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基金净值 (2025-01-03)
0.7643
日涨跌幅
-1.53%
丁琳
入职时间:2020年4月至今
丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-12至今)、平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
基金全称 | 平安消费精选混合型证券投资基金(C类) | ||
基金简称 | 平安消费精选混合 C | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 002599 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2019-12-31 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率×60%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×15%+中债综合指数收益率×25%。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金是混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2025-01-03 | 1.0987 | 1.0987 |
2025-01-02 | 1.1312 | 1.1312 |
2024-12-31 | 1.1659 | 1.1659 |
2024-12-30 | 1.2108 | 1.2108 |
2024-12-27 | 1.2145 | 1.2145 |
2024-12-26 | 1.2258 | 1.2258 |
2024-12-25 | 1.1919 | 1.1919 |
2024-12-24 | 1.1968 | 1.1968 |
2024-12-23 | 1.1916 | 1.1916 |
2024-12-20 | 1.2183 | 1.2183 |
前端 | 条件 | 费率 |
申购费率 | 不收取 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<30天 | 0.50% | |
N≥30天 | 0 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
销售服务年费 | 0.60% |
认购费率 | 不收取 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期:2024-09-30
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 85.94% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 6.94% |
其他 | 7.12% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 127,900 | 16,623,163.00 | 6.76 |
002463 | 沪电股份 | 301,600 | 12,112,256.00 | 4.93 |
002475 | 立讯精密 | 267,430 | 11,622,507.80 | 4.73 |
300433 | è“æ€ç§‘技 | 544,200 | 11,128,890.00 | 4.53 |
01810 | å°ç±³é›†å›¢-W | 543,600 | 11,029,793.49 | 4.49 |
00700 | 腾讯控股 | 25,600 | 10,263,957.35 | 4.18 |
300274 | é˜³å…‰ç”µæº | 103,000 | 10,256,740.00 | 4.17 |
688018 | ä¹é‘«ç§‘技 | 86,992 | 10,183,283.52 | 4.14 |
300002 | 神州泰岳 | 659,800 | 8,227,706.00 | 3.35 |
600584 | 长电科技 | 232,150 | 8,201,859.50 | 3.34 |
总计 | 109,650,156.66 | 44.62 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农ã€æž—ã€ç‰§ã€æ¸”业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 0.03 |
C | åˆ¶é€ ä¸š | 52.54 |
D | 电力ã€çƒåŠ›ã€ç‡ƒæ°”åŠæ°´ç”Ÿäº§å’Œä¾›åº”业 | 0.00 |
E | 建ç‘业 | 0.00 |
F | 批å‘和零售业 | 0.00 |
G | 交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 0.00 |
H | ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 0.00 |
I | ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è½¯ä»¶å’Œä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœåŠ¡ä¸š | 16.07 |
J | 金èžä¸š | 2.56 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
M | 科å¦ç ”究和技术æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
N | 水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 0.00 |
O | å±…æ°‘æœåŠ¡ã€ä¿®ç†å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | å«ç”Ÿå’Œç¤¾ä¼šå·¥ä½œ | 0.00 |
R | 文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 0.00 |
S | ç»¼åˆ | 0.00 |
总计 | 71.20 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
华鑫证券有限责任公司 | 4001099918 | www.cfsc.com.cn | ||
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | http://www.tebon.com.cn | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
民商基金销售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | www.ewww.com.cn | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn |