700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.1126
日涨跌幅
0.04%
李晓天
入职时间：2021年9月至今
李晓天先生 ，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士研究生，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2024-10-14至今）、平安惠旭纯债债券型证券投资基金（2024-10-25至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安高等级债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-11-15至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025-01-20至今）、平安稳健增长混合型证券投资基金（2025-01-20至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2025-02-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安合泰定开债 | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 004960 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-03-19 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.2963 | 1.6165 |
| 2025-03-13 | 1.2786 | 1.5945 |
| 2025-03-12 | 1.2935 | 1.6131 |
| 2025-03-11 | 1.2992 | 1.6202 |
| 2025-03-10 | 1.2965 | 1.6168 |
| 2025-03-07 | 1.2907 | 1.6096 |
| 2025-03-06 | 1.2791 | 1.5951 |
| 2025-03-05 | 1.2745 | 1.5894 |
| 2025-03-04 | 1.2666 | 1.5795 |
| 2025-03-03 | 1.2645 | 1.5769 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.30% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 在同一个开放期内申购后又赎回的 | 1.50% | |
| 其他情况的 | 0 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024 年度第1 次 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0.34 |
| 2023年 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.129 |
| 2022年 | 2022-06-17 | 2022-06-17 | 2022-06-20 | 0.1 |
| 2021年 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.160 |
| 2020 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | 2020-05-15 | 0.420 |
| 2019 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | 2019-06-06 | 0.030 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 97.68% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.32% |
| 其他 | 0.00% |
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23020300001RZY | 23日照银行小微债 | 1,300,000 | 132,924,893.15 | 6.57 |
| 24080105031NFZ | 24农发31 | 1,200,000 | 120,759,978.08 | 5.97 |
| 24021000001NXE | 24农行二级资本债01A | 1,000,000 | 106,160,819.67 | 5.25 |
| 24020300001ZSY | 24招商银行三农债 | 1,000,000 | 103,427,342.47 | 5.11 |
| 24021000002YYX | 24兴业银行二级资本债02 | 1,000,000 | 102,969,863.01 | 5.09 |
| 总计 | 566,242,896.38 | 27.99 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
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| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
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| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
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| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 中邮证券有限责任公司 | 4008-888-005 | www.cnpsec.com | ||
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