700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.0627
日涨跌幅
0.03%
唐煜
入职时间：2022年6月至今
唐煜先生，南开大学世界经济专业硕士研究生。曾先后担任广发银行股份有限公司资产管理部固定收益处投资经理,太平洋资产管理有限公司固定收益部固定收益经理、西部利得基金管理有限公司公募投资部基金经理。2022年6月加入平安基金管理有限公司。现担任平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2022-11-15至今）、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金（2023-01-19至今）、平安惠泽纯债债券型证券投资基金（2024-01-26至今）、平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-01-26至今）、平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-05-08至今）、平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-08-23至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安合正定开债 | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 005127 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-01-19 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富） | ||
| 投资范围 | 主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-12 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-03-11 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-03-10 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2025-03-07 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2025-03-06 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2025-03-05 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2025-03-04 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2025-03-03 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2025-02-28 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2025-02-27 | 1.0345 | 1.0345 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购金额＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤申购金额＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤申购金额＜500万 | 0.30% | |
| 申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜365天 | 0.10% | |
| N≥365天 | 不收取 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 认购金额＜100万 | 0.60% |
| 100万≤认购金额＜300万 | 0.40% |
| 300万≤认购金额＜500万 | 0.20% |
| 认购金额≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 0.38 |
| 2023年 | 2023-09-11 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 0.40 |
| 201年 | 2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.13 |
| 2021年 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 2021-07-30 | 0.42 |
| 2020 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.40 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.72 |
| 2018 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 0.10元 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 99.40% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.11% |
| 其他 | 0.48% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 112,127 | 2,636,105.77 | 5.49 |
| 688322 | 奥æ¯â€Âä¸ÂÂå…‰ | 52,647 | 2,448,085.50 | 5.10 |
| 003021 | å…†å¨ÂÂ机çâ€Âµ | 29,400 | 2,172,954.00 | 4.53 |
| 603809 | 豪能股份 | 185,600 | 2,158,528.00 | 4.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 43,145 | 2,114,105.00 | 4.40 |
| 300100 | Ã¥ÂÂŒæžâ€â€ÃƒÂ¨Ã¢â‚¬Å¡Ã‚¡Ã¤Â»Â½ | 69,300 | 1,915,452.00 | 3.99 |
| 603166 | ç¦ÂÂ达股份 | 259,700 | 1,888,019.00 | 3.93 |
| 301413 | 安培龙 | 33,700 | 1,803,287.00 | 3.76 |
| 603119 | 浙江è£泰 | 80,170 | 1,795,006.30 | 3.74 |
| 601100 | æÂÂ’立液压 | 33,300 | 1,757,241.00 | 3.66 |
| 总计 | 20,688,783.57 | 43.10 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
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