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基金净值 (2025-03-14)
0.9643
日涨跌幅
0.03%
张文平
入职时间:2018年3月至今
张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司。现任公司总经理助理兼固定收益投资总监,同时担任平安如意中短债债券型证券投资基金(2019-04-03至今)、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)、平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金(2021-01-05至今)、平安惠澜纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安惠铭纯债债券型证券投资基金(2021-06-23至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-06-23至今)、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2023-04-25至今)、平安鼎信债券型证券投资基金(2023-09-22至今)、平安惠泰纯债债券型证券投资基金(2023-10-16至今)、平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金(2024-08-07至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2024-10-23至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2024-10-23至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2025-01-13至今)基金经理。
韩晶
入职时间:2023年4月至今
韩晶先生,上海财经大学数量经济学硕士,历任上海船舶工艺研究所工程师、中国民族证券有限责任公司投资经理、银河基金管理有限公司固定收益部总监、基金经理等。2023年4月加入平安基金管理有限公司。现任固定收益投资中心混合资产投资部投资执行总经理,同时担任平安稳健增长混合型证券投资基金(2024-10-09至今)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2024-10-09至今)基金经理。
基金全称 | 平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(A类) | ||
基金简称 | 平安双季增享6个月持有债券 A | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 010651 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2021-01-05 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*10%+中证全债指数收益率*90% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,本基金投资于股票的比例不高于基金资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2025-03-14 | 1.2319 | 1.2319 |
2025-03-13 | 1.2044 | 1.2044 |
2025-03-12 | 1.2090 | 1.2090 |
2025-03-11 | 1.2131 | 1.2131 |
2025-03-10 | 1.2094 | 1.2094 |
2025-03-07 | 1.2138 | 1.2138 |
2025-03-06 | 1.2175 | 1.2175 |
2025-03-05 | 1.2017 | 1.2017 |
2025-03-04 | 1.1967 | 1.1967 |
2025-03-03 | 1.1978 | 1.1978 |
前端 | 条件 | 费率 |
M <100万 | 0.60% | |
100万 ≤ M <300万 | 0.40% | |
300万 ≤ M <500万 | 0.20% | |
M ≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N ≥180 | 0 |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.16% |
M<100万 | 0.60% |
100万 ≤ M <300万 | 0.40% |
300万 ≤ M <500万 | 0.20% |
M ≥500万 | 每笔1000元 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期:2024-12-31
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 0.01% |
基金投资 | 93.76% |
固定收益投资 | 0.00% |
贵金属投资 | 0.00% |
金融衍生品投资 | 0.00% |
买入返售金融资产 | 0.00% |
银行存款和结算备付金 | 6.14% |
其他 | 0.08% |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集团 | 510,900 | 10,606,284.00 | 5.53 |
688256 | 寒æ¦纪 | 15,972 | 10,509,576.00 | 5.48 |
002130 | 沃å°â€Âæ ¸æ | 406,600 | 10,266,650.00 | 5.35 |
000063 | ä¸ÂÂ兴通讯 | 244,800 | 9,889,920.00 | 5.15 |
688981 | ä¸ÂÂ芯国际 | 98,927 | 9,360,472.74 | 4.88 |
603986 | 兆易创新 | 81,800 | 8,736,240.00 | 4.55 |
002384 | 东山精密| 271,300 | 7,921,960.00 | 4.13 |
000651 | 格力çâ€Âµå™¨ | 161,100 | 7,321,995.00 | 3.82 |
300638 | 广和通 | 352,300 | 7,098,845.00 | 3.70 |
600584 | é•¿çâ€Âµç§‘技 | 160,100 | 6,541,686.00 | 3.41 |
总计 | 4,809,692.00 | 0.86 |
债券代码 | 股票名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
23010100002FXG | 24国债02 | 15,000 | 1,528,666.85 | 0.27 |
总计 | 1,528,666.85 | 0.27 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
B | 采矿业 | 0.00 |
C | 制造业 | 0.01 |
D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
E | 建ç‘业 | 0.00 |
F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.00 |
I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 0.00 |
J | 金èžÂ业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.00 |
M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
S | 综åˆ | 0.00 |
总计 | 0.01 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
杭州银行股份有限公司 | 95398 | http://www.hzbank.com.cn | ||
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
青岛意才基金销售有限公司 | 400-612-3303 | https://www.yitsai.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
青岛银行股份有限公司 | 96588 | www.qdccb.com | ||
中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
泰信财富基金销售有限公司 | 4000048821 | www.taixincf.com | ||
东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com |