0110 2.393% 157.45% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-08-02 2.7150 1.155% 171.50% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-08-02 2.6370 1.112% 48.73% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-08-02 1.2860 0.942% 28.60% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-08-02 2.5320 1.199% 199.53% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-08-02 2.4220 1.212% 186.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-08-02 2.9838 -1.130% 198.38% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-08-02 1.3795 1.898% 11.25% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-08-02 1.3662 1.894% 10.09% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-08-02 1.1010 0.182% 19.73% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-08-02 1.0219 0.245% 26.07% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2021-08-02 2.1239 -1.301% 112.39% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2021-08-02 2.9120 -1.238% 191.20% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-08-02 1.0435 0.029% 19.98% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-08-02 1.1131 0.072% 17.96% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-08-02 1.1880 0.152% 18.80% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-08-02 1.1513 0.078% 24.53% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-08-02 1.0665 0.075% 13.26% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-08-02 3.2169 -1.201% 250.02% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-08-02 3.1372 -1.209% 239.88% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-08-02 1.5442 2.143% 54.42% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-08-02 1.4854 2.131% 48.54% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 混合型 2021-08-02 1.1297 0.213% 12.97% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-08-02 1.1372 0.353% 25.08% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-08-02 1.1039 0.209% 21.36% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-08-02 2.5043 2.371% 150.40% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-08-02 1.4626 2.812% 46.26% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-08-02 1.4303 2.803% 43.03% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-08-02 5.1984 2.543% 31.01% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-08-02 1.6272 1.434% 62.72% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-08-02 1.5788 1.433% 57.88% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-08-02 1.0179 0.108% 20.10% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-08-02 1.0235 0.059% 13.27% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-08-02 1.3888 2.404% 38.88% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-08-02 1.3704 2.406% 37.04% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-08-02 1.0418 0.067% 18.09% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-08-02 1.1034 0.036% 12.50% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-08-02 1.0950 0.037% 11.64% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-08-02 1.1242 0.036% 14.62% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-08-02 7.5579 1.546% 26.12% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-08-02 1.3370 0.308% 33.70% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-08-02 1.3204 0.304% 32.04% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-08-02 1.7774 2.285% 77.83% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-08-02 1.0664 0.038% 14.60% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-08-02 1.7561 2.164% 75.61% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-08-02 1.7489 2.161% 74.89% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-08-02 1.4350 1.853% 43.50% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-08-02 1.1085 0.117% 17.03% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-08-02 1.0247 0.049% 12.80% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-08-02 1.0644 0.047% 10.41% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-08-02 2.6005 0.701% 208.84% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-08-02 2.5328 0.696% 200.31% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-08-02 1.0733 0.065% 12.48% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-08-02 1.5262 1.469% 52.62% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-08-02 1.5217 1.467% 52.17% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-08-02 1.0283 0.039% 11.68% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-08-02 1.0213 0.088% 12.57% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2021-08-02 0.9265 1.080% -7.35% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-08-02 1.0106 0.050% 10.50% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-08-02 1.7588 0.624% 75.88% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-08-02 1.7458 0.622% 74.58% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-08-02 1.0603 0.057% 12.16% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-08-02 1.0156 0.049% 9.99% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-08-02 1.1519 0.035% 20.30% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-08-02 107.9761 0.114% 9.04% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-08-02 1.1848 0.152% 9.18% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-08-02 10.3405 0.080% 9.68% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-08-02 2.3691 0.924% 136.91% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-08-02 2.3116 0.921% 131.16% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-08-02 1.0359 0.339% 8.71% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-08-02 1.0356 0.261% 6.13% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-08-02 1.0348 0.252% 6.05% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-08-02 1.1121 0.054% 13.39% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-08-02 1.1097 0.054% 13.15% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-08-02 1.0377 0.077% 7.62% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2021-08-02 2.1437 1.535% 114.37% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-08-02 1.0747 0.019% 7.47% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-08-02 1.0682 0.019% 6.82% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-08-02 1.0682 0.019% 6.82% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-08-02 1.0249 0.039% 7.08% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-08-02 2.7523 1.057% 175.23% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-08-02 2.6919 1.055% 169.19% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-08-02 1.0189 0.128% 7.76% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-08-02 1.0145 0.039% 8.80% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-08-02 1.0958 0.119% 9.58% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-08-02 1.3364 1.204% 33.64% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-08-02 1.3260 1.206% 32.60% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-08-02 1.6935 1.559% 69.35% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2021-07-29 1.5161 2.515% 51.61% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF基金 2021-07-29 1.5081 2.515% 50.81% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-08-02 1.0531 0.067% 8.96% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-08-02 1.4527 2.941% 45.27% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-08-02 1.0877 0.120% 8.77% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-08-02 1.0824 0.111% 8.24% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-08-02 1.0824 0.111% 8.24% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-08-02 1.0074 0.060% 6.03% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-08-02 1.0035 0.060% 5.32% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-08-02 1.0355 0.116% 10.09% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-08-02 1.0313 0.116% 3.13% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-08-02 1.0313 0.116% 9.57% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-08-02 1.0435 0.029% 4.35% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-08-02 1.0345 0.000% 3.45% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-08-02 1.0400 0.019% 4.00% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2021-08-02 1.0650 0.113% 1.71% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-08-02 1.0628 0.075% 2.65% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-08-02 1.0970 0.183% 1.57% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-08-02 1.0389 0.029% 1.05% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2021-08-02 1.0681 0.122% 3.39% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债债券 I 债券型 2021-08-02 1.0934 0.037% 3.06% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-08-02 1.0327 0.155% 3.27% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-08-02 1.0295 0.146% 2.95% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF基金 2021-07-29 1.0383 1.199% 3.83% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-08-02 1.0425 0.134% 4.25% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-08-02 1.0404 0.135% 4.04% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
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011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-07-30 1.1118 -- 11.18% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
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007017 平安如意中短债A 债券型 2021-08-02 1.0806 0.111% 10.35% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-08-02 1.0780 0.111% 10.09% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-08-02 1.0718 0.112% 9.46% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2021-08-02 1.0922 0.275% 9.55% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2021-08-02 1.0908 0.285% 8.74% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2021-08-02 1.0861 0.277% 10.69% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-08-02 1.7032 0.805% 70.32% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-08-02 1.7015 0.806% 64.92% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-08-02 1.3408 0.555% 34.08% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-08-02 1.3391 0.556% 26.64% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-08-02 1.4897 0.758% 48.97% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-08-02 1.4780 0.757% 47.80% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-08-02 1.4870 0.759% 26.77% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-08-02 1.2124 0.790% 21.24% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-08-02 1.2399 0.788% 23.99% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-08-02 1.2191 0.794% 18.39% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-08-02 1.1678 1.205% 20.24% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-08-02 1.1623 1.202% 11.95% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-08-02 1.0360 0.232% 3.60% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-08-02 1.0386 0.232% 3.86% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-08-02 1.0647 0.198% 6.47% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-08-02 1.0525 0.200% 5.25% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2021-08-02 1.0503 0.105% 5.03% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-08-02 1.0592 0.085% 5.92% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-08-02 1.0505 0.076% 5.05% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2021-08-02 1.0375 0.010% 4.78% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-08-02 1.0582 0.038% 6.87% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-08-02 3.1378 3.010% 213.69% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2021-07-29 1.5916 2.439% 59.16% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2021-07-29 1.5790 2.439% 57.90% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2021-08-02 1.0477 0.105% 7.99% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-08-02 1.0167 0.030% 4.73% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-08-02 1.0117 0.020% 4.23% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2021-08-02 1.0333 0.058% 3.33% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-08-02 1.6688 0.427% 66.88% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-08-02 1.6519 0.419% 65.19% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-08-02 1.4076 1.005% 70.61% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-08-02 1.3921 1.001% 68.65% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2021-08-02 1.0235 0.088% 2.35% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-08-02 1.7702 1.444% 77.02% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-08-02 1.7606 1.440% 76.06% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-08-02 1.0518 0.689% 5.18% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-08-02 1.0458 0.684% 4.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-08-02 1.0458 0.684% 4.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-08-02 1.8972 -0.909% 89.72% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-08-02 1.8759 -0.919% 87.59% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-08-02 1.0443 0.038% 4.43% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-08-02 1.0422 0.038% 4.22% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-08-02 1.0404 0.038% 4.04% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-08-02 2.1403 -1.437% 114.03% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 2021-08-02 1.0348 0.184% 3.48% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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009148 平安合聚定开债 债券型 2021-08-02 1.0123 0.069% 1.84% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-08-02 1.0337 0.097% 3.37% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-08-02 1.0278 0.244% 2.78% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-08-02 1.0122 0.228% 1.22% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-08-02 1.0228 0.245% 2.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-08-02 1.3333 1.523% 33.33% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-08-02 1.3254 1.517% 32.54% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-08-02 1.0624 0.123% 6.24% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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008727 平安添裕债券C 债券型 2021-08-02 1.0576 0.123% 5.76% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
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009509 平安惠润纯债 债券型 2021-08-02 1.0084 0.079% 2.65% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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009053 平安合庆定开债 债券型 2021-08-02 1.0785 0.093% 7.85% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-08-02 1.0486 0.124% 4.86% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-08-02 1.0121 0.000% 4.34% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
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009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-08-02 1.0985 0.118% 9.85% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-08-02 1.0927 0.110% 9.27% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-08-02 1.0311 0.039% 3.11% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-08-02 1.0310 0.039% 3.10% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-08-02 1.2839 1.079% 28.39% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
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009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-08-02 1.2759 1.077% 27.59% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-08-02 1.2725 1.080% 27.25% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-08-02 1.2626 1.073% 26.26% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-08-02 1.2540 0.392% 25.40% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-08-02 1.2455 0.387% 24.55% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-07-30 1.0433 -- 4.33% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
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010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-07-30 1.0395 -- 3.95% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-08-02 1.1286 0.213% 4.15% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-08-02 1.1306 0.213% 4.34% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-08-02 1.0023 0.542% 0.23% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-08-02 0.9990 0.533% -0.10% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业)
指数型 2021-08-02 1.3063 0.803% 30.63% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-08-02 1.0138 0.089% 1.38% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-08-02 1.0128 0.079% 1.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-08-02 0.7815 3.236% -21.85% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
011557 平安稳健养老一年持有 FOF基金 2021-07-29 1.0373 1.062% 3.73% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011684 平安养老2045 FOF基金 2021-07-29 1.1023 3.163% 10.23% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2021-08-02 1.0119 0.158% 1.19% 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2021-08-02 1.0113 0.158% 1.13% 0%0% 购买 定投
516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF)
指数型 2021-08-02 1.0578 1.908% 5.76% 0.8%0.08% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 2021-08-02 1.1137 1.495% 11.37% 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 2021-08-02 1.1120 1.488% 11.20% 0%0% 购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
012418 平安合进1年定开债 债券型 2021-07-30 1.0146 -- 1.46% 购买 定投
516820 平安中证医药及医疗器械创
新ETF 场内简称:医疗创新(扩位简称:医疗创新ETF)
指数型 2021-08-02 0.8764 1.224% -12.36% 购买 定投
012475 平安优质企业混合 A 混合型 2021-07-30 1.0030 -- 0.30% 购买 定投
012476 平安优质企业混合 C 混合型 2021-07-30 1.0027 -- 0.27% 购买 定投
012698 平安中证新能车ETF联接
A
指数型 2021-08-02 1.0667 2.745% 6.67% 购买 定投
012699 平安中证新能车ETF联接
C
指数型 2021-08-02 1.0663 2.736% 6.63% 购买 定投
012722 平安中证光伏产业指数 A 指数型 2021-08-02 1.0702 0.668% 7.02% 购买 定投
012723 平安中证光伏产业指数 C 指数型 2021-08-02 1.0700 0.659% 7.00% 购买 定投
011828 平安睿享成长混合 A 混合型 -- -- -- -- 购买 定投
011829 平安睿享成长混合 C 混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012909 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A
FOF基金 -- -- -- -- 购买 定投
012910 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)C
FOF基金 -- -- -- -- 购买 定投
012440 平安惠信3个月定开债 A 债券型 2021-07-30 1.0007 -- 0.07% 购买 定投
012441 平安惠信3个月定开债 C 债券型 2021-07-30 1.0005 -- 0.05% 购买 定投
516170 平安中证细分食品饮料产业
主题ETF(场内简称:食品行业)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
012917 平安优势领航1年持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012918 平安优势领航1年持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012985 平安优势回报1年持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012986 平安优势回报1年持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 A 货币型 2021-08-02 0.7990 2.395% 2.60% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-08-02 0.5803 2.023% 2.13% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-08-02 0.7662 2.425% 2.57% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-08-02 0.5880 2.269% 2.58% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-08-02 0.5170 2.066% 2.38% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-08-02 0.6462 2.268% 2.12% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
012470 平安财富宝货币C 货币型 -- -- --% 0.43% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-08-02 0.7661 2.425% 2.57% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 A 货币型 2021-08-02 0.7990 2.395% 2.60% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-08-02 0.5803 2.023% 2.13% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-08-02 0.7662 2.425% 2.57% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-08-02 0.5880 2.269% 2.58% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-08-02 0.5170 2.066% 2.38% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-08-02 0.6462 2.268% 2.12% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
012470 平安财富宝货币C 货币型 -- -- --% 0.43% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-08-02 0.7661 2.425% 2.57% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-08-02 1.1665 0.129% 62.37% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-08-02 1.2105 0.132% 68.60% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-08-02 1.1010 0.182% 19.73% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-08-02 1.0219 0.245% 26.07% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-08-02 1.0435 0.029% 19.98% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-08-02 1.1131 0.072% 17.96% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-08-02 1.1880 0.152% 18.80% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-08-02 1.1513 0.078% 24.53% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-08-02 1.0665 0.075% 13.26% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-08-02 1.1372 0.353% 25.08% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-08-02 1.1039 0.209% 21.36% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-08-02 1.0179 0.108% 20.10% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-08-02 1.0235 0.059% 13.27% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-08-02 1.0418 0.067% 18.09% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-08-02 1.1034 0.036% 12.50% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-08-02 1.0950 0.037% 11.64% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-08-02 1.1242 0.036% 14.62% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-08-02 1.3370 0.308% 33.70% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-08-02 1.3204 0.304% 32.04% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-08-02 1.0664 0.038% 14.60% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-08-02 1.1085 0.117% 17.03% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-08-02 1.0247 0.049% 12.80% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-08-02 1.0644 0.047% 10.41% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-08-02 1.0733 0.065% 12.48% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-08-02 1.0283 0.039% 11.68% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-08-02 1.0213 0.088% 12.57% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-08-02 1.0106 0.050% 10.50% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-08-02 1.0603 0.057% 12.16% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-08-02 1.0156 0.049% 9.99% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-08-02 1.1519 0.035% 20.30% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-08-02 1.1848 0.152% 9.18% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-08-02 1.0359 0.339% 8.71% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-08-02 1.0356 0.261% 6.13% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-08-02 1.0348 0.252% 6.05% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-08-02 1.1121 0.054% 13.39% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-08-02 1.1097 0.054% 13.15% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-08-02 1.0377 0.077% 7.62% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-08-02 1.0747 0.019% 7.47% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-08-02 1.0682 0.019% 6.82% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-08-02 1.0682 0.019% 6.82% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-08-02 1.0249 0.039% 7.08% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-08-02 1.0189 0.128% 7.76% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-08-02 1.0145 0.039% 8.80% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-08-02 1.0958 0.119% 9.58% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-08-02 1.3364 1.204% 33.64% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-08-02 1.3260 1.206% 32.60% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-08-02 1.0531 0.067% 8.96% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-08-02 1.0877 0.120% 8.77% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-08-02 1.0824 0.111% 8.24% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-08-02 1.0824 0.111% 8.24% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-08-02 1.0074 0.060% 6.03% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-08-02 1.0035 0.060% 5.32% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-08-02 1.0355 0.116% 10.09% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-08-02 1.0313 0.116% 3.13% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-08-02 1.0313 0.116% 9.57% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-08-02 1.0435 0.029% 4.35% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-08-02 1.0345 0.000% 3.45% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-08-02 1.0400 0.019% 4.00% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2021-08-02 1.0650 0.113% 1.71% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-08-02 1.0628 0.075% 2.65% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-08-02 1.0970 0.183% 1.57% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-08-02 1.0389 0.029% 1.05% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2021-08-02 1.0681 0.122% 3.39% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债债券 I 债券型 2021-08-02 1.0934 0.037% 3.06% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-08-02 1.0425 0.134% 4.25% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-08-02 1.0404 0.135% 4.04% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-08-02 1.0806 0.111% 10.35% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-08-02 1.0780 0.111% 10.09% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-08-02 1.0718 0.112% 9.46% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2021-08-02 1.0922 0.275% 9.55% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2021-08-02 1.0908 0.285% 8.74% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2021-08-02 1.0861 0.277% 10.69% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-08-02 1.0647 0.198% 6.47% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-08-02 1.0525 0.200% 5.25% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2021-08-02 1.0503 0.105% 5.03% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-08-02 1.0592 0.085% 5.92% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-08-02 1.0505 0.076% 5.05% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2021-08-02 1.0375 0.010% 4.78% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-08-02 1.0582 0.038% 6.87% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2021-08-02 1.0477 0.105% 7.99% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-08-02 1.0167 0.030% 4.73% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-08-02 1.0117 0.020% 4.23% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008594 平安合润定开债 债券型 2021-08-02 1.0333 0.058% 3.33% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-08-02 1.0518 0.689% 5.18% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-08-02 1.0458 0.684% 4.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-08-02 1.0458 0.684% 4.58% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-08-02 1.0443 0.038% 4.43% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-08-02 1.0422 0.038% 4.22% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-08-02 1.0404 0.038% 4.04% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-08-02 1.0348 0.184% 3.48% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-08-02 1.0123 0.069% 1.84% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-08-02 1.0337 0.097% 3.37% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-08-02 1.0278 0.244% 2.78% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-08-02 1.0122 0.228% 1.22% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-08-02 1.0228 0.245% 2.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-08-02 1.0624 0.123% 6.24% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-08-02 1.0576 0.123% 5.76% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-08-02 1.0084 0.079% 2.65% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-08-02 1.0785 0.093% 7.85% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-08-02 1.0486 0.124% 4.86% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-08-02 1.0121 0.000% 4.34% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-08-02 1.0311 0.039% 3.11% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-08-02 1.0310 0.039% 3.10% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-08-02 1.0138 0.089% 1.38% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-08-02 1.0128 0.079% 1.28% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
012418 平安合进1年定开债 债券型 2021-07-30 1.0146 -- 1.46% 购买 定投
012440 平安惠信3个月定开债 A 债券型 2021-07-30 1.0007 -- 0.07% 购买 定投
012441 平安惠信3个月定开债 C 债券型 2021-07-30 1.0005 -- 0.05% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-08-02 1.7452 2.088% 117.63% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-08-02 5.6690 -0.909% 519.85% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-08-02 2.0110 2.393% 157.45% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-08-02 2.7150 1.155% 171.50% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-08-02 2.6370 1.112% 48.73% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-08-02 1.2860 0.942% 28.60% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-08-02 2.5320 1.199% 199.53% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-08-02 2.4220 1.212% 186.70% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-08-02 2.9838 -1.130% 198.38% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-08-02 1.3795 1.898% 11.25% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-08-02 1.3662 1.894% 10.09% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2021-08-02 2.1239 -1.301% 112.39% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2021-08-02 2.9120 -1.238% 191.20% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-08-02 3.2169 -1.201% 250.02% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-08-02 3.1372 -1.209% 239.88% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 混合型 2021-08-02 1.1297 0.213% 12.97% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-08-02 2.5043 2.371% 150.40% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-08-02 1.6272 1.434% 62.72% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-08-02 1.5788 1.433% 57.88% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-08-02 2.6005 0.701% 208.84% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-08-02 2.5328 0.696% 200.31% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-08-02 1.7588 0.624% 75.88% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-08-02 1.7458 0.622% 74.58% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-08-02 2.3691 0.924% 136.91% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-08-02 2.3116 0.921% 131.16% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-08-02 2.7523 1.057% 175.23% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-08-02 2.6919 1.055% 169.19% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-08-02 1.0327 0.155% 3.27% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-08-02 1.0295 0.146% 2.95% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-07-30 1.1118 -- 11.18% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-08-02 1.7032 0.805% 70.32% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-08-02 1.7015 0.806% 64.92% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-08-02 1.3408 0.555% 34.08% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-08-02 1.3391 0.556% 26.64% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-08-02 1.4897 0.758% 48.97% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-08-02 1.4780 0.757% 47.80% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-08-02 1.4870 0.759% 26.77% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-08-02 1.2124 0.790% 21.24% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-08-02 1.2399 0.788% 23.99% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-08-02 1.2191 0.794% 18.39% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-08-02 1.1678 1.205% 20.24% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-08-02 1.1623 1.202% 11.95% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-08-02 1.0360 0.232% 3.60% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-08-02 1.0386 0.232% 3.86% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-08-02 1.6688 0.427% 66.88% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-08-02 1.6519 0.419% 65.19% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-08-02 1.4076 1.005% 70.61% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-08-02 1.3921 1.001% 68.65% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-08-02 1.8972 -0.909% 89.72% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-08-02 1.8759 -0.919% 87.59% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-08-02 2.1403 -1.437% 114.03% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-08-02 1.0985 0.118% 9.85% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-08-02 1.0927 0.110% 9.27% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-08-02 1.2839 1.079% 28.39% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
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009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-08-02 1.2759 1.077% 27.59% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
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009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-08-02 1.2725 1.080% 27.25% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-08-02 1.2626 1.073% 26.26% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-08-02 1.2540 0.392% 25.40% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-08-02 1.2455 0.387% 24.55% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-07-30 1.0433 -- 4.33% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
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010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-07-30 1.0395 -- 3.95% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
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010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-08-02 1.1286 0.213% 4.15% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-08-02 1.1306 0.213% 4.34% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
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010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-08-02 1.0023 0.542% 0.23% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-08-02 0.9990 0.533% -0.10% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 2021-08-02 1.0119 0.158% 1.19% 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 2021-08-02 1.0113 0.158% 1.13% 0%0% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 2021-08-02 1.1137 1.495% 11.37% 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 2021-08-02 1.1120 1.488% 11.20% 0%0% 购买 定投
012475 平安优质企业混合 A 混合型 2021-07-30 1.0030 -- 0.30% 购买 定投
012476 平安优质企业混合 C 混合型 2021-07-30 1.0027 -- 0.27% 购买 定投
011828 平安睿享成长混合 A 混合型 -- -- -- -- 购买 定投
011829 平安睿享成长混合 C 混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012917 平安优势领航1年持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012918 平安优势领航1年持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012985 平安优势回报1年持有混合
A
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
012986 平安优势回报1年持有混合
C
混合型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-08-02 1.5442 2.143% 54.42% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-08-02 1.4854 2.131% 48.54% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-08-02 2.9540 2.215% 218.46% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-08-02 1.4626 2.812% 46.26% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-08-02 1.4303 2.803% 43.03% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-08-02 5.1984 2.543% 31.01% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-08-02 1.3888 2.404% 38.88% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-08-02 1.3704 2.406% 37.04% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-08-02 7.5579 1.546% 26.12% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-08-02 1.7774 2.285% 77.83% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-08-02 1.7561 2.164% 75.61% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-08-02 1.7489 2.161% 74.89% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-08-02 1.4350 1.853% 43.50% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-08-02 1.5262 1.469% 52.62% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-08-02 1.5217 1.467% 52.17% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2021-08-02 0.9265 1.080% -7.35% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-08-02 107.9761 0.114% 9.04% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-08-02 10.3405 0.080% 9.68% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2021-08-02 2.1437 1.535% 114.37% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-08-02 1.6935 1.559% 69.35% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-08-02 1.4527 2.941% 45.27% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-08-02 3.1378 3.010% 213.69% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 2021-08-02 1.0235 0.088% 2.35% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-08-02 1.7702 1.444% 77.02% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-08-02 1.7606 1.440% 76.06% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-08-02 1.3333 1.523% 33.33% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-08-02 1.3254 1.517% 32.54% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业)
指数型 2021-08-02 1.3063 0.803% 30.63% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
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516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-08-02 0.7815 3.236% -21.85% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
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516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF)
指数型 2021-08-02 1.0578 1.908% 5.76% 0.8%0.08% 购买 定投
516820 平安中证医药及医疗器械创
新ETF 场内简称:医疗创新(扩位简称:医疗创新ETF)
指数型 2021-08-02 0.8764 1.224% -12.36% 购买 定投
012698 平安中证新能车ETF联接
A
指数型 2021-08-02 1.0667 2.745% 6.67% 购买 定投
012699 平安中证新能车ETF联接
C
指数型 2021-08-02 1.0663 2.736% 6.63% 购买 定投
012722 平安中证光伏产业指数 A 指数型 2021-08-02 1.0702 0.668% 7.02% 购买 定投
012723 平安中证光伏产业指数 C 指数型 2021-08-02 1.0700 0.659% 7.00% 购买 定投
516170 平安中证细分食品饮料产业
主题ETF(场内简称:食品行业)
指数型 -- -- -- -- 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2021-07-29 1.5161 2.515% 51.61% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF型 2021-07-29 1.5081 2.515% 50.81% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
010643 平安养老2025 FOF型 2021-07-29 1.0383 1.199% 3.83% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2021-07-29 1.5916 2.439% 59.16% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2021-07-29 1.5790 2.439% 57.90% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011557 平安稳健养老一年持有 FOF型 2021-07-29 1.0373 1.062% 3.73% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011684 平安养老2045 FOF型 2021-07-29 1.1023 3.163% 10.23% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
012909 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)A
FOF型 -- -- -- -- 购买 定投
012910 平安盈盛稳健配置三个月持
有债券(FOF)C
FOF型 -- -- -- -- 购买 定投
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