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平安日增利货币市场基金(A类)(000379)

7日年化收益率
2.050%
万份收益(2021-05-11)
0.5154

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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-05-11 1.1359 0.026% 58.11% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-05-11 1.1776 0.025% 64.02% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-05-11 1.8597 0.410% 131.91% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-05-11 3.5130 -1.431% 284.11% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-05-11 2.6690 0.641% 187.73% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-05-11 2.1580 0.512% 176.27% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-05-11 2.0170 -1.417% 101.70% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-05-11 1.9610 -1.408% 10.60% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-05-11 1.0730 0.093% 7.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-05-11 2.1790 0.461% 157.77% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-05-11 2.0880 0.433% 147.16% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-05-11 2.2171 -0.765% 121.71% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-05-11 1.4739 1.424% 18.86% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-05-11 1.4617 1.422% 17.79% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0800 0.000% 17.44% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-05-11 1.0113 0.049% 23.54% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2021-05-11 1.2695 -0.087% 26.95% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2021-05-11 1.8055 -0.105% 80.55% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0303 0.029% 18.46% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-05-11 1.0971 0.036% 16.27% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-05-11 1.1637 0.034% 16.37% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-05-11 1.1329 0.035% 22.54% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0818 0.028% 11.39% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-05-11 1.9932 -1.478% 116.88% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-05-11 1.9473 -1.477% 110.97% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-05-11 1.6382 1.242% 63.82% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-05-11 1.5787 1.238% 57.87% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 混合型 2021-05-11 1.1044 0.018% 10.44% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-05-11 1.1169 0.027% 22.85% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-05-11 1.0830 0.046% 19.06% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-05-11 2.2210 1.689% 122.08% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-05-11 1.4134 0.612% 41.34% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-05-11 1.3838 0.618% 38.38% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-05-11 5.1805 0.629% 30.56% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-05-11 1.6230 0.179% 62.30% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-05-11 1.5776 0.178% 57.76% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-05-11 1.0472 0.038% 18.65% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-05-11 1.0480 0.048% 11.45% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-05-11 1.3843 0.596% 38.43% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-05-11 1.3671 0.596% 36.71% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-05-11 1.0395 0.019% 15.45% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
购买 定投
005754 平安短债债券 A 债券型 2021-05-11 1.0915 0.018% 11.28% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-05-11 1.0839 0.028% 10.51% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-05-11 1.1106 0.027% 13.23% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-05-11 6.9804 -0.277% 16.48% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-05-11 1.2668 -0.063% 26.68% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-05-11 1.2521 -0.064% 25.21% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-05-11 1.6632 0.587% 66.40% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-05-11 1.0551 0.019% 13.38% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-05-11 1.6571 0.546% 65.71% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-05-11 1.6507 0.548% 65.07% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
购买 定投
512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-05-11 1.4905 0.928% 49.05% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-05-11 1.0849 0.018% 14.53% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-05-11 1.0582 0.028% 11.54% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-05-11 1.0482 0.057% 8.73% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-05-11 2.1427 0.634% 154.48% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-05-11 2.0908 0.635% 147.90% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-05-11 1.0609 0.009% 11.18% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-05-11 1.4163 -0.261% 41.63% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-05-11 1.4124 -0.268% 41.24% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-05-11 1.0257 0.049% 9.46% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-05-11 1.0220 0.049% 10.83% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2021-05-11 0.9958 -1.921% -0.42% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-05-11 1.0081 0.010% 9.64% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-05-11 1.7266 0.244% 72.66% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-05-11 1.7149 0.240% 71.49% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-05-11 1.0686 0.028% 10.93% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-05-11 1.0587 0.057% 8.52% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-05-11 1.1382 0.026% 18.87% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-05-11 105.5720 0.036% 6.61% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
购买 定投
006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-05-11 1.1608 0.034% 6.97% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
购买 定投
511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-05-11 10.3902 0.030% 8.11% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-05-11 2.3114 1.529% 131.14% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-05-11 2.2593 1.523% 125.93% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
004632 平安合意定开债 债券型 2021-05-11 1.0171 0.059% 6.74% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-05-11 1.0188 0.039% 4.41% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-05-11 1.0184 0.049% 4.37% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-05-11 1.0406 0.000% 6.10% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-05-11 1.0385 0.000% 5.89% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-05-11 1.0216 0.029% 5.96% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2021-05-11 1.7803 0.017% 78.03% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-05-11 1.0648 0.000% 6.48% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-05-11 1.0589 -0.009% 5.89% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-05-11 1.0589 -0.009% 5.89% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-05-11 1.0106 0.020% 5.58% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-05-11 2.3337 0.124% 133.37% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-05-11 2.2866 0.123% 128.66% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-05-11 1.0112 0.020% 6.20% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-05-11 1.0258 0.020% 7.42% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-05-11 1.0500 -0.010% 5.00% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
007032 平安可转债A 债券型 2021-05-11 1.1700 0.317% 17.00% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-05-11 1.1619 0.319% 16.19% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-05-11 1.3982 1.319% 39.82% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
购买 定投
007238 平安养老2035 A FOF基金 2021-05-07 1.3776 -0.956% 37.76% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007239 平安养老2035 C FOF基金 2021-05-07 1.3711 -0.961% 37.11% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-05-11 1.0381 0.029% 7.40% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-05-11 1.4002 0.193% 40.02% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-05-11 1.0612 0.038% 6.12% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-05-11 1.0566 0.038% 5.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-05-11 1.0566 0.038% 5.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-05-11 1.0200 0.010% 5.26% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-05-11 1.0170 0.010% 4.64% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-05-11 1.0707 0.019% 7.07% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-05-11 1.0661 0.009% 6.61% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-05-11 1.0661 0.009% 6.61% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-05-11 1.0308 0.019% 3.08% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-05-11 1.0251 0.000% 2.51% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-05-11 1.0281 0.019% 2.81% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
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009406 平安高等级债 C 债券型 2021-05-11 1.0468 0.000% -0.03% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-05-11 1.0780 0.028% 1.04% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-05-11 1.0770 0.000% -0.28% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-05-11 1.0266 0.029% -0.15% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
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010035 平安高等级债 E 债券型 2021-05-11 1.0495 0.000% 1.59% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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010048 平安短债债券 I 债券型 2021-05-11 1.0822 0.028% 2.01% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
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010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-05-11 1.0096 0.010% 0.96% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-05-11 1.0077 0.020% 0.77% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010643 平安养老2025 FOF基金 2021-05-07 0.9912 -0.352% -0.88% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-05-11 1.0037 -0.060% 0.37% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-05-11 1.0025 -0.060% 0.25% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
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011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-05-07 0.9910 -- -0.90% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
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007017 平安如意中短债A 债券型 2021-05-11 1.0557 0.009% 7.81% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
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007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-05-11 1.0533 0.019% 7.56% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-05-11 1.0480 0.019% 7.03% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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004827 平安中短债债券A 债券型 2021-05-11 1.0639 0.028% 6.71% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
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004828 平安中短债债券C 债券型 2021-05-11 1.0628 0.028% 5.95% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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006851 平安中短债债券E 债券型 2021-05-11 1.0587 0.028% 7.89% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
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002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-05-11 1.6389 1.562% 63.89% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-05-11 1.6376 1.557% 58.73% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-05-11 1.3129 0.237% 31.29% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
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007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-05-11 1.3116 0.237% 24.04% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
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001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-05-11 1.4668 0.219% 46.68% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
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001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-05-11 1.4566 0.220% 45.66% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-05-11 1.4644 0.219% 24.84% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-05-11 1.2096 0.099% 20.96% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-05-11 1.2359 0.105% 23.59% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-05-11 1.2154 0.099% 18.03% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
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003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-05-11 1.1889 0.143% 22.41% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
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006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-05-11 1.1836 0.135% 14.00% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
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011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-05-11 0.9967 -0.050% -0.33% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-05-11 0.9981 -0.040% -0.19% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-05-11 1.0352 0.097% 3.52% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-05-11 1.0235 0.088% 2.35% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
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007196 平安惠合纯债 债券型 2021-05-11 1.0327 0.019% 3.27% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0342 0.029% 3.42% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-05-11 1.0269 0.029% 2.69% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
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007953 平安惠文纯债 债券型 2021-05-11 1.0336 0.010% 4.38% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-05-11 1.0545 0.000% 6.49% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-05-11 1.9666 -2.067% 96.60% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF基金 2021-05-07 1.4980 -1.970% 49.80% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF基金 2021-05-07 1.4878 -1.970% 48.78% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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004630 平安合信定开债 债券型 2021-05-11 1.0285 0.049% 6.01% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-05-11 1.0101 0.010% 4.06% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-05-11 1.0062 0.010% 3.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2021-05-11 1.0120 0.049% 1.20% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-05-11 1.3856 0.406% 38.56% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-05-11 1.3741 0.409% 37.41% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-05-11 1.1896 0.126% 44.18% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-05-11 1.1787 0.127% 42.80% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
159988 粤债ETF 指数型 2021-05-11 1.0164 0.039% 1.64% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-05-11 1.4884 0.013% 48.84% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-05-11 1.4817 0.013% 48.17% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-05-11 1.0152 0.020% 1.52% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-05-11 1.0103 0.020% 1.03% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-05-11 1.0103 0.020% 1.03% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-05-11 1.4806 0.054% 48.06% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-05-11 1.4667 0.055% 46.67% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-05-11 1.0367 0.010% 3.67% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-05-11 1.0348 0.010% 3.48% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-05-11 1.0335 0.010% 3.35% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-05-11 1.4672 -0.596% 46.72% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
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008595 平安惠智纯债 债券型 2021-05-11 1.0144 0.039% 1.44% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-05-11 1.0045 0.040% 0.45% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-05-11 1.0127 0.040% 1.27% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-05-11 1.0085 0.030% 0.85% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-05-11 0.9967 0.030% -0.33% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-05-11 1.0044 0.020% 0.44% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-05-11 1.1929 -0.492% 19.29% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-05-11 1.1872 -0.495% 18.72% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-05-11 1.0356 0.019% 3.56% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-05-11 1.0319 0.019% 3.19% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-05-11 1.0180 0.059% 1.80% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-05-07 1.0571 -- 5.71% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-05-11 1.0346 0.010% 3.46% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-05-07 1.0323 -- 3.23% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-05-11 1.0467 0.086% 4.67% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-05-11 1.0424 0.086% 4.24% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-05-11 1.0185 0.029% 1.85% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-05-11 1.0180 0.020% 1.80% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-05-11 1.0925 0.101% 9.25% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-05-11 1.0872 0.101% 8.72% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-05-11 1.0861 0.111% 8.61% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
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009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-05-11 1.0796 0.102% 7.96% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-05-11 1.0923 0.525% 9.23% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-05-11 1.0869 0.527% 8.69% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
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010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-05-07 1.0042 -- 0.42% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-05-07 1.0016 -- 0.16% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-05-11 1.1034 0.018% 1.83% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-05-11 1.1055 0.018% 2.02% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-05-11 0.9346 0.096% -6.54% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-05-11 0.9328 0.097% -6.72% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
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516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业)
指数型 2021-05-11 0.8539 -0.813% -14.61% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
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010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-05-07 1.0036 -- 0.36% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
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010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-05-07 1.0032 -- 0.32% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-05-11 0.9106 0.741% -8.94% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
购买 定投
011557 平安稳健养老一年持有 FOF基金 2021-05-07 1.0000 -- 0.00% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
购买 定投
011684 平安养老2045 FOF基金 2021-05-07 0.9891 -- -1.09% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 -- -- -- -- 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF)
指数型 -- -- -- -- 0.8%0.08% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2021-05-11 0.7019 2.689% 2.48% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
购买 定投
000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-05-11 0.5154 2.050% 2.03% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-05-11 0.6401 2.381% 2.42% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-05-11 0.3918 2.507% 2.45% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-05-11 0.3384 2.301% 2.25% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-05-11 0.5848 2.295% 1.59% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-05-11 0.6400 2.381% 2.42% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每万份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
000759 平安财富宝货币 货币型 2021-05-11 0.7019 2.689% 2.48% 0.00% 无申购、赎回费,基金运作
费较低
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000379 平安日增利货币 A 货币型 2021-05-11 0.5154 2.050% 2.03% 0.00% 1分起存,快速取现最快1
秒到账
购买 定投
003034 平安日鑫 A 货币型 2021-05-11 0.6401 2.381% 2.42% 0.00% 控制利率风险,提高基金收
购买 定投
003465 平安金管家货币 A 货币型 2021-05-11 0.3918 2.507% 2.45% 0.00% 仅限指定渠道购买 购买 定投
007730 平安金管家货币C 货币型 2021-05-11 0.3384 2.301% 2.25% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
010208 平安日增利货币 B 货币型 2021-05-11 0.5848 2.295% 1.59% 0.00% 严格控制投资风险,力争获
得投资回报
购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 日每百份收益 七日年化收益率 近一年收益率 申购费率 投资建议 操作
511700 场内货币(场内简称:场内
货币ETF)
ETF货币 2021-05-11 0.6400 2.381% 2.42% 0.00%% 场内货币,仅在指定渠道购
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700006 平安添利债券C 债券型 2021-05-11 1.1359 0.026% 58.11% 0.00%0.00% 投资组合灵活,0申购费率 购买 定投
700005 平安添利债券A 债券型 2021-05-11 1.1776 0.025% 64.02% 0.80%0.08% 主投固收类金融工具 购买 定投
002795 平安惠盈纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0800 0.000% 17.44% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
002988 平安鼎信债券 债券型 2021-05-11 1.0113 0.049% 23.54% 0.8%0.08% 严控风险 采取积极投资策
购买 定投
003286 平安惠享纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0303 0.029% 18.46% 0.80%0.08% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
003487 平安惠融纯债 债券型 2021-05-11 1.0971 0.036% 16.27% 0.80%0.08% 把控风险,力争稳定收益。 购买 定投
003024 平安惠金定开债A 债券型 2021-05-11 1.1637 0.034% 16.37% 0.80%0.08% 严格把控风险,力争投资回
购买 定投
003568 平安惠利纯债 债券型 2021-05-11 1.1329 0.035% 22.54% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
003486 平安惠隆纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0818 0.028% 11.39% 0.80%0.08% 严控风险 争取稳健收益 购买 定投
004825 平安惠泽 债券型 2021-05-11 1.1169 0.027% 22.85% 0.80%0.08% 获得债券市场的整体回报率 购买 定投
004826 平安惠悦纯债 债券型 2021-05-11 1.0830 0.046% 19.06% 0.80%0.08% 严控风险,稳健增长 购买 定投
005127 平安合正 债券型 2021-05-11 1.0472 0.038% 18.65% 0.60%0.06% 力争获得超越业绩比较基准
的投资回报
购买 定投
005077 平安合韵 债券型 2021-05-11 1.0480 0.048% 11.45% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005766 平安合瑞定开债 债券型 2021-05-11 1.0395 0.019% 15.45% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
合。
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005754 平安短债债券 A 债券型 2021-05-11 1.0915 0.018% 11.28% 0.30%0.03% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005756 平安短债债券 E 债券型 2021-05-11 1.0839 0.028% 10.51% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005755 平安短债债券 C 债券型 2021-05-11 1.1106 0.027% 13.23% 0.00%0.00% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
005750 平安双债添益债券 A 债券型 2021-05-11 1.2668 -0.063% 26.68% 0.6%0.06% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
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005751 平安双债添益债券 C 债券型 2021-05-11 1.2521 -0.064% 25.21% 0.00%0.00% 重点投资信用类债券,以提
高组合收益能力。
购买 定投
005895 平安合丰定开债 债券型 2021-05-11 1.0551 0.019% 13.38% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
005884 平安合悦定开债 债券型 2021-05-11 1.0849 0.018% 14.53% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006016 平安惠安债券 债券型 2021-05-11 1.0582 0.028% 11.54% 0.6%0.06% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005896 平安合慧定开债 债券型 2021-05-11 1.0482 0.057% 8.73% 0.6%0.06% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006222 平安惠兴债券 债券型 2021-05-11 1.0609 0.009% 11.18% 0.80%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
006264 平安惠轩债券 债券型 2021-05-11 1.0257 0.049% 9.46% 0.8%0.08% 控制风险,争取稳定收益 购买 定投
005897 平安合颖定开债 债券型 2021-05-11 1.0220 0.049% 10.83% 0.8%0.08% 严控风险,构建调整投资组
购买 定投
006412 平安合锦定开债 债券型 2021-05-11 1.0081 0.010% 9.64% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
005971 平安惠锦债券 债券型 2021-05-11 1.0686 0.028% 10.93% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006544 平安惠聚债券 债券型 2021-05-11 1.0587 0.057% 8.52% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006316 平安惠诚债券 债券型 2021-05-11 1.1382 0.026% 18.87% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
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006717 平安惠金定开债C 债券型 2021-05-11 1.1608 0.034% 6.97% 0.00%0.00% 根据决策的风险防范原则和
效率性原则制定合理的决...
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004632 平安合意定开债 债券型 2021-05-11 1.0171 0.059% 6.74% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006932 平安0-3年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-05-11 1.0188 0.039% 4.41% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006933 平安0-3年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-05-11 1.0184 0.049% 4.37% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006934 平安3-5年期政策性金融
债债券 A
债券型 2021-05-11 1.0406 0.000% 6.10% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006935 平安3-5年期政策性金融
债债券 C
债券型 2021-05-11 1.0385 0.000% 5.89% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
006889 平安惠鸿纯债 债券型 2021-05-11 1.0216 0.029% 5.96% 0.80%0.08% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006986 平安季添盈定开债A 债券型 2021-05-11 1.0648 0.000% 6.48% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006987 平安季添盈定开债C 债券型 2021-05-11 1.0589 -0.009% 5.89% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
006988 平安季添盈定开债E 债券型 2021-05-11 1.0589 -0.009% 5.89% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004960 平安合泰定开债 债券型 2021-05-11 1.0106 0.020% 5.58% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
007158 平安合盛定开债 债券型 2021-05-11 1.0112 0.020% 6.20% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
006997 平安惠添纯债 债券型 2021-05-11 1.0258 0.020% 7.42% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
006097 平安高等级债 A 债券型 2021-05-11 1.0500 -0.010% 5.00% 0.60%0.06% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
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007032 平安可转债A 债券型 2021-05-11 1.1700 0.317% 17.00% 0.40%0.04% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007033 平安可转债C 债券型 2021-05-11 1.1619 0.319% 16.19% 0%0% 严控风险,追求长期稳定增
购买 定投
007447 平安惠泰纯债 债券型 2021-05-11 1.0381 0.029% 7.40% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007053 平安季开鑫定开债A 债券型 2021-05-11 1.0612 0.038% 6.12% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007054 平安季开鑫定开债C 债券型 2021-05-11 1.0566 0.038% 5.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007055 平安季开鑫定开债E 债券型 2021-05-11 1.0566 0.038% 5.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007758 平安乐享一年定开债A 债券型 2021-05-11 1.0200 0.010% 5.26% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007759 平安乐享一年定开债C 债券型 2021-05-11 1.0170 0.010% 4.64% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007645 平安季享裕定开债 A 债券型 2021-05-11 1.0707 0.019% 7.07% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007646 平安季享裕定开债C 债券型 2021-05-11 1.0661 0.009% 6.61% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007647 平安季享裕定开债E 债券型 2021-05-11 1.0661 0.009% 6.61% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008911 平安元丰中短债债券 A 债券型 2021-05-11 1.0308 0.019% 3.08% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008912 平安元丰中短债债券 C 债券型 2021-05-11 1.0251 0.000% 2.51% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
008913 平安元丰中短债债券 E 债券型 2021-05-11 1.0281 0.019% 2.81% 0%0% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
009406 平安高等级债 C 债券型 2021-05-11 1.0468 0.000% -0.03% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
009405 平安惠隆纯债 C 债券型 2021-05-11 1.0780 0.028% 1.04% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009403 平安惠盈纯债 C 债券型 2021-05-11 1.0770 0.000% -0.28% 0%0% 严控风险,争取稳健收益 购买 定投
009404 平安惠享纯债 C 债券型 2021-05-11 1.0266 0.029% -0.15% 0%0% 合理控制风险 赚取稳定收
购买 定投
010035 平安高等级债 E 债券型 2021-05-11 1.0495 0.000% 1.59% 0%0% 力争战胜业绩比较基准,追
求稳定增值。
购买 定投
010048 平安短债债券 I 债券型 2021-05-11 1.0822 0.028% 2.01% 0%0% 严控风险,追求稳定投资回
购买 定投
010651 平安双季增享6个月持有债
券 A
债券型 2021-05-11 1.0037 -0.060% 0.37% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
010652 平安双季增享6个月持有债
券 C
债券型 2021-05-11 1.0025 -0.060% 0.25% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报
购买 定投
007017 平安如意中短债A 债券型 2021-05-11 1.0557 0.009% 7.81% 0.30%0.03% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007018 平安如意中短债 C 债券型 2021-05-11 1.0533 0.019% 7.56% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
007019 平安如意中短债 E 债券型 2021-05-11 1.0480 0.019% 7.03% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
购买 定投
004827 平安中短债债券A 债券型 2021-05-11 1.0639 0.028% 6.71% 0.30%0.03% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
004828 平安中短债债券C 债券型 2021-05-11 1.0628 0.028% 5.95% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
006851 平安中短债债券E 债券型 2021-05-11 1.0587 0.028% 7.89% 0.00%0.00% 严控风险,力求获得投资回
购买 定投
007859 平安5-10年期政策性金
融债债券 A
债券型 2021-05-11 1.0352 0.097% 3.52% 0.30%0.03% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007860 平安5-10年期政策性金
融债债券 C
债券型 2021-05-11 1.0235 0.088% 2.35% 0.00%0.00% 严控风险,力争实现长期稳
定增值
购买 定投
007196 平安惠合纯债 债券型 2021-05-11 1.0327 0.019% 3.27% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007935 平安惠澜纯债 A 债券型 2021-05-11 1.0342 0.029% 3.42% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
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007936 平安惠澜纯债C 债券型 2021-05-11 1.0269 0.029% 2.69% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
007953 平安惠文纯债 债券型 2021-05-11 1.0336 0.010% 4.38% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
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007954 平安惠涌纯债 债券型 2021-05-11 1.0545 0.000% 6.49% 0.60%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
004630 平安合信定开债 债券型 2021-05-11 1.0285 0.049% 6.01% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008596 平安乐顺39个月定开债
A
债券型 2021-05-11 1.0101 0.010% 4.06% 0.40%0.04% 控制风险,力争获得投资回
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008597 平安乐顺39个月定开债
C
债券型 2021-05-11 1.0062 0.010% 3.66% 0.00%0.00% 控制风险,力争获得投资回
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008594 平安合润定开债 债券型 2021-05-11 1.0120 0.049% 1.20% 0.60%0.06% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
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008690 平安增利六个月定开债A 债券型 2021-05-11 1.0152 0.020% 1.52% 0.40%0.04% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
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008691 平安增利六个月定开债 C 债券型 2021-05-11 1.0103 0.020% 1.03% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008692 平安增利六个月定开债 E 债券型 2021-05-11 1.0103 0.020% 1.03% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008694 平安元盛超短债A 债券型 2021-05-11 1.0367 0.010% 3.67% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008695 平安元盛超短债 C 债券型 2021-05-11 1.0348 0.010% 3.48% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008696 平安元盛超短债 E 债券型 2021-05-11 1.0335 0.010% 3.35% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008595 平安惠智纯债 债券型 2021-05-11 1.0144 0.039% 1.44% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009148 平安合聚定开债 债券型 2021-05-11 1.0045 0.040% 0.45% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009166 平安合享1年定开债 债券型 2021-05-11 1.0127 0.040% 1.27% 0.80%0.08% 追求基金产品的长期、持续
增值,力争获得投资回报
购买 定投
009227 平安增鑫六个月定开债 A 债券型 2021-05-11 1.0085 0.030% 0.85% 0.30%0.03% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009228 平安增鑫六个月定开债 C 债券型 2021-05-11 0.9967 0.030% -0.33% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
009229 平安增鑫六个月定开债 E 债券型 2021-05-11 1.0044 0.020% 0.44% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
008726 平安添裕债券 A 债券型 2021-05-11 1.0356 0.019% 3.56% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
008727 平安添裕债券C 债券型 2021-05-11 1.0319 0.019% 3.19% 0%0% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009509 平安惠润纯债 债券型 2021-05-11 1.0180 0.059% 1.80% 0.6%0.06% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009053 平安合庆定开债 债券型 2021-05-07 1.0571 -- 5.71% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009306 平安惠铭纯债 债券型 2021-05-11 1.0346 0.010% 3.46% 0.80%0.08% 严控风险,力争获得投资回
购买 定投
009453 平安合兴1年定开债 债券型 2021-05-07 1.0323 -- 3.23% 0.6%0.06% 追求长期、持续增值,力争
获得投资回报
购买 定投
009721 平安中债1-5年政策性金
融债 A
债券型 2021-05-11 1.0185 0.029% 1.85% 0.5%0.05% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
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009722 平安中债1-5年政策性金
融债 C
债券型 2021-05-11 1.0180 0.020% 1.80% 0%0% 力争获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度...
购买 定投
010240 平安季季享3个月持有债券
A
债券型 2021-05-07 1.0036 -- 0.36% 0.3%0.03% 投资建议 严控风险,力
争获得超越业绩比较基准...
购买 定投
010241 平安季季享3个月持有债券
C
债券型 2021-05-07 1.0032 -- 0.32% 0%0% 严控风险,力争获得超越业
绩比较基准的投资回报。
购买 定投
011809 平安瑞福一年定开债 A 债券型 -- -- -- -- 0.6%0.6% 购买 定投
011810 平安瑞福一年定开债 C 债券型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700004 平安灵活配置混合 混合型 2021-05-11 1.8597 0.410% 131.91% 1.50%0.15% 有效分散风险,追求稳健回
购买 定投
700003 平安策略先锋混合 混合型 2021-05-11 3.5130 -1.431% 284.11% 1.50%0.15% 主投新兴产业及价值低估股
购买 定投
700001 平安行业先锋混合 混合型 2021-05-11 2.1580 0.512% 176.27% 1.50%0.15% 把握不同行业变化趋势 分
享投资机会
购买 定投
000739 平安新鑫先锋A 混合型 2021-05-11 2.0170 -1.417% 101.70% 1.20%0.12% 投资灵活,追求长期收益 购买 定投
001515 平安新鑫先锋C 混合型 2021-05-11 1.9610 -1.408% 10.60% 0.00%0.00% 投资灵活,控制风险,无申
购费率
购买 定投
001297 平安智慧中国混合 混合型 2021-05-11 1.0730 0.093% 7.30% 1.50%0.15% 主投高端装备制造业、工业
4.0、互联网主题
购买 定投
002450 平安睿享文娱混合A 混合型 2021-05-11 2.1790 0.461% 157.77% 1.50%0.15% 投资文娱新兴产业 把握新
消费时代
购买 定投
002451 平安睿享文娱混合C 混合型 2021-05-11 2.0880 0.433% 147.16% 0.00%0.00% 0申购费率 投资文娱新兴
产业
购买 定投
002537 平安安盈灵活配置混合 混合型 2021-05-11 2.2171 -0.765% 121.71% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002598 平安消费精选混合 A 混合型 2021-05-11 1.4739 1.424% 18.86% 1.50%0.15% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
002599 平安消费精选混合 C 混合型 2021-05-11 1.4617 1.422% 17.79% 0.00%0.00% 严格控制风险,力争实现长
期稳健增值
购买 定投
167001 平安鼎泰混合 混合型 2021-05-11 1.2695 -0.087% 26.95% 1.50%0.15% 择时而动聚力定增 购买 定投
167002 平安鼎越混合 混合型 2021-05-11 1.8055 -0.105% 80.55% 1.50%0.15% 严控风险,实现稳健增值。 购买 定投
004390 平安转型创新混合A 混合型 2021-05-11 1.9932 -1.478% 116.88% 1.50%0.15% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
004391 平安转型创新混合C 混合型 2021-05-11 1.9473 -1.477% 110.97% 0.00%0.00% 分享IPO提速收益,力争
锁定稳健回报
购买 定投
167003 平安鼎弘混合(LOF)A 混合型 2021-05-11 1.1044 0.018% 10.44% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
003032 平安医疗健康混合 混合型 2021-05-11 2.2210 1.689% 122.08% 1.50%0.15% 严控风险,适时调整 购买 定投
005486 平安量化精选混合A 混合型 2021-05-11 1.6230 0.179% 62.30% 1.20%0.12% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
005487 平安量化精选混合C 混合型 2021-05-11 1.5776 0.178% 57.76% 0.00%0.00% 力争实现长期稳定增值 购买 定投
006100 平安优势产业混合A 混合型 2021-05-11 2.1427 0.634% 154.48% 1.50%0.15% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006101 平安优势产业混合C 混合型 2021-05-11 2.0908 0.635% 147.90% 0.00%0.00% 力争实现基金资产的长期稳
健增值。
购买 定投
006457 平安估值优势混合 A 混合型 2021-05-11 1.7266 0.244% 72.66% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006458 平安估值优势混合 C 混合型 2021-05-11 1.7149 0.240% 71.49% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006720 平安核心优势混合A 混合型 2021-05-11 2.3114 1.529% 131.14% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
006721 平安核心优势混合C 混合型 2021-05-11 2.2593 1.523% 125.93% 0.00%0.00% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007082 平安高端制造混合A 混合型 2021-05-11 2.3337 0.124% 133.37% 1.50%0.15% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
007083 平安高端制造混合C 混合型 2021-05-11 2.2866 0.123% 128.66% 0.00%0.00% 严控风险,力争获得投资回
报。
购买 定投
010239 平安瑞尚六个月持有混合
A
混合型 2021-05-11 1.0096 0.010% 0.96% 0.80%0.08% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
010244 平安瑞尚六个月持有混合
C
混合型 2021-05-11 1.0077 0.020% 0.77% 0%0% 控制风险,追求较高回报率 购买 定投
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 混合型 2021-05-07 0.9910 -- -0.90% 1.20%1.20% 控制风险,追求资产净值的
长期稳健增值
购买 定投
002304 平安安心灵活配置混合A 混合型 2021-05-11 1.6389 1.562% 63.89% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007048 平安安心灵活配置混合C 混合型 2021-05-11 1.6376 1.557% 58.73% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
002282 平安安享灵活配置混合A 混合型 2021-05-11 1.3129 0.237% 31.29% 1.20%0.12% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
007663 平安安享灵活配置混合C 混合型 2021-05-11 1.3116 0.237% 24.04% 0.00%0.00% 把握投资机会,追求稳健增
购买 定投
001609 平安鑫享混合A 混合型 2021-05-11 1.4668 0.219% 46.68% 1.20%0.12% 股债配置灵活,追求稳健收
购买 定投
001610 平安鑫享混合C 混合型 2021-05-11 1.4566 0.220% 45.66% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
007925 平安鑫享混合E 混合型 2021-05-11 1.4644 0.219% 24.84% 0.00%0.00% 无申购费率,追求稳健收益 购买 定投
001665 平安鑫安混合C 混合型 2021-05-11 1.2096 0.099% 20.96% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
001664 平安鑫安混合A 混合型 2021-05-11 1.2359 0.105% 23.59% 1.20%0.12% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
007049 平安鑫安混合E 混合型 2021-05-11 1.2154 0.099% 18.03% 0.00%0.00% 严格控制风险,实现稳定增
值。
购买 定投
003626 平安鑫利混合 A 混合型 2021-05-11 1.1889 0.143% 22.41% 0.80%0.08% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
006433 平安鑫利混合 C 混合型 2021-05-11 1.1836 0.135% 14.00% 0.00%0.00% 有效分散风险,实现稳健增
购买 定投
011176 平安恒鑫混合 C 混合型 2021-05-11 0.9967 -0.050% -0.33% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
011175 平安恒鑫混合 A 混合型 2021-05-11 0.9981 -0.040% -0.19% 1.0%0.1% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
007893 平安估值精选混合A 混合型 2021-05-11 1.3856 0.406% 38.56% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
007894 平安估值精选混合C 混合型 2021-05-11 1.3741 0.409% 37.41% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
008949 平安匠心优选混合 A 混合型 2021-05-11 1.1896 0.126% 44.18% 1.50%0.15% 严控风险,追求资本增值 购买 定投
008950 平安匠心优选混合C 混合型 2021-05-11 1.1787 0.127% 42.80% 0%0% 严控风险,追求资本增值。 购买 定投
009008 平安科技创新混合 A 混合型 2021-05-11 1.4806 0.054% 48.06% 1.50%0.15% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009009 平安科技创新混合 C 混合型 2021-05-11 1.4667 0.055% 46.67% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
501099 平安科技创新3年封闭混合
(场内简称:平安科技创新)
混合型 2021-05-11 1.4672 -0.596% 46.72% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009671 平安恒泽混合 A 混合型 2021-05-11 1.0467 0.086% 4.67% 0.8%0.8% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009672 平安恒泽混合C 混合型 2021-05-11 1.0424 0.086% 4.24% 0%0% 充分利用研究投资优势,力
争实现基金资产的长期稳...
购买 定投
009661 平安研究睿选混合 A 混合型 2021-05-11 1.0925 0.101% 9.25% 1.50%0.15% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009662 平安研究睿选混合 C 混合型 2021-05-11 1.0872 0.101% 8.72% 0%0% 发挥专业研究与精选个股能
购买 定投
009878 平安低碳经济混合A 混合型 2021-05-11 1.0861 0.111% 8.61% 1.20%0.12% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
009879 平安低碳经济混合C 混合型 2021-05-11 1.0796 0.102% 7.96% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值。
购买 定投
010126 平安价值成长混合 A 混合型 2021-05-11 1.0923 0.525% 9.23% 1.20%1.20% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010127 平安价值成长混合 C 混合型 2021-05-11 1.0869 0.527% 8.69% 0%0% 充分利用研究投资优势,实
现长期稳健增值
购买 定投
010056 平安瑞兴一年定开混合 A 混合型 2021-05-07 1.0042 -- 0.42% 1.0%0.1% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010057 平安瑞兴一年定开混合 C 混合型 2021-05-07 1.0016 -- 0.16% 0%0% 控制风险,力争长期稳健增
购买 定投
010228 平安鼎弘混合 C 混合型 2021-05-11 1.1034 0.018% 1.83% 0%0% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010229 平安鼎弘混合 D 混合型 2021-05-11 1.1055 0.018% 2.02% 1.20%0.12% 保障资产托管业务安全、有
效、稳健运行。
购买 定投
010242 平安稳健增长混合 A 混合型 2021-05-11 0.9346 0.096% -6.54% 1.20%0.12% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
010243 平安稳健增长混合 C 混合型 2021-05-11 0.9328 0.097% -6.72% 0%0% 严控风险,追求超越基金业
绩比较基准的资本增值。
购买 定投
011761 平安鑫瑞混合 A 混合型 -- -- -- -- 0.60%0.60% 购买 定投
011762 平安鑫瑞混合 C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
011807 平安研究精选混合 A 混合型 -- -- -- -- 1.2%1.2% 购买 定投
011808 平安研究精选混合 C 混合型 -- -- -- -- 0%0% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
004403 平安股息精选沪港深A 股票型 2021-05-11 1.6382 1.242% 63.82% 1.50%0.15% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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004404 平安股息精选沪港深C 股票型 2021-05-11 1.5787 1.238% 57.87% 0.00%0.00% 调整债券组合的久期,降低
投资组合的整体风险。
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基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
700002 平安深证300指数增强 指数型 2021-05-11 2.6690 0.641% 187.73% 1.20%0.12% 跟踪深证指数,追求高回报
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005113 平安沪深300指数量化增
强A
指数型 2021-05-11 1.4134 0.612% 41.34% 1.0%0.10% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
005114 平安沪深300指数量化增
强C
指数型 2021-05-11 1.3838 0.618% 38.38% 0.00%0.00% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
510390 平安沪深300ETF(场
内简称:平安沪深300ETF)
指数型 2021-05-11 5.1805 0.629% 30.56% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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005639 平安300ETF联接A 指数型 2021-05-11 1.3843 0.596% 38.43% 0.80%0.08% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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005640 平安300ETF联接C 指数型 2021-05-11 1.3671 0.596% 36.71% 0.00%0.00% 紧密跟踪沪深300指数,
追求与业绩比较基准相似...
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510590 平安中证500ETF(场
内简称:平安中证500ETF)
指数型 2021-05-11 6.9804 -0.277% 16.48% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求跟踪偏离度和跟...
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512360 平安MSCI中国A股国际
ETF(场内简称:平安MSCI国际ETF)
指数型 2021-05-11 1.6632 0.587% 66.40% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求跟踪...
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005868 平安MSCI中国A股国际
ETF联接A
指数型 2021-05-11 1.6571 0.546% 65.71% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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005869 平安MSCI中国A股国际
ETF联接C
指数型 2021-05-11 1.6507 0.548% 65.07% 0.00%0.00% 紧密跟踪MSCI中国A股
国际指数表现,追求与业...
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512390 平安MSCI中国A股低波
动ETF(场内简称: 平安MSCI低波ETF)
指数型 2021-05-11 1.4905 0.928% 49.05% 0.8%0.08% 紧密跟踪MSCI中国A股
低波动指数表现,追求跟...
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006214 平安500ETF联接A 指数型 2021-05-11 1.4163 -0.261% 41.63% 1.00%0.10% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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006215 平安500ETF联接C 指数型 2021-05-11 1.4124 -0.268% 41.24% 0.00%0.00% 紧密跟踪中证500指数表
现,追求与业绩比较基准...
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159960 平安恒生中国企业ETF(
场内简称:恒生国企)
指数型 2021-05-11 0.9958 -1.921% -0.42% 1.00%0.10% 紧密跟踪恒生中国企业指数
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511020 平安中证5-10年期国债
活跃券ETF(场内简称: 活跃国债ETF)
指数型 2021-05-11 105.5720 0.036% 6.61% 0.40%0.04% 紧密跟踪活跃国债指数表现
,追求跟踪偏离度和跟踪...
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511030 平安中债-中高等级公司债
利差因子ETF(场内简称: 公司债ETF)
指数型 2021-05-11 10.3902 0.030% 8.11% 0.40%0.04% 紧密跟踪公司债指数表现,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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159964 平安创业板ETF(场内简
称:创业板PA)
指数型 2021-05-11 1.7803 0.017% 78.03% 0.80%0.08% 紧密跟踪创业板指数,追求
跟踪偏离度和跟踪误差最...
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512930 平安人工智能ETF(场内
简称:AIETF)
指数型 2021-05-11 1.3982 1.319% 39.82% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证人工智能主题
指数表现,追求跟踪偏离...
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512970 粤港澳大湾区ETF(场内
简称:大湾区ETF)
指数型 2021-05-11 1.4002 0.193% 40.02% 0.80%0.08% 紧密跟踪中证粤港澳大湾区
发展主题指数表现,追求...
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515700 平安中证新能源汽车产业E
TF(场内简称:新能车ETF)
指数型 2021-05-11 1.9666 -2.067% 96.60% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证新能源汽车产
业指数表现,追求跟踪偏...
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159988 粤债ETF 指数型 2021-05-11 1.0164 0.039% 1.64% 0.40%0.04% 紧密跟踪粤债ETF指数,
追求跟踪偏离度和跟踪误...
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009012 平安创业板ETF联接A 指数型 2021-05-11 1.4884 0.013% 48.84% 0.8%0.08% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009013 平安创业板ETF联接 C 指数型 2021-05-11 1.4817 0.013% 48.17% 0%0% 紧密跟踪创业板指数表现,
追求与业绩比较基准相似...
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009336 平安中证500指数增强
A
指数型 2021-05-11 1.1929 -0.492% 19.29% 1.2%0.12% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
009337 平安中证500指数增强
C
指数型 2021-05-11 1.1872 -0.495% 18.72% 0%0% 提供有效系统性投资机会 购买 定投
516180 平安中证光伏产业ETF
(场内简称:光伏产业)
指数型 2021-05-11 0.8539 -0.813% -14.61% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证光伏产业指数
表现,追求跟踪偏离度和...
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516760 平安中证畜牧养殖ETF
(场内简称:养殖ETF)
指数型 2021-05-11 0.9106 0.741% -8.94% 0.8%0.08% 紧密跟踪中证畜牧养殖指数
表现,追求跟踪偏离度和...
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516890 平安中证新材料主题ETF
(场内简称:新材ETF)
指数型 -- -- -- -- 0.8%0.08% 购买 定投
基金代码 基金名称 产品类型 净值日期 单位净值 日增长率(%) 累计增长率(%) 费率 投资建议 操作
007238 平安养老2035 A FOF型 2021-05-07 1.3776 -0.956% 37.76% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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007239 平安养老2035 C FOF型 2021-05-07 1.3711 -0.961% 37.11% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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010643 平安养老2025 FOF型 2021-05-07 0.9912 -0.352% -0.88% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健回
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008461 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF) A
FOF型 2021-05-07 1.4980 -1.970% 49.80% 1.20%0.12% 严控风险,追求长期稳健增
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008462 平安盈丰积极配置三个月持
有期混合(FOF)C
FOF型 2021-05-07 1.4878 -1.970% 48.78% 0.00%0.00% 严控风险,追求长期稳健增
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011557 平安稳健养老一年持有 FOF型 2021-05-07 1.0000 -- 0.00% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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011684 平安养老2045 FOF型 2021-05-07 0.9891 -- -1.09% 0.80%0.08% 严控风险,追求长期稳健增
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