700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
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基金净值 (2025-04-29)
1.6416
日涨跌幅
0.09%
张文平
入职时间：2018年3月至今
张文平先生，南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司。现任公司总经理助理兼固定收益投资总监，同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金（2019-04-03至今）、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金（2019-09-04至今）、平安惠澜纯债债券型证券投资基金（2021-06-23至今）、平安惠铭纯债债券型证券投资基金（2021-06-23至今）、平安鑫享混合型证券投资基金（2022-06-23至今）、平安鼎信债券型证券投资基金（2023-09-22至今）、平安惠泰纯债债券型证券投资基金（2023-10-16至今）、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金（2024-08-07至今）、平安惠享纯债债券型证券投资基金（2024-10-23至今）、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-10-23至今）、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金（2025-01-13至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安鑫享混合型证券投资基金 ( A类） | ||
| 基金简称 | 平安鑫享混合A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 001609 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2015-07-28 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×30%＋中证全债指数收益率×70% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型证券投资基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-04-29 | 1.6416 | 1.6416 |
| 2025-04-28 | 1.6401 | 1.6401 |
| 2025-04-25 | 1.6416 | 1.6416 |
| 2025-04-24 | 1.6410 | 1.6410 |
| 2025-04-23 | 1.6423 | 1.6423 |
| 2025-04-22 | 1.6427 | 1.6427 |
| 2025-04-21 | 1.6436 | 1.6436 |
| 2025-04-18 | 1.6412 | 1.6412 |
| 2025-04-17 | 1.6418 | 1.6418 |
| 2025-04-16 | 1.6423 | 1.6423 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购金额<100万元 | 1.20% | |
| 100万元 ≤ 申购金额 ＜500万元 | 0.80% | |
| 500万元 ≤ 申购金额＜1000万元 | 0.30% | |
| 申购金额 ≥1000万元 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 1天≤ N<7天 | 1.5% | |
| 7天≤ N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤ N＜90天 | 0.50% | |
| 90天≤ N ＜180天 | 0.50% | |
| 180天≤ N ＜365天 | 0.10% | |
| 365天≤N＜730天 | 0.05% | |
| N≥730天 | 不收取 |
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.20% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2025-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 7.07% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 78.96 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 10.04 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.72 |
| 其他 | 2.20 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601838 | 成都银行 | 179,300 | 3,082,167.00 | 0.79 |
| 000333 | 美的集团 | 37,800 | 2,967,300.00 | 0.76 |
| 601288 | 农业银行 | 377,700 | 1,956,486.00 | 0.50 |
| 601857 | 中国石油 | 238,400 | 1,959,648.00 | 0.50 |
| 601988 | 中国银行 | 348,800 | 1,953,280.00 | 0.50 |
| 600690 | 海尔智家 | 69,800 | 1,908,332.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,500 | 1,875,420.00 | 0.48 |
| 688578 | 艾力斯 | 14,719 | 1,255,530.70 | 0.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 20,600 | 1,206,542.00 | 0.31 |
| 600036 | 招商银行 | 26,900 | 1,164,501.00 | 0.30 |
| 总计 | 19,329,206.70 | 4.95 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 25010500003FXG | 25附息国债03 | 500,000 | 49,629,287.67 | 12.71 |
| 22020500001ZHZ | 22中国银行永续债01 | 300,000 | 32,010,600.00 | 8.20 |
| 23030200035DTZ | 23中电投MTN035A | 300,000 | 30,599,436.16 | 7.84 |
| 22030300003DLZ | 22沪电力MTN003 | 300,000 | 30,581,630.14 | 7.83 |
| 20020500001DYH | 20光大银行永续债 | 200,000 | 20,723,139.73 | 5.31 |
| 总计 | 163,544,093.70 | 41.89 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.98 |
| C | 制造业 | 3.68 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.00 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28 |
| J | 金融业 | 2.09 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.19 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 7.22 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
| 首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
| 中信百信银行股份有限公司 | 956186 | www.aibank.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 中证金牛（北京）基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
| 湖南银行股份有限公司 | 96599 | www.hunan-bank.com | ||
| 英大证券有限责任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | http://www.tebon.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-9302-888 | http://www.jfzinv.com/about/home | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 021-962999 | www.srcb.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
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