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基金净值 (2025-04-30)
0.6684
日涨跌幅
1.35%
神爱前
入职时间:2014年12月至今
神爱前先生,厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券研究所行业研究员、民生证券研究所高级研究员、第一创业证券资产管理部高级研究员,2014年12月加入平安基金管理有限公司,曾任投资研究部高级研究员。现任权益投资总监,同时担任平安策略先锋混合型证券投资基金(2016-07-19至今)、平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-24至今)、平安品质优选混合型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安兴奕成长1年持有期混合型证券投资基金(2022-01-25至今)、平安策略优选1年持有期混合型证券投资基金(2023-01-17至今)、平安产业趋势混合型证券投资基金(2024-12-16至今)基金经理。
基金全称 | 平安品质优选混合型证券投资基金(A类) | ||
基金简称 | 平安品质优选混合 A | 单位面值 | 1元 |
基金代码 | 014460 | 存续期限 | 不定期 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
成立时间 | 2021-12-29 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+ 恒生指数收益率(经汇率调整)×5% | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票的比例占股票资产(含存托凭证)的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
2025-04-30 | 0.6684 | 0.6684 |
2025-04-29 | 0.6595 | 0.6595 |
2025-04-28 | 0.6538 | 0.6538 |
2025-04-25 | 0.6587 | 0.6587 |
2025-04-24 | 0.6626 | 0.6626 |
2025-04-23 | 0.6689 | 0.6689 |
2025-04-22 | 0.6634 | 0.6634 |
2025-04-21 | 0.6681 | 0.6681 |
2025-04-18 | 0.6545 | 0.6545 |
2025-04-17 | 0.6586 | 0.6586 |
前端 | 条件 | 费率 |
M<100万 | 1.50% | |
100万≤M<200万 | 1.00% | |
200万≤M<500万 | 0.80% | |
M≥500万 | 每笔1000元 |
基金赎回费率 | 持有时间(N) | 费率 |
N<7日 | 1.50% | |
7日≤N<30日 | 0.75% | |
30日≤N<180日 | 0.50% | |
N≥180日 | 0 |
管理费 | 1.20% |
托管费 | 0.20% |
M<100万 | 1.20% |
100万≤M<200万 | 0.80% |
200万≤M<500万 | 0.60% |
M≥500万 | 每笔1000元 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
暂无分红记录 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
暂无拆分记录! |
截至日期:2025-03-31
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 89.54% |
基金投资 | 0.00 |
固定收益投资 | 0.00 |
贵金属投资 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 |
银行存款和结算备付金 | 9.12 |
其他 | 1.34 |
代码 | 股票名称 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
09988 | 阿里巴巴-W | 741,400 | 87,575,828.74 | 7.27 |
00700 | 腾讯控股 | 186,700 | 85,629,303.42 | 7.10 |
002126 | 银轮股份 | 3,083,855 | 85,206,913.65 | 7.07 |
601689 | 拓普集团 | 881,900 | 50,947,363.00 | 4.23 |
300433 | 蓝思科技 | 2,004,000 | 50,761,320.00 | 4.21 |
601127 | 赛力斯 | 389,700 | 49,059,333.00 | 4.07 |
601100 | 恒立液压 | 593,525 | 47,208,978.50 | 3.92 |
300115 | 长盈精密 | 1,862,800 | 46,458,232.00 | 3.85 |
603986 | 兆易创新 | 380,280 | 44,447,126.40 | 3.69 |
688981 | 中芯国际 | 448,367 | 40,052,624.11 | 3.32 |
总计 | 587,347,022.82 | 48.73 |
代码 | 行业名称 | 占净资产比例(%) |
---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
B | 采矿业 | 3.48 |
C | 制造业 | 68.40 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
E | 建筑业 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.26 |
J | 金融业 | 0.00 |
K | 房地产业 | 0.00 |
L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
P | 教育 | 0.00 |
Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
S | 综合 | 0.00 |
总计 | 75.14 |
平安基金直销 | ||||
地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86(755)23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml |
代销渠道 | ||||
销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
东海证券股份有限公司 | 95531;400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
国海证券股份有限公司 | 95563 | www.ghzq.com.cn | ||
上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.962518.com | ||
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
诚通证券股份有限公司 | 95399 | http://www.cctgsc.com.cn | ||
申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
杭州银行股份有限公司 | 95398 | http://www.hzbank.com.cn | ||
大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
上海云湾基金销售有限公司 | 021-20530188 | https://trade.zhengtongfunds.com/index | ||
恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
华夏银行股份有限公司 | 95577 | www.hxb.com.cn | ||
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
济安财富(北京)基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com | ||
首创证券股份有限公司 | 95381 | www.sczq.com.cn | ||
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
通华财富(上海)基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ||
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn |