700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.0825
日涨跌幅
0.04%
高勇标
入职时间：2017年4月至今
高勇标先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司，曾任投资研究部固定收益组投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠悦纯债债券型证券投资基金（2017-09-14至今）、平安中短债债券型证券投资基金（2019-01-25至今）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2019-05-31至今）、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金（2020-11-04至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2021-08-16至今）、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（2025-02-20至今）、平安惠锦纯债债券型证券投资基金（2025-02-28至今）基金经理。
田元强
入职时间：2016年11月至今
田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人，同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期开放债券型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-23至今）、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（2021-07-15至今）、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金（2024-01-18至今）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2024-08-20至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2024-08-20至今）、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024-12-09至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2025-02-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安惠合纯债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安惠合纯债 | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 007196 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-12-18 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.3693 | 1.3693 |
| 2025-03-13 | 1.3634 | 1.3634 |
| 2025-03-12 | 1.4025 | 1.4025 |
| 2025-03-11 | 1.3955 | 1.3955 |
| 2025-03-10 | 1.3915 | 1.3915 |
| 2025-03-07 | 1.4178 | 1.4178 |
| 2025-03-06 | 1.4103 | 1.4103 |
| 2025-03-05 | 1.3609 | 1.3609 |
| 2025-03-04 | 1.3449 | 1.3449 |
| 2025-03-03 | 1.3249 | 1.3249 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万 | 0.60% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜300万 | 0.40% |
| 300万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 0.40 |
| 2023年 | 2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 0.40 |
| 2021年 | 2021-11-15 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.25 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 47.84% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 15.45% |
| 银行存款和结算备付金 | 36.64% |
| 其他 | 0.06% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688608 | æ’玄科技 | 6,016 | 1,957,425.92 | 7.44 |
| 688018 | ä¹é‘«ç§‘技 | 8,959 | 1,953,062.00 | 7.43 |
| 002351 | 漫æ¥è€… | 115,300 | 1,902,450.00 | 7.24 |
| 300153 | ç§‘æ³°ç”µæº | 107,400 | 1,700,142.00 | 6.47 |
| 300638 | 广和通 | 64,100 | 1,291,615.00 | 4.91 |
| 688049 | 炬芯科技 | 27,898 | 1,251,783.26 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700 | 1,249,560.00 | 4.75 |
| 300793 | 佳禾智能 | 61,800 | 1,218,078.00 | 4.63 |
| 688484 | å—芯科技 | 33,725 | 1,215,449.00 | 4.62 |
| 300622 | åšå£«çœ¼é•œ | 23,900 | 1,190,220.00 | 4.53 |
| 总计 | 33,479,110.26 | 31.49 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€æž—ã€ç‰§ã€æ¸”业 | 7.09 |
| B | 采矿业 | 4.09 |
| C | åˆ¶é€ ä¸š | 15.25 |
| D | 电力ã€çƒåŠ›ã€ç‡ƒæ°”åŠæ°´ç”Ÿäº§å’Œä¾›åº”业 | 4.51 |
| E | 建ç‘业 | 3.69 |
| F | 批å‘和零售业 | 0.00 |
| G | 交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 0.90 |
| H | ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 0.41 |
| I | ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è½¯ä»¶å’Œä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| J | 金èžä¸š | 1.00 |
| K | 房地产业 | 13.65 |
| L | 租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 0.63 |
| M | 科å¦ç ”究和技术æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| N | 水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœåŠ¡ã€ä¿®ç†å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«ç”Ÿå’Œç¤¾ä¼šå·¥ä½œ | 0.00 |
| R | 文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 0.00 |
| S | ç»¼åˆ | 0.00 |
| 总计 | 51.22 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
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