700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
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基金净值 (2025-03-14)
1.0782
日涨跌幅
0.07%
李晓天
入职时间：2021年9月至今
李晓天先生 ，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士研究生，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2024-10-14至今）、平安惠旭纯债债券型证券投资基金（2024-10-25至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安高等级债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2024-11-01至今）、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-11-01至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-11-15至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2024-11-15至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2025-01-20至今）、平安稳健增长混合型证券投资基金（2025-01-20至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2025-02-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安惠隆纯债债券型证券投资基金 （C类） | ||
| 基金简称 | 平安惠隆纯债 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 009405 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2020-04-22 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率 （税后）×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、国债期货、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证，因上述原因持有的股票和权证等资产，应在其可交易之日起10个交易日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险收益的产品。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.3693 | 1.3693 |
| 2025-03-13 | 1.3634 | 1.3634 |
| 2025-03-12 | 1.4025 | 1.4025 |
| 2025-03-11 | 1.3955 | 1.3955 |
| 2025-03-10 | 1.3915 | 1.3915 |
| 2025-03-07 | 1.4178 | 1.4178 |
| 2025-03-06 | 1.4103 | 1.4103 |
| 2025-03-05 | 1.3609 | 1.3609 |
| 2025-03-04 | 1.3449 | 1.3449 |
| 2025-03-03 | 1.3249 | 1.3249 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.05% | |
| N≥30天 | 0 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.08% |
| 销售服务费 | 0.35% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2022年 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.21 |
| 2021年 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 0.10 |
| 2021年 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | 2021-08-27 | 0.42 |
| 2021年 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-28 | 0.32 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 47.84% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 15.45% |
| 银行存款和结算备付金 | 36.64% |
| 其他 | 0.06% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688608 | æÂ’玄科技 | 6,016 | 1,957,425.92 | 7.44 |
| 688018 | ä¹Â鑫科技 | 8,959 | 1,953,062.00 | 7.43 |
| 002351 | 漫æ¥者 | 115,300 | 1,902,450.00 | 7.24 |
| 300153 | 科泰çâ€ÂµÃ¦ÂºÂ | 107,400 | 1,700,142.00 | 6.47 |
| 300638 | 广和通 | 64,100 | 1,291,615.00 | 4.91 |
| 688049 | 炬芯科技 | 27,898 | 1,251,783.26 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 11,700 | 1,249,560.00 | 4.75 |
| 300793 | 佳禾智能 | 61,800 | 1,218,078.00 | 4.63 |
| 688484 | å—芯科技 | 33,725 | 1,215,449.00 | 4.62 |
| 300622 | åš士眼镜 | 23,900 | 1,190,220.00 | 4.53 |
| 总计 | 33,479,110.26 | 31.49 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 7.09 |
| B | 采矿业 | 4.09 |
| C | 制造业 | 15.25 |
| D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 4.51 |
| E | 建ç‘业 | 3.69 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.90 |
| H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.41 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 0.00 |
| J | 金èžÂ业 | 1.00 |
| K | 房地产业 | 13.65 |
| L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.63 |
| M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
| R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
| S | 综åˆ | 0.00 |
| 总计 | 51.22 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
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| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
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| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
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| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
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| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
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