平安基金管理有限公司

基金概况

基金净值

费率结构

基金分红

投资组合

基金公告

销售机构

基金全称	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（A类）
基金简称	平安中证500指数增强 A	单位面值	1元
基金代码	009336	存续期限	不定期
基金类型	股票型	基金风险等级	中风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2020-05-27	基金托管人	中国银行股份有限公司
业绩比较基准	中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、其他国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据有关法律法规的规定进行融资及转融通证券出借业务交易。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产占基金资产的比例不低于80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征	本基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	M ＜100万	1.20%
	100万 ≤ M ＜200万	0.80%
	200万 ≤ M ＜500万	0.40%
	M ≥500万	每笔1000元

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	N＜7日	1.50%
	N≥7日	0.00%

基金运作费

管理费	1.00%
托管费	0.15%

基金认购费

M ＜100万	1.00%
100万 ≤ M ＜200万	0.60%
200万 ≤ M ＜500万	0.20%
M ≥500万	每笔1000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安中证500指数增强 A资产分布

统计时间

年

截至日期： 2025-09-30

资产分布	占总资产比例(%)
股票	93.38%
基金投资	0.00
固定收益投资	0.00
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	6.01
其他	0.60

暂无资产分布数据

发行文件

定期公告

临时公告

其他公告

平安基金直销
地址	客服电话	传真	网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼	400-800-4800	+86（755）23990088	https://fund.pingan.com/index.shtml

代销渠道
销售商全称	客服电话	网址
北京济安基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177	http://www.snjijin.com/
平安证券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
首创证券股份有限公司	95381	www.sczq.com.cn
中信百信银行股份有限公司	956186	www.aibank.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	http://www.5ifund.com/
上海中正达广基金销售有限公司	400-6767-523	www.zhongzhengfund.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	www.danjuanapp.com
中证金牛（北京）基金销售有限公司	4008909998	www.jnlc.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
深圳新华信通基金销售有限公司	400-000-5767	www.xintongfund.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	https://www.licaimofang.cn/
通华财富（上海）基金销售有限公司	400-101-9301	www.tonghuafund.com
平安银行股份有限公司	95511-3	http://bank.pingan.com
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
和耕传承基金销售有限公司	4000-555-671	http://www.hgccpb.com/
招商银行股份有限公司（招赢通）	95555	https://fi.cmbchina.com/
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
中国平安人寿保险股份有限公司	95511转1	http://life.pingan.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
中国人寿保险股份有限公司	95519	www.e-chinalife.com
东吴证券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
西部证券股份有限公司	95582	www.west95582.com
华金证券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
国新证券股份有限公司	95390	www.crsec.com.cn
民生证券股份有限公司	95376	www.mszq.com
中银国际证券股份有限公司	400-620-8888	https://www.bocichina.com/
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	http://kenterui.jd.com
上海华夏财富投资管理有限公司	4008175666	https://www.amcfortune.com/
中原银行股份有限公司	95186	www.zybank.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	4008-215-399	www.noah-fund.com
南京证券股份有限公司	95386	www.njzq.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	http://www.yingmi.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	https://lupro.lufunds.com
万和证券股份有限公司	4008-882-882	http://www.vanho.cn/
众惠基金销售有限公司	0851-82209888	https://www.zhfundsales.com/
弘业期货股份有限公司	400-828-1288	http://www.ftol.com.cn/etrading
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
嘉实财富管理有限公司	4000218850	https://www.harvestwm.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtht.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
上海长量基金销售有限公司	4008202899	www.erichfund.com
宜信普泽（北京）基金销售有限公司	400-6099-200	http://www.yixinfund.com/
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
华瑞保险销售有限公司	400-111-5818	www.huaruisales.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	http://www.fundzone.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95788	https://www.txfund.com/
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.howbuy.com
上海陆享基金销售有限公司	400-168-1235	www.luxxfund.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司	021-65370077	www.jiyufund.com.cn
上海中欧财富基金销售有限公司	4007009700	www.qiangungun.com
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上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.520fund.com.cn
泛华普益基金销售有限公司	400-080-3388	www.puyifund.com
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国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn
招商银行股份有限公司	95555	www.cmbchina.com
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