700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.0606
日涨跌幅
0.01%
段玮婧
入职时间：2016年9月至今
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。现担任平安金管家货币市场基金（2017-01-05至今）、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（2019-09-04至今）、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（2019-12-25至今）、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-24至今）、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-10-13至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2025-01-13至今）、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2025-01-13至今）基金经理。
李晓天
入职时间：2021年9月至今
李晓天先生 ，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士研究生，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2024-10-14至今）、平安惠旭纯债债券型证券投资基金（2024-10-25至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安高等级债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-11-15至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025-01-20至今）、平安稳健增长混合型证券投资基金（2025-01-20至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2025-02-20至今）、平安惠韵纯债债券型证券投资基金（2025-03-14至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安惠鸿纯债 | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 006889 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-01-31 | 基金托管人 | 徽商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.0987 | 1.2327 |
| 2025-03-13 | 1.0978 | 1.2318 |
| 2025-03-12 | 1.0979 | 1.2319 |
| 2025-03-11 | 1.0965 | 1.2305 |
| 2025-03-10 | 1.0983 | 1.2323 |
| 2025-03-07 | 1.0988 | 1.2328 |
| 2025-03-06 | 1.1004 | 1.2344 |
| 2025-03-05 | 1.1015 | 1.2355 |
| 2025-03-04 | 1.1012 | 1.2352 |
| 2025-03-03 | 1.1013 | 1.2353 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购金额＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤申购金额＜300万 | 0.50% | |
| 300万≤申购金额＜500万 | 0.30% | |
| 申购金额≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 不收取 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 认购金额＜100万 | 0.60% |
| 100万≤认购金额＜300万 | 0.40% |
| 300万≤认购金额＜500万 | 0.20% |
| 认购金额≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2024-12-19 | 0.37 |
| 2022年 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.48 |
| 2021年 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 0.33 |
| 2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 0.27 |
| 2019 | 2019-08-15 | 2019-08-15 | 2019-08-16 | 0.07 |
| 2019 | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 0.03 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 92.62% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 5.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.16% |
| 其他 | 0.22% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅å° | 1,500 | 2,286,000.00 | 4.30 |
| 002130 | 沃å°â€Ã¦Â ¸æ | 74,000 | 1,868,500.00 | 3.52 |
| 300750 | å®Â德时代 | 6,400 | 1,702,400.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 42,000 | 1,650,600.00 | 3.11 |
| 600941 | ä¸Â国移动 | 11,700 | 1,382,472.00 | 2.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,900 | 1,158,082.00 | 2.18 |
| 002384 | 东山精密| 39,000 | 1,138,800.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200 | 842,464.00 | 1.59 |
| 688981 | ä¸Â芯国际 | 8,893 | 841,455.66 | 1.58 |
| 300638 | 广和通 | 41,500 | 836,225.00 | 1.57 |
| 总计 | 47,552,027.24 | 38.17 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21020500001MSZ | 21æ°‘çâ€Å¸Ã©â€œÂ¶Ã¨Â¡Å’æ°¸ç»Â债01 | 100,000 | 10,595,328.77 | 9.84 |
| 24030500003JZQ | 24汇金MTN003 | 100,000 | 10,345,424.11 | 9.61 |
| 20020500001DYH | 20光大银行永ç»Â债 | 100,000 | 10,331,830.14 | 9.60 |
| 20021000001HEJ | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,301,339.73 | 9.57 |
| 20021000001ZXY | 20ä¸Â信银行二级 | 100,000 | 10,283,750.68 | 9.55 |
| 总计 | 609,595,411.31 | 56.05 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
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| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
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