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基金净值 (2025-01-03)
1.7230
日涨跌幅
-2.27%
黄维
入职时间:2016年至今
黄维先生,北京大学微电子学硕士。曾先后任广发证券股份有限公司研究员、广发证券资产管理(广东)有限公司投资经理。2016年5月加入平安基金管理有限公司,现任权益投资中心投资执行总经理,同时担任平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(2016-08-24至今)、平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金(2018-08-22至今)、平安价值成长混合型证券投资基金(2020-09-24至今)、平安睿享成长混合型证券投资基金(2021-08-05至今)、平安优势领航1年持有期混合型证券投资基金(2021-08-24至今)、平安优势回报1年持有期混合型证券投资基金(2021-08-24至今)、平安成长龙头1年持有期混合型证券投资基金(2021-11-30至今)基金经理。
基金全称 | 平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金(C类) | ||
基金简称 | 平安睿享文娱混合C | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 002451 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2016-03-29 | 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、衍生 工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融 资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金资产等货币市场工具,以及法律 法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例为基金资产的 0-95%,其中投资于文体娱乐主题 相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%,其中权证占基金资产净值的 0—3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金 或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。 本基金参与股指期货、国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定 的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币 市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2025-01-03 | 1.7230 | 2.1090 |
2025-01-02 | 1.7630 | 2.1490 |
2024-12-31 | 1.8050 | 2.1910 |
2024-12-30 | 1.8630 | 2.2490 |
2024-12-27 | 1.8670 | 2.2530 |
2024-12-26 | 1.8980 | 2.2840 |
2024-12-25 | 1.8420 | 2.2280 |
2024-12-24 | 1.8520 | 2.2380 |
2024-12-23 | 1.8250 | 2.2110 |
2024-12-20 | 1.8730 | 2.2590 |
前端 | 条件 | 费率 |
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7天 | 1.5% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
30天≤N<365天 | 0.10% | |
365天≤N<730天 | 0.05% | |
N≥730 | 不收取 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务年费 | 0.80% |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 3.86 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期:2024-09-30
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 88.81% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 9.73% |
其他 | 1.46% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 1,570,300 | 68,245,238.00 | 6.07 |
002594 | 比亚迪 | 194,116 | 59,653,787.96 | 5.31 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2,812,475 | 45,112,099.00 | 4.01 |
605333 | 沪光股份 | 1,508,500 | 44,078,370.00 | 3.92 |
002947 | 恒铭达 | 1,218,789 | 41,767,899.03 | 3.72 |
603337 | 杰克股份 | 1,481,213 | 41,651,709.56 | 3.71 |
002429 | 兆驰股份 | 7,064,800 | 38,008,624.00 | 3.38 |
600487 | 亨通光电 | 2,221,000 | 37,557,110.00 | 3.34 |
300408 | 三环集团 | 989,200 | 36,699,320.00 | 3.27 |
600522 | 中天科技 | 2,345,800 | 36,336,442.00 | 3.23 |
总计 | 449,110,599.55 | 39.96 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 2.84 |
C | 制造业 | 68.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.46 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.93 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.83 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7.09 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 89.76 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
青岛银行股份有限公司 | 96588 | www.qdccb.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
湖南银行股份有限公司 | 96599 | www.hunan-bank.com | ||
英大证券有限责任公司 | 400-018-8688 | www.ydsc.com.cn/ydzq/ | ||
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
江苏银行股份有限公司(直销银行) | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com | ||
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com | ||
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | http://www.tebon.com.cn | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ||
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
民商基金销售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
深圳市金斧子基金销售有限公司 | 400-9302-888 | http://www.jfzinv.com/about/home | ||
大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |