700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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当前位置：首页 > 基金产品 > 平安惠信3个月定开债 A
基金净值 (2025-03-14)
1.0281
日涨跌幅
0.05%
田元强
入职时间：2016年11月至今
田元强先生，西安交通大学工商管理硕士，曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人，同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2019-12-16至今）、平安惠金定期开放债券型证券投资基金（2020-08-25至今）、平安惠利纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-07至今）、平安合进1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2021-06-23至今）、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（2021-07-15至今）、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金（2024-01-18至今）、平安惠聚纯债债券型证券投资基金（2024-08-20至今）、平安惠合纯债债券型证券投资基金（2024-08-20至今）、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（2024-12-09至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2025-02-20至今）基金经理。
罗薇
入职时间：2020年11月至今
罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司。现担任平安交易型货币市场基金（2022-05-24至今）、平安日增利货币市场基金（2022-06-13至今）、平安财富宝货币市场基金（2022-07-01至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2022-07-01至今）、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（2022-11-07至今）、平安惠文纯债债券型证券投资基金（2025-01-14至今）、平安金管家货币市场基金（2025-02-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（A类） | ||
| 基金简称 | 平安惠信3个月定开债 A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 012440 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-07-15 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票等资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.0987 | 1.2327 |
| 2025-03-13 | 1.0978 | 1.2318 |
| 2025-03-12 | 1.0979 | 1.2319 |
| 2025-03-11 | 1.0965 | 1.2305 |
| 2025-03-10 | 1.0983 | 1.2323 |
| 2025-03-07 | 1.0988 | 1.2328 |
| 2025-03-06 | 1.1004 | 1.2344 |
| 2025-03-05 | 1.1015 | 1.2355 |
| 2025-03-04 | 1.1012 | 1.2352 |
| 2025-03-03 | 1.1013 | 1.2353 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜300万 | 0.20% | |
| 300万≤M＜500万 | 0.10% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N | 0 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万 | 0.30% |
| 100万≤M＜300万 | 0.20% |
| 300万≤M＜500万 | 0.10% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 0.32 |
| 2024年 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 0.20 |
| 2023年 | 2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.15 |
| 2023年 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 0.050 |
| 2022年 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | 0.1600 |
| 2022年 | 2022-05-09 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 0.134 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 92.62% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 5.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.16% |
| 其他 | 0.22% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅å° | 1,500 | 2,286,000.00 | 4.30 |
| 002130 | 沃å°â€Âæ ¸æ | 74,000 | 1,868,500.00 | 3.52 |
| 300750 | å®ÂÂå¾·æâ€â€Ã‚¶Ã¤Â»Â£ | 6,400 | 1,702,400.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 42,000 | 1,650,600.00 | 3.11 |
| 600941 | ä¸ÂÂ国移动 | 11,700 | 1,382,472.00 | 2.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,900 | 1,158,082.00 | 2.18 |
| 002384 | 东山精密| 39,000 | 1,138,800.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200 | 842,464.00 | 1.59 |
| 688981 | ä¸ÂÂ芯国际 | 8,893 | 841,455.66 | 1.58 |
| 300638 | 广和通 | 41,500 | 836,225.00 | 1.57 |
| 总计 | 47,552,027.24 | 38.17 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21020500001MSZ | 21æ°‘çâ€ÂŸé“¶è¡Œæ°¸ç»ÂÂ债01 | 100,000 | 10,595,328.77 | 9.84 |
| 24030500003JZQ | 24汇金MTN003 | 100,000 | 10,345,424.11 | 9.61 |
| 20020500001DYH | 20光大银行永ç»ÂÂ债 | 100,000 | 10,331,830.14 | 9.60 |
| 20021000001HEJ | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,301,339.73 | 9.57 |
| 20021000001ZXY | 20ä¸ÂÂ信银行二级 | 100,000 | 10,283,750.68 | 9.55 |
| 总计 | 609,595,411.31 | 56.05 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
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| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
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