平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：516760）
| 净值 (2021-03-16) | 涨跌幅 | 过去一年净值增长率 | 风险等级 | 投资起点 | 优惠费率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.9658 | 0.145% | -- | 中高风险 | 1,000份 |
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注：以上数据仅供参考
- 基金特色
- 基本信息
- 业绩表现
- 基金经理
- 资产组合
- 费率结构
- 分红拆分
- 基金公告
- 销售机构
- 申购赎回清单
- 补券信息查询
风险特征
预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
主要投资策略
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
| 基金全称 | 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） |
| 基金代码 | 516760 |
| 基金类型 | 指数型 |
| 成立日期 | 2021-03-04 |
| 基金经理 | 钱晶 ，刘洁倩 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证畜牧养殖指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 投资比例 | 不低于基金资产净值的90% |
| 适合客户类型 | 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型 |
| 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 投资理念 | 主要采用完全复制法跟踪标的指数表现 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 中证畜牧养殖指数收益率 |
| 客服电话 | 400-800-4800 |
钱晶
任职时间：2017至今
钱晶先生，美国纽约大学理工学院硕士。曾先后担任国信证券股份有限公司量化分析师、华安基金管理有限公司基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-20至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2018-11-06至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2019-02-28至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2019-02-28至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-12至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2019-12-31至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)基金经理。
刘洁倩
任职时间：2018年8月至今
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）基金经理。
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平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF）资产分布
统计时间
年
季
| 资产分布 | 占总资产比例(％) |
|---|---|
| 股票 | % |
| 基金投资 | % |
| 固定收益投资 | % |
| 贵金属投资 | % |
| 金融衍生品投资 | % |
| 买入返售金融资产 | % |
| 银行存款和结算备付金 | % |
| 其他 | % |
截止日期：
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF）10大重仓股持股明细
| 代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF）前5大重仓持债明细
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
截止日期：
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF）资产行业分布
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) | ||
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回 费率 |
条件 | 费率 |
|---|---|---|
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
|---|---|
| 托管费 | 0.10% |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
|---|---|---|---|---|
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例（%） |
|---|---|---|---|
| 暂无拆分记录！ | |||
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | |||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 010-66559742 | www.dxzq.net | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 江海证券有限公司 | 400-666-2288 | www.jhzq.com.cn | ||
ETF申购、赎回清单查询
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2021-03-17 |
| 基金名称 | 养殖ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 一级市场基金代码 | 516761 |
| 20210316日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-1041.94 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 965839.06 |
| 基金份额净值(元) | ￥0.9658 |
| 2021-03-17日信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥-1041.94 |
| 现金替代比例上限 | 50.00000% |
| 当日累计申购份额上限 | 无 |
| 当日累计赎回份额上限 | 20,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1000000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位：人民币元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688098 | 申联生物 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603718 | 海利生物 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603668 | 天马科技 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603609 | 禾丰牧业 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603566 | 普莱柯 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603363 | 傲农生物 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600975 | 新五丰 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600789 | 鲁抗医药 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600201 | 生物股份 | 3200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600195 | 中牧股份 | 1700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 300761 | 立华股份 | 300 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 12177.000 |
| 300498 | 温氏股份 | 5000 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 86350.000 |
| 300119 | 瑞普生物 | 700 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 17815.000 |
| 300106 | 西部牧业 | 400 | 深市 退补 | 20.00000% | 20.00000% | 4204.000 |
| 002982 | 湘佳股份 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5436.000 |
| 002746 | 仙坛股份 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6150.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 1300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 131911.000 |
| 002688 | 金河生物 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6875.000 |
| 002567 | 唐人神 | 2000 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16000.000 |
| 002548 | 金新农 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8700.000 |
| 002458 | 益生股份 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 17068.000 |
| 002385 | 大北农 | 8300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 73621.000 |
| 002311 | 海大集团 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 114032.000 |
| 002299 | 圣农发展 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 56610.000 |
| 002234 | 民和股份 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7125.000 |
| 002157 | 正邦科技 | 4400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 70840.000 |
| 002124 | 天邦股份 | 2600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 39910.000 |
| 002100 | 天康生物 | 2100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 23331.000 |
| 000876 | 新 希 望 | 3700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 78625.000 |
| 000735 | 罗牛山 | 2600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 21684.000 |
| 000702 | 正虹科技 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3102.000 |
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