平安日鑫 C
015021
货币型
低风险
万份收益 (2024-10-03)
0.4302
七日年化收益率
1.631%
近1月:
0.13%
近3月:
0.39%
近6月:
0.84%
近1年:
1.89%
今年以来:
1.37%
成立以来：
5.16%
万份收益
七日年化收益率(%)
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
罗薇
入职时间：2020年11月至今
罗薇女士，新南威尔士大学金融会计学专业硕士，曾任红塔红土基金管理有限公司固定收益交易员、基金经理助理、基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司，现任平安交易型货币市场基金（2022-05-24至今）、平安日增利货币市场基金（2022-06-13至今）、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2022-06-17至今）、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2022-07-01至今）、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2022-07-01至今）、平安惠隆纯债债券型证券投资基金（2022-07-01至今）、平安惠兴纯债债券型证券投资基金（2022-07-01至今）、平安财富宝货币市场基金（2022-07-01至今）、平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金（2022-11-07至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安交易型货币市场基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安日鑫 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 015021 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 货币型 | 基金风险等级 | 低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-02-08 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 同期中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 | ||
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6