700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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当前位置：首页 > 基金产品 > 平安合禧1年定开债发起式
基金净值 (2025-03-14)
1.0650
日涨跌幅
0.08%
段玮婧
入职时间：2016年9月至今
段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理。现担任平安金管家货币市场基金（2017-01-05至今）、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金（2019-09-04至今）、平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金（2019-12-25至今）、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2020-06-24至今）、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-10-13至今）、平安惠融纯债债券型证券投资基金（2025-01-13至今）、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金（2025-01-13至今）基金经理。
张璐
入职时间：2022年9月至今
张璐女士，北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司。现担任平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-12-18至今）、平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2022-12-18至今）、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2023-01-09至今）、平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2023-01-19至今）、平安惠复纯债债券型证券投资基金（2023-05-17至今）、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-01-29至今）、平安CFETS0-3年期政策性金融债指数证券投资基金（2024-06-26至今）、平安惠悦纯债债券型证券投资基金（2024-08-09至今）、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（2024-12-17至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安合禧1年定开债发起式 | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 015622 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-10-13 | 基金托管人 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债指数收益率×80%+人民币活期存款收益率（税后）×20% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、政策性金融债）、债券回购、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1524 | 1.1524 |
| 2025-03-13 | 1.1292 | 1.1292 |
| 2025-03-12 | 1.1559 | 1.1559 |
| 2025-03-11 | 1.1603 | 1.1603 |
| 2025-03-10 | 1.1642 | 1.1642 |
| 2025-03-07 | 1.1649 | 1.1649 |
| 2025-03-06 | 1.1798 | 1.1798 |
| 2025-03-05 | 1.1623 | 1.1623 |
| 2025-03-04 | 1.1548 | 1.1548 |
| 2025-03-03 | 1.1410 | 1.1410 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万元 | 0.60% | |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.40% | |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.20% | |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 本基金同笔申购在同一开放期内赎回的 | 收取1.5%的赎回费，且全额计入基金财产 | |
| 针对其他情形 | 不收取赎回费 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万元 | 0.60% |
| 100万元≤M＜300万元 | 0.40% |
| 300万元≤M＜500万元 | 0.20% |
| M≥500万元 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024 年度第1 次 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 0.5 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 97.60% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.34% |
| 其他 | 0.05% |
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24010100009FXG | 24国债09 | 8,000 | 810,747.18 | 2.11 |
| 总计 | 810,747.18 | 2.11 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€æž—ã€ç‰§ã€æ¸”业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | åˆ¶é€ ä¸š | 92.66 |
| D | 电力ã€çƒåŠ›ã€ç‡ƒæ°”åŠæ°´ç”Ÿäº§å’Œä¾›åº”业 | 4.74 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零售业 | 0.00 |
| G | 交通è¿è¾“ã€ä»“储和邮政业 | 0.00 |
| H | ä½å®¿å’Œé¤é¥®ä¸š | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯ä¼ 输ã€è½¯ä»¶å’Œä¿¡æ¯æŠ€æœ¯æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| J | 金èžä¸š | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµå’Œå•†åŠ¡æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| M | 科å¦ç ”究和技术æœåŠ¡ä¸š | 0.48 |
| N | 水利ã€çŽ¯å¢ƒå’Œå…¬å…±è®¾æ–½ç®¡ç†ä¸š | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœåŠ¡ã€ä¿®ç†å’Œå…¶ä»–æœåŠ¡ä¸š | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«ç”Ÿå’Œç¤¾ä¼šå·¥ä½œ | 0.00 |
| R | 文化ã€ä½“育和娱ä¹ä¸š | 0.00 |
| S | ç»¼åˆ | 0.00 |
| 总计 | 97.88 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
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