平安基金管理有限公司

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基金公告

销售机构

基金全称	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类）
基金简称	平安300ETF联接C	单位面值	1元
基金代码	005640	存续期限	不定期
基金类型	指数型	基金风险等级	中风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2018-04-04	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	沪深300指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%
投资范围	本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
风险收益特征	本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)
2025-04-30	1.1340	1.1340
2025-04-29	1.1350	1.1350
2025-04-28	1.1369	1.1369
2025-04-25	1.1385	1.1385
2025-04-24	1.1376	1.1376
2025-04-23	1.1382	1.1382
2025-04-22	1.1376	1.1376
2025-04-21	1.1372	1.1372
2025-04-18	1.1338	1.1338
2025-04-17	1.1335	1.1335

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基金申购费率

前端	条件	费率
	申购费率	不收取

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	N＜7日	1.50%
	7日≤N＜30日	0.50%
	30日≤N	不收取

基金运作费

管理费	0.50%
托管费	0.10%
销售服务费	0.40%

基金认购费

认购费率

不收取

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安300ETF联接C资产分布

统计时间

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

2041

2042

2043

2044

2045

2046

2047

2048

2049

2050

2051

2052

2053

2054

2055

2056

2057

2058

2059

2060

2061

2062

2063

2064

2065

2066

2067

2068

2069

2070

2071

2072

2073

2074

2075

2076

2077

2078

2079

2080

2081

2082

2083

2084

2085

2086

2087

2088

2089

2090

2091

2092

2093

2094

2095

2096

2097

2098

2099

年

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

截至日期：2025-03-31

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0.93%
基金投资	93.70
固定收益投资	0.90
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	4.42
其他	0.05

平安300ETF联接C10大重仓持股明细截至日期:2025-03-31

代码	股票名称	持仓量（股）	市值（元）	占净资产比例（%）
600809	山西汾酒	7,400	1,585,672.00	0.29
000002	万科A	139,100	980,655.00	0.18
300750	宁德时代	700	177,058.00	0.03
688223	晶科能源	22,128	143,389.44	0.03
000333	美的集团	1,200	94,200.00	0.02
002371	北方华创	200	83,200.00	0.02
002594	比亚迪	300	112,470.00	0.02
300033	同花顺	300	85,680.00	0.02
000858	五粮液	600	78,810.00	0.01
300059	东方财富	3,100	69,998.00	0.01
		总计	3,411,132.44	0.63

平安300ETF联接C前5大重仓持债明细截至日期:2025-03-31

债券代码	股票名称	数量（张）	公允价值（元）	占净资产比例（%）
24010100009FXG	24国债09	48,000	4,871,301.70	0.90
		总计	4,871,301.70	0.90

平安300ETF联接C资产行业分布截至日期:2025-03-31

代码	行业名称	占净资产比例（%）
A	农、林、牧、渔业	0.01
B	采矿业	0.00
C	制造业	0.64
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00
E	建筑业	0.00
F	批发和零售业	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0.01
H	住宿和餐饮业	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03
J	金融业	0.04
K	房地产业	0.18
L	租赁和商务服务业	0.00
M	科学研究和技术服务业	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0.00
P	教育	0.00
Q	卫生和社会工作	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0.00
S	综合	0.00
	总计	0.91

发行文件

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定期公告

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临时公告

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其他公告

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平安基金直销
地址	客服电话	传真	网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼	400-800-4800	+86（755）23990088	https://fund.pingan.com/index.shtml

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销售商全称	客服电话	网址
东海证券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
西南证券股份有限公司	95355、400-8096-096	www.swsc.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008-215-399	www.noah-fund.com
民商基金销售(上海)有限公司	400-619-8699	www.msftec.com
上海证券有限责任公司	4008-918-918	www.962518.com
泉州银行股份有限公司	400-88-96312	http://www.qzccbank.com/
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	400-158-5050	www.9ifund.com
诚通证券股份有限公司	95399	http://www.cctgsc.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
国盛证券有限责任公司	956080	www.gszq.com
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	http://www.yixinfund.com/
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
华瑞保险销售有限公司	400-111-5818	www.huaruisales.com
吉林银行股份有限公司	400-88-96666	www.jlbank.com.cn
杭州银行股份有限公司	95398	http://www.hzbank.com.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	http://www.fundzone.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95788	https://www.txfund.com/
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	https://lupro.lufunds.com
万和证券股份有限公司	4008-882-882	http://www.vanho.cn/
众惠基金销售有限公司	400-8391818	www.hyzhfund.com
渤海证券股份有限公司	956066	https://www.bhzq.com
弘业期货股份有限公司	400-828-1288	http://www.ftol.com.cn/etrading
世纪证券有限责任公司	4008323000	www.csco.com.cn
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
中国银河证券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
嘉实财富管理有限公司	4000218850	https://www.harvestwm.cn
开源证券股份有限公司	400-860-8866	www.kysec.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtht.com
长江证券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
光大证券股份有限公司	95525	www.ebscn.com
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上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.luxxfund.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
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长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com
上海中欧财富基金销售有限公司	4007009700	www.qiangungun.com
华源证券股份有限公司	95305-8	www.huayuanstock.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
上海云湾基金销售有限公司	021-20530188	https://trade.zhengtongfunds.com/index
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
恒泰证券股份有限公司	956088	www.cnht.com.cn
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	https://www.5irich.com
济安财富（北京）基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
国联民生证券股份有限公司	95570	www.glsc.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	www.sinosig.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	http://www.snjijin.com/
平安证券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
华创证券有限责任公司	95513	www.hczq.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-055-5728	www.hcfunds.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	http://www.5ifund.com/
粤开证券股份有限公司	95564	http://www.ykzq.com
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zhongzhengfund.com
信达证券股份有限公司	95321	www.cindasc.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com
中证金牛（北京）基金销售有限公司	4008909998	www.jnlc.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
深圳新华信通基金销售有限公司	400-000-5767	www.xintongfund.com
国贸期货有限公司	400-8888-598	www.itf.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	https://www.licaimofang.cn/
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
通华财富（上海）基金销售有限公司	400-101-9301	www.tonghuafund.com
平安银行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
和耕传承基金销售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com/
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
招商银行股份有限公司（招赢通）	95555	https://fi.cmbchina.com/
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
中国平安人寿保险股份有限公司	95511转1	http://life.pingan.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
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中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com
东吴证券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
西部证券股份有限公司	95582	www.west95582.com
华金证券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
国新证券股份有限公司	95390	www.crsec.com.cn
山西证券股份有限公司	400-666-1618、95573	www.i618.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://kenterui.jd.com
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	https://www.webank.com
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、400-600-8008	http://www.ciccwm.com

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