700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安5-10年期政策性金融债债券 C
基金净值 (2025-03-14)
1.2359
日涨跌幅
0.26%
刘晓兰
入职时间：2014年5月至今
刘晓兰女士，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-15至今）、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-15至今）、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-29至今）、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（2023-04-19至今）、平安元利90天持有期债券型证券投资基金（2024-06-06至今）、平安元恒90天持有期债券型证券投资基金（2024-11-19至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安5-10年期政策性金融债债券 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 007860 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-11-21 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证政策性金融债5-8年指数收益率×45%+中证政策性金融债8-10年指数收益率×45%+1年期定期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、政策性金融债、央行票据）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、现金等货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债券等信用债品种。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于剩余期限不低于5年且不超过10年的政策性金融债的比例不低于非现金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 政策性金融债是指由我国政策性银行（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行）发行的金融债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1524 | 1.1524 |
| 2025-03-13 | 1.1292 | 1.1292 |
| 2025-03-12 | 1.1559 | 1.1559 |
| 2025-03-11 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2025-03-10 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-03-07 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2025-03-06 | 1.1798 | 1.1798 |
| 2025-03-05 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2025-03-04 | 1.1548 | 1.1548 |
| 2025-03-03 | 1.1410 | 1.1410 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.10% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 0.05 |
| 2024年 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.050 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.60% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.34% |
| 其他 | 0.05% |
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24010100009FXG | 24国债09 | 8,000 | 810,747.18 | 2.11 |
| 总计 | 810,747.18 | 2.11 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€æž—ã€ç‰§ã€æ¸”业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | åˆ¶é€ ä¸š | 92.66 |
| D | 电力ã€çƒåŠ›ã€ç‡ƒæ°”åŠæ°´ç”Ÿäº§å’Œä¾›åº”业 | 4.74 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零售业 | 0.00 |
| G | 交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 0.00 |
| H | ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è½¯ä»¶å’Œä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| J | 金èžä¸š | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| M | 科å¦ç ”究和技术æœåŠ¡ä¸š | 0.48 |
| N | 水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœåŠ¡ã€ä¿®ç†å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«ç”Ÿå’Œç¤¾ä¼šå·¥ä½œ | 0.00 |
| R | 文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 0.00 |
| S | ç»¼åˆ | 0.00 |
| 总计 | 97.88 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 021-962999 | www.srcb.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
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