700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-14)
1.0457
日涨跌幅
0.14%
张恒
入职时间：2017年11月至今
张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金（2019-06-21至今）、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2020-12-10至今）、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（2021-03-17至今）、平安鑫瑞混合型证券投资基金（2021-06-01至今）、平安惠盈纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（2021-12-29至今）、平安利率债债券型证券投资基金（2023-04-20至今）、平安惠禧纯债债券型证券投资基金（2023-06-28至今）、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（2024-01-30至今）、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-01-30至今）、平安中短债债券型证券投资基金（2024-08-09至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安鑫瑞混合型证券投资基金（A类） | ||
| 基金简称 | 平安鑫瑞混合 A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 011761 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-06-01 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%＋中债综合指数（总财富）收益率×85% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0-30%。本基金投资于同业存单的比例不得超过基金资产的20％，投资于可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）的比例不得超过基金资产的20%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1524 | 1.1524 |
| 2025-03-13 | 1.1292 | 1.1292 |
| 2025-03-12 | 1.1559 | 1.1559 |
| 2025-03-11 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2025-03-10 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-03-07 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2025-03-06 | 1.1798 | 1.1798 |
| 2025-03-05 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2025-03-04 | 1.1548 | 1.1548 |
| 2025-03-03 | 1.1410 | 1.1410 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万 | 0.80% | |
| 100万≤M＜200万 | 0.60% | |
| 200万≤M＜500万 | 0.40% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 |
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.16% |
| M＜100万 | 0.60% |
| 100万≤M＜200万 | 0.40% |
| 200万≤M＜500万 | 0.20% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 84.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 5.65% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 9.67% |
| 其他 | 0.68% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 000893 | 亚钾国际 | 77,400 | 1,560,384.00 | 4.51 |
| 605333 | 沪光股份 | 45,000 | 1,468,350.00 | 4.24 |
| 603596 | 伯特利 | 30,640 | 1,366,237.60 | 3.95 |
| 002384 | 东山精密 | 43,900 | 1,281,880.00 | 3.70 |
| 002938 | é¹é¼ŽæŽ§è‚¡ | 31,400 | 1,145,472.00 | 3.31 |
| 300750 | å®å¾·æ—¶ä»£ | 4,200 | 1,117,200.00 | 3.23 |
| 688425 | é“建é‡å·¥ | 237,424 | 1,044,665.60 | 3.02 |
| 688498 | æºæ°ç§‘技 | 7,544 | 1,012,404.80 | 2.93 |
| 603997 | 继峰股份 | 86,500 | 990,425.00 | 2.86 |
| 06186 | ä¸å›½é£žé¹¤ | 195,000 | 984,149.01 | 2.84 |
| 总计 | 126,292,538.80 | 65.31 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24010100009FXG | 24国债09 | 8,000 | 810,747.18 | 2.11 |
| 总计 | 810,747.18 | 2.11 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | http://www.vanho.cn/ | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 中信百信银行股份有限公司 | 400-818-0100 | https://www.aibank.com/ | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
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