平安中债-中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债ETF）: 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债ETF）（511030）基金超市-平安基金管理有限公司

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平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：511030）

净值 (2021-03-16)	涨跌幅	过去一年净值增长率	风险等级	投资起点	优惠费率
10.3120	-0.003%	2.10%	中低风险	1,000份	~~0.40%~~0.04%

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注：以上数据仅供参考

适合人群

适合稳健投资者，预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

主投方向及策略

本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和到期收益率等）与标的指数相似。

基金全称	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	平安中债-中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债ETF）
基金代码	511030
基金类型	指数型
成立日期	2018-12-27
基金经理	成钧，董俊玲
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。
投资比例	0
适合客户类型	稳健型\|平衡型\|积极型\|激进型\| 测一测我的风险承受类型
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
投资目标	本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。
投资理念
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	中债-中高等级公司债利差因子指数收益率
客服电话	400-800-4800

资产分布	占总资产比例(％)
股票	0.00%
基金投资	0.00%
固定收益投资	93.62%
贵金属投资	0.00%
金融衍生品投资	0.00%
买入返售金融资产	0.00%
银行存款和结算备付金	4.26%
其他	2.12%

债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元）	占净资产比例(%)
20020300001HTZ	20海通01	2,000,000	198,640,000.00	3.84
20030500001YMQ	20兖煤02	1,800,000	174,024,000.00	3.36
16030700001GTK	16国投01	1,600,000	161,456,000.00	3.12
18030500001ZNZ	18浙能01	1,300,000	134,290,000.00	2.59
18030700001CFZ	18川发01	1,200,000	126,756,000.00	2.45
		总计	795,166,000.00	15.36

管理费	0.25%
托管费	0.08%

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
2020	2020-12-16	2020-12-17	2020-12-22	32元
2019	2019-07-12	2019-07-15	2019-07-18	9.00

代销渠道
销售商全称	客服电话	网址
国泰君安证券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtja.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
平安证券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
东海证券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
中国国际金融股份有限公司	0755-83196207	www.cicc.com
东方财富证券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn/
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn

基金信息
最新公告日期	2021-03-17
基金名称	公司债
基金管理公司名称	平安基金
一级市场基金代码	511031

20210316日信息内容
现金差额(元)	￥-1386.47
最小申购、赎回单位净值(元)	5156002.01
基金份额净值(元)	￥10.312

2021-03-17日信息内容
最小申购，赎回单位的预估现金部分(元)	￥-1933.04
现金替代比例上限	100.00000%
当日累计申购份额上限	50,000,000
当日累计赎回份额上限	5,000,000
是否需要公布IOPV	不发布
最小申购、赎回单位(份)	500000
申购赎回允许情况	申购和赎回皆允许

证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额(单位：人民币元)
175188	20济城G1	12	允许	7.72300%	0.00000%
175055	20首钢03	34	允许	7.41100%	0.00000%
163595	20诚通14	46	允许	8.81200%	0.00000%
163513	20中金G3	57	允许	7.13500%	0.00000%
163463	20铁发01	115	允许	9.05500%	0.00000%
163456	20财通02	34	允许	8.29000%	0.00000%
163391	20诚通06	46	允许	8.65200%	0.00000%
163317	20首集01	34	允许	9.19500%	0.00000%
163255	20建材01	103	允许	5.89600%	0.00000%
163237	20浙交01	80	允许	3.52500%	0.00000%
163235	20兖煤02	206	允许	5.23300%	0.00000%
163221	20诚通03	46	允许	2.18700%	0.00000%
163197	20龙湖04	34	允许	4.39600%	0.00000%
163161	20财金01	57	允许	6.16300%	0.00000%
163157	20中证G2	12	允许	5.90900%	0.00000%
163140	20龙湖02	23	允许	6.54000%	0.00000%
155674	19长电02	23	允许	7.39700%	0.00000%
155661	19建房05	92	允许	6.79300%	0.00000%
155639	19国管02	46	允许	6.62200%	0.00000%
155613	19中车G2	23	允许	7.73400%	0.00000%
155566	19中交G2	80	允许	7.68200%	0.00000%
155563	19北汽06	23	允许	8.24900%	0.00000%
155549	19财金01	57	允许	5.15200%	0.00000%
155525	19中证G2	46	允许	7.22000%	0.00000%
155521	19龙湖04	57	允许	6.78100%	0.00000%
155518	19建房01	34	允许	8.00500%	0.00000%
155513	19铁工06	46	允许	7.25400%	0.00000%
155505	19北汽03	103	允许	7.36700%	0.00000%
155215	19北汽01	12	允许	3.47400%	0.00000%
155166	19中铝01	57	允许	5.54000%	0.00000%
155131	19京投02	92	允许	6.15300%	0.00000%
155098	19国管01	69	允许	5.69000%	0.00000%
143868	18电投09	34	允许	7.05100%	0.00000%
143860	18南水04	34	允许	6.42100%	0.00000%
143856	18北汽02	80	允许	5.69400%	0.00000%
143794	18兵器02	23	允许	7.12600%	0.00000%
143789	18中车G1	12	允许	7.12700%	0.00000%
143787	18京投07	80	允许	6.86300%	0.00000%
143748	18粤财03	34	允许	7.33400%	0.00000%
143739	18广开02	23	允许	5.82400%	0.00000%
143658	18金地04	69	允许	6.42600%	0.00000%
143616	18浙能01	149	允许	8.19100%	0.00000%
143615	18远海01	57	允许	9.00600%	0.00000%
143588	18沪国01	119	允许	9.32600%	0.00000%
143585	18深燃01	12	允许	9.81600%	0.00000%
143584	18电投01	46	允许	8.93500%	0.00000%
143562	18川发01	137	允许	8.55400%	0.00000%
143377	17穗金控	57	允许	6.56000%	0.00000%
143373	18核建02	34	允许	8.94400%	0.00000%
143372	18核建01	57	允许	9.28000%	0.00000%
143275	17沪国01	12	允许	6.10400%	0.00000%
143257	17广电01	137	允许	7.35500%	0.00000%
143183	17建材02	34	允许	7.88000%	0.00000%
143176	17金地02	57	允许	8.51900%	0.00000%
143175	17金地01	2	允许	8.44000%	0.00000%
143087	17穗发01	103	允许	8.27300%	0.00000%
143077	17兵装02	57	允许	7.96100%	0.00000%
136870	16中关02	23	允许	6.20800%	0.00000%
136831	16中信G2	23	允许	6.15800%	0.00000%
136802	16中燃G1	12	允许	6.45300%	0.00000%
136790	16东航02	46	允许	6.62600%	0.00000%
136775	16中船02	94	允许	6.21000%	0.00000%
136762	16长电01	12	允许	7.50300%	0.00000%
136732	16穗建05	92	允许	7.05800%	0.00000%
136712	16港务01	20	允许	6.42100%	0.00000%
136710	16福新01	86	允许	6.67300%	0.00000%
136678	16穗建03	12	允许	6.74500%	0.00000%
136676	16天风02	1	允许	6.87800%	0.00000%
136630	16兵装02	34	允许	6.56300%	0.00000%
136559	16华电03	69	允许	7.13500%	0.00000%
136519	16陆嘴01	142	允许	7.74100%	0.00000%
136502	16穗控01	34	允许	7.30900%	0.00000%
136479	16华能01	103	必须			105863.940
136465	16国投01	183	允许	7.97800%	0.00000%
136434	16葛洲03	23	允许	7.91800%	0.00000%
136311	16中化01	92	允许	8.04200%	0.00000%
136234	16保利04	160	允许	6.10700%	0.00000%
122498	15远洋05	23	允许	2.95900%	0.00000%
122497	15远洋04	62	允许	6.49100%	0.00000%
122469	15五矿02	9	允许	8.77700%	0.00000%
122401	15远洋03	34	允许	14.98000%	0.00000%
122374	14招商债	129	允许	7.63200%	0.00000%
122338	13金桥债	34	允许	6.33200%	0.00000%
122244	12大唐01	34	允许	9.42000%	0.00000%
122168	12兖煤02	52	允许	8.70900%	0.00000%
122066	11大唐01	115	必须			120756.140

适合人群

主投方向及策略

成钧

董俊玲