平安合悦定开债
005884
债券型
中低风险

基金净值 (2021-07-27)

1.106

日涨跌幅

-0.06%

近1月: 1.69%
近3月: 2.23%
近6月: 3.89%
近1年: 5.31%
今年以来: 4.46%
成立以来: 16.84%
基金净值 累计净值
30天 90天 180天 1年 成立以来
基金经理

苏宁

任职时间:2019年6月至今

苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2020-03-23至今)、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020-04-26至今)、平安惠润纯债债券型证券投资基金(2020-07-16至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安鼎信债券型证券投资基金、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
基金全称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安合悦定开债 单位面值 1元
基金代码 005884 续存时间 续存时间
基金类型 债券型 基金风险等级 中低风险
运作方式 开放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立时间 2018-06-27 基金托管人 平安银行股份有限公司
业绩比较基准 中证全债指数收益率
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。