700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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当前位置：首页 > 基金产品 > 平安中债1-5年政策性金融债 C
基金净值 (2025-03-14)
1.0919
日涨跌幅
0.05%
张恒
入职时间：2017年11月至今
张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金（2019-06-21至今）、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2020-12-10至今）、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（2021-03-17至今）、平安鑫瑞混合型证券投资基金（2021-06-01至今）、平安惠盈纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（2021-12-29至今）、平安利率债债券型证券投资基金（2023-04-20至今）、平安惠禧纯债债券型证券投资基金（2023-06-28至今）、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（2024-01-30至今）、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-01-30至今）、平安中短债债券型证券投资基金（2024-08-09至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安中债1-5年政策性金融债 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 009722 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2020-09-27 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 95%×中债-1-5年政策性金融债指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的国债、政策性金融债、地方政府债、央行票据、债券回购、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于待偿期在1年-5年（包含1年和5年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会以后允许变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1144 | 1.1144 |
| 2025-03-13 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2025-03-12 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-03-11 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2025-03-10 | 1.1178 | 1.1178 |
| 2025-03-07 | 1.1354 | 1.1354 |
| 2025-03-06 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2025-03-05 | 1.0962 | 1.0962 |
| 2025-03-04 | 1.0780 | 1.0780 |
| 2025-03-03 | 1.0667 | 1.0667 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.10% | |
| N≥30天 | 0% |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.10% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 0.23 |
| 2024年 | 2024-06-20 | 2024-06-20 | 2024-06-21 | 0.10 |
| 2023年 | 2023-06-26 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.10 |
| 2022年 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.10 |
| 2022年 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.32 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 95.55% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 2.25% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.66% |
| 其他 | 1.54% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒æ¦纪 | 58,732 | 38,645,656.00 | 6.03 |
| 002130 | 沃å°â€Ã¦Â ¸æ | 1,424,700 | 35,973,675.00 | 5.62 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,723,800 | 35,786,088.00 | 5.59 |
| 000063 | ä¸Â兴通讯 | 808,700 | 32,671,480.00 | 5.10 |
| 688981 | ä¸Â芯国际 | 337,633 | 31,946,834.46 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密| 1,067,800 | 31,179,760.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 288,100 | 30,769,080.00 | 4.80 |
| 300638 | 广和通 | 1,270,828 | 25,607,184.20 | 4.00 |
| 000651 | 格力çâ€ÂµÃ¥â„¢Â¨ | 538,100 | 24,456,645.00 | 3.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 224,516 | 22,734,490.16 | 3.55 |
| 总计 | 309,770,892.82 | 48.37 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24040600001OTZ | 欧通转债 | 49,222 | 12,102,186.17 | 1.89 |
| 23010100002FXG | 24国债02 | 29,000 | 2,955,422.58 | 0.46 |
| 总计 | 736,409,574.25 | 37.26 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
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| 北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
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