700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.1598
日涨跌幅
1.15%
陈浩宇
入职时间：2023年1月至今
陈浩宇先生，兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。现担任平安双盈添益债券型证券投资基金（2023-08-09至今）、平安可转债债券型证券投资基金（2023-09-22至今）、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)（2023-09-22至今）、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金（2024-01-29至今）、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金（2024-12-24至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安可转债债券型证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安可转债C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 007033 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-08-07 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 70%×中证可转换债券指数收益率+20%×中债综合财富（总值）指数收益率+10%×沪深300指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资对象为各类型金融工具，包括国内依法公开发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.0987 | 1.2327 |
| 2025-03-13 | 1.0978 | 1.2318 |
| 2025-03-12 | 1.0979 | 1.2319 |
| 2025-03-11 | 1.0965 | 1.2305 |
| 2025-03-10 | 1.0983 | 1.2323 |
| 2025-03-07 | 1.0988 | 1.2328 |
| 2025-03-06 | 1.1004 | 1.2344 |
| 2025-03-05 | 1.1015 | 1.2355 |
| 2025-03-04 | 1.1012 | 1.2352 |
| 2025-03-03 | 1.1013 | 1.2353 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购金额 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N≤30日 | 0.10% | |
| N＞30日 | 0 |
| 管理费 | 0.70% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 认购金额 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 92.62% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 5.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.16% |
| 其他 | 0.22% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅å° | 1,500 | 2,286,000.00 | 4.30 |
| 002130 | 沃å°â€Ã¦Â ¸æ | 74,000 | 1,868,500.00 | 3.52 |
| 300750 | å®Â德时代 | 6,400 | 1,702,400.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 42,000 | 1,650,600.00 | 3.11 |
| 600941 | ä¸Â国移动 | 11,700 | 1,382,472.00 | 2.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,900 | 1,158,082.00 | 2.18 |
| 002384 | 东山精密| 39,000 | 1,138,800.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200 | 842,464.00 | 1.59 |
| 688981 | ä¸Â芯国际 | 8,893 | 841,455.66 | 1.58 |
| 300638 | 广和通 | 41,500 | 836,225.00 | 1.57 |
| 总计 | 47,552,027.24 | 38.17 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21020500001MSZ | 21æ°‘çâ€Å¸Ã©â€œÂ¶Ã¨Â¡Å’æ°¸ç»Â债01 | 100,000 | 10,595,328.77 | 9.84 |
| 24030500003JZQ | 24汇金MTN003 | 100,000 | 10,345,424.11 | 9.61 |
| 20020500001DYH | 20光大银行永ç»Â债 | 100,000 | 10,331,830.14 | 9.60 |
| 20021000001HEJ | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,301,339.73 | 9.57 |
| 20021000001ZXY | 20ä¸Â信银行二级 | 100,000 | 10,283,750.68 | 9.55 |
| 总计 | 609,595,411.31 | 56.05 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | http://www.cctgsc.com.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | https://www.licaimofang.cn/ | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
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