700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.0488
日涨跌幅
0.04%
田元强
入职时间：2016年11月至今
田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人，同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期开放债券型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-23至今）、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（2021-07-15至今）、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金（2024-01-18至今）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2024-08-20至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2024-08-20至今）、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024-12-09至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2025-02-20至今）基金经理。
李晓天
入职时间：2021年9月至今
李晓天先生 ，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士研究生，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2024-10-14至今）、平安惠旭纯债债券型证券投资基金（2024-10-25至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安高等级债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-11-15至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025-01-20至今）、平安稳健增长混合型证券投资基金（2025-01-20至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2025-02-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安合瑞定开债 | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 005766 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2018-03-26 | 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.2319 | 1.2319 |
| 2025-03-13 | 1.2044 | 1.2044 |
| 2025-03-12 | 1.2090 | 1.2090 |
| 2025-03-11 | 1.2131 | 1.2131 |
| 2025-03-10 | 1.2094 | 1.2094 |
| 2025-03-07 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2025-03-06 | 1.2175 | 1.2175 |
| 2025-03-05 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2025-03-04 | 1.1967 | 1.1967 |
| 2025-03-03 | 1.1978 | 1.1978 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率＜100 万 | 0.80% | |
| 100 万≤申购费率＜300 万 | 0.50% | |
| 300 万≤申购费率＜500 万 | 0.30% | |
| 申购费率≥500 万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 对N少于 7 日 | 收取不低于 1.5%的赎回费 | |
| 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 | 收取 1.5%的赎回费，且全额计入基金财产 | |
| 针对其他情形 | 不收取赎回费率 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 认购费率＜100 万 | 0.60% |
| 100 万≤认购费率＜300 万 | 0.40% |
| 300 万≤认购费率＜500 万 | 0.20% |
| 认购费率≥500 万 | 每笔 1000 元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 0.532 |
| 2023年 | 2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 0.30 |
| 2023年 | 2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.20 |
| 2022年 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.10 |
| 2021年 | 2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-08 | 0.20 |
| 2021 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 0.210 |
| 2020 | 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 0.325 |
| 2020 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.350 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 2019-12-17 | 0.439 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.01% |
| 基金投资 | 93.76% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.14% |
| 其他 | 0.08% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 510,900 | 10,606,284.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒æ¦纪 | 15,972 | 10,509,576.00 | 5.48 |
| 002130 | 沃å°â€Âæ ¸æ | 406,600 | 10,266,650.00 | 5.35 |
| 000063 | ä¸ÂÂ兴通讯 | 244,800 | 9,889,920.00 | 5.15 |
| 688981 | ä¸ÂÂ芯国际 | 98,927 | 9,360,472.74 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,800 | 8,736,240.00 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密| 271,300 | 7,921,960.00 | 4.13 |
| 000651 | 格力çâ€Âµå™¨ | 161,100 | 7,321,995.00 | 3.82 |
| 300638 | 广和通 | 352,300 | 7,098,845.00 | 3.70 |
| 600584 | é•¿çâ€Âµç§‘技 | 160,100 | 6,541,686.00 | 3.41 |
| 总计 | 4,809,692.00 | 0.86 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23010100002FXG | 24国债02 | 15,000 | 1,528,666.85 | 0.27 |
| 总计 | 1,528,666.85 | 0.27 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0.01 |
| D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 0.00 |
| J | 金èžÂ业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.00 |
| M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
| R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
| S | 综åˆ | 0.00 |
| 总计 | 0.01 |
| 平安基金直销 | ||||
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