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基金净值 (2025-04-30)
2.0131
日涨跌幅
0.57%
薛冀颖
入职时间:2020年6月至今
薛冀颖先生,清华大学信息科学技术专业博士研究生,曾担任鹏华基金管理有限公司研究员、融通基金管理有限公司基金经理。2020年6月加入平安基金管理有限公司。现担任平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-03至今)、平安优质企业混合型证券投资基金(2021-07-19至今)、平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2022-08-11至今)基金经理。
基金全称 | 平安安盈灵活配置混合型证券投资基金(A类) | ||
基金简称 | 平安安盈灵活配置混合 A | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 002537 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2019-04-26 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金, 低于股票型基金。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2025-04-30 | 2.0131 | 2.0131 |
2025-04-29 | 2.0017 | 2.0017 |
2025-04-28 | 1.9972 | 1.9972 |
2025-04-25 | 1.9973 | 1.9973 |
2025-04-24 | 1.9996 | 1.9996 |
2025-04-23 | 2.0081 | 2.0081 |
2025-04-22 | 1.9950 | 1.9950 |
2025-04-21 | 1.9975 | 1.9975 |
2025-04-18 | 1.9703 | 1.9703 |
2025-04-17 | 1.9708 | 1.9708 |
前端 | 条件 | 费率 |
申购金额<50万元 | 1.20% | |
50 万元≤申购金额<200 万元 | 0.80% | |
200 万元≤申购金额<500 万元 | 0.30% | |
申购金额≥500 万元 | 每笔1000 元 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N <30天 | 0.75% | |
30天≤ N <180天 | 0.50% | |
N≥180天 | 0 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
M<50万元 | 1.00% |
50万元≤M<200万元 | 0.60% |
200万元≤M<500万元 | 0.20% |
M≥500万元 | 每笔1,000元 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期:2025-03-31
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 73.03% |
基金投资 | 0.00 |
固定收益投资 | 0.00 |
贵金属投资 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
银行存款和结算备付金 | 26.97 |
其他 | 0.00 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300274 | 阳光电源 | 26,520 | 1,840,753.20 | 2.09 |
300750 | 宁德时代 | 6,900 | 1,745,286.00 | 1.98 |
002517 | 恺英网络 | 104,800 | 1,683,088.00 | 1.91 |
601288 | 农业银行 | 307,600 | 1,593,368.00 | 1.81 |
601899 | 紫金矿业 | 77,800 | 1,409,736.00 | 1.60 |
600519 | 贵州茅台 | 900 | 1,404,900.00 | 1.59 |
601825 | 沪农商行 | 167,800 | 1,399,452.00 | 1.59 |
688433 | 华曙高科 | 30,037 | 1,381,101.26 | 1.56 |
600941 | 中国移动 | 12,600 | 1,352,736.00 | 1.53 |
000333 | 美的集团 | 16,900 | 1,326,650.00 | 1.50 |
总计 | 15,137,070.46 | 17.16 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 3.45 |
C | 制造业 | 50.35 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.29 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.70 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.86 |
J | 金融业 | 5.01 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 1.07 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.25 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.18 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 73.18 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
杭州银行股份有限公司 | 95398 | http://www.hzbank.com.cn | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
中信百信银行股份有限公司 | 956186 | www.aibank.com | ||
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
五矿证券有限公司 | 4001840028 | www.wkzq.com.cn | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
江苏银行股份有限公司(直销银行) | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com |