700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
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基金净值 (2025-03-14)
1.2730
日涨跌幅
1.37%
莫艽
入职时间：2021年4月至今
莫艽先生，清华大学机械制造与自动化专业硕士，曾担任广发基金管理有限公司研究员。2021年4月加入平安基金管理有限公司，任研究中心高级研究员。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金（2024-03-01至今）、平安灵活配置混合型证券投资基金（2024-11-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安灵活配置混合型证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安灵活配置混合 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 015078 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-02-09 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60% + 中证全债指数收益率×40%。 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为20%-70%；权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1909 | 1.2259 |
| 2025-03-13 | 1.1908 | 1.2258 |
| 2025-03-12 | 1.1905 | 1.2255 |
| 2025-03-11 | 1.1903 | 1.2253 |
| 2025-03-10 | 1.1905 | 1.2255 |
| 2025-03-07 | 1.1906 | 1.2256 |
| 2025-03-06 | 1.1908 | 1.2258 |
| 2025-03-05 | 1.1909 | 1.2259 |
| 2025-03-04 | 1.1908 | 1.2258 |
| 2025-03-03 | 1.1907 | 1.2257 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.5% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.50% | |
| 30天≤N | 0 |
| 管理费 | 1.20% |
| 托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | 0.60% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 89.70% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 2.33% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 7.82% |
| 其他 | 0.14% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒æ¦çºª | 58,732 | 38,645,656.00 | 6.03 |
| 002130 | æ²ƒå°”æ ¸æ | 1,424,700 | 35,973,675.00 | 5.62 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,723,800 | 35,786,088.00 | 5.59 |
| 000063 | ä¸å…´é€šè®¯ | 808,700 | 32,671,480.00 | 5.10 |
| 688981 | ä¸èŠ¯å›½é™… | 337,633 | 31,946,834.46 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密 | 1,067,800 | 31,179,760.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 288,100 | 30,769,080.00 | 4.80 |
| 300638 | 广和通 | 1,270,828 | 25,607,184.20 | 4.00 |
| 000651 | æ ¼åŠ›ç”µå™¨ | 538,100 | 24,456,645.00 | 3.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 224,516 | 22,734,490.16 | 3.55 |
| 总计 | 95,950.00 | 0.02 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23010100002FXG | 24国债02 | 30,000 | 3,057,333.70 | 0.63 |
| 总计 | 15,057,608.75 | 2.35 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€æž—ã€ç‰§ã€æ¸”业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | åˆ¶é€ ä¸š | 79.89 |
| D | 电力ã€çƒåŠ›ã€ç‡ƒæ°”åŠæ°´ç”Ÿäº§å’Œä¾›åº”业 | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零售业 | 0.37 |
| G | 交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 0.00 |
| H | ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è½¯ä»¶å’Œä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœåŠ¡ä¸š | 10.26 |
| J | 金èžä¸š | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| M | 科å¦ç ”究和技术æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| N | 水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœåŠ¡ã€ä¿®ç†å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«ç”Ÿå’Œç¤¾ä¼šå·¥ä½œ | 0.00 |
| R | 文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 0.00 |
| S | ç»¼åˆ | 0.00 |
| 总计 | 90.52 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
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