当前位置:首页 > 基金产品 > 平安沪深300指数量化增强A
基金净值 (2025-04-28)
1.2322
日涨跌幅
-0.26%
丁琳
入职时间:2020年4月至今
丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。现担任平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2024-07-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024-12-27至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024-12-27至今)基金经理。
基金全称 | 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 (A类) | ||
基金简称 | 平安沪深300指数量化增强A | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 005113 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2017-12-26 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×95%+同期银行活存款利率(税后)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 | ||
风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,在证券投资基金中属于较高风险、较高收益的品种,其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时,本基金主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2025-04-28 | 1.2322 | 1.2322 |
2025-04-25 | 1.2354 | 1.2354 |
2025-04-24 | 1.2378 | 1.2378 |
2025-04-23 | 1.2392 | 1.2392 |
2025-04-22 | 1.2406 | 1.2406 |
2025-04-21 | 1.2420 | 1.2420 |
2025-04-18 | 1.2364 | 1.2364 |
2025-04-17 | 1.2380 | 1.2380 |
2025-04-16 | 1.2378 | 1.2378 |
2025-04-15 | 1.2345 | 1.2345 |
前端 | 条件 | 费率 |
申购金额<100万 | 1.20% | |
100万≤申购金额<500万 | 0.80% | |
500万≤申购金额<1000万 | 0.30% | |
申购金额≥1000万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7天 | 1.50% | |
7天≤持N<1年 | 0.50% | |
1 年≤ N <2年 | 0.20% | |
2 年≤N<3年 | 0.10% | |
N ≥3年 | 不收取 |
管理费 | 1.00% |
托管费 | 0.10% |
认购金额<100 万 | 1.00% |
100 万≤认购金额<500 万 | 0.60% |
500 万≤认购金额<1000 万 | 0.20% |
认购金额≥1000 万 | 每笔1000 元 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期:2025-03-31
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 91.03% |
基金投资 | 0.00% |
固定收益投资 | 0.71% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 8.24% |
其他 | 0.02% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 12,300 | 19,200,300.00 | 3.96 |
300750 | 宁德时代 | 57,300 | 14,493,462.00 | 2.99 |
600036 | 招商银行 | 222,581 | 9,635,531.49 | 1.99 |
300433 | 蓝思科技 | 378,700 | 9,592,471.00 | 1.98 |
002126 | 银轮股份 | 321,000 | 8,869,230.00 | 1.83 |
601127 | 赛力斯 | 69,200 | 8,711,588.00 | 1.80 |
000333 | 美的集团 | 107,316 | 8,424,306.00 | 1.74 |
300059 | 东方财富 | 329,000 | 7,428,820.00 | 1.53 |
601899 | 紫金矿业 | 358,500 | 6,496,020.00 | 1.34 |
002594 | 比亚迪 | 16,522 | 6,194,097.80 | 1.28 |
总计 | 99,045,826.29 | 20.44 |
债券代码 | 股票名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
24010100009FXG | 24国债09 | 34,000 | 3,450,505.37 | 0.71 |
总计 | 3,450,505.37 | 0.71 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.89 |
B | 采矿业 | 4.55 |
C | 制造业 | 54.03 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.82 |
E | 建筑业 | 1.11 |
F | 批发和零售业 | 0.24 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2.37 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.99 |
J | 金融业 | 18.47 |
K | 房地产业 | 0.78 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.77 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.98 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.28 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 91.28 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
中信百信银行股份有限公司 | 956186 | www.aibank.com | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008909998 | www.jnlc.com | ||
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | www.wg.com.cn | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
民商基金销售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
泉州银行股份有限公司 | 400-88-96312 | http://www.qzccbank.com/ | ||
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
诚通证券股份有限公司 | 95399 | http://www.cctgsc.com.cn | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
杭州银行股份有限公司 | 95398 | http://www.hzbank.com.cn | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
世纪证券有限责任公司 | 4008323000 | www.csco.com.cn | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn |