700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安元悦60天滚动持有短债 A
基金净值 (2025-03-14)
1.0808
日涨跌幅
0.03%
刘晓兰
入职时间：2014年5月至今
刘晓兰女士，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-15至今）、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-15至今）、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-29至今）、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（2023-04-19至今）、平安元利90天持有期债券型证券投资基金（2024-06-06至今）、平安元恒90天持有期债券型证券投资基金（2024-11-19至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（A类） | ||
| 基金简称 | 平安元悦60天滚动持有短债 A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 015720 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-06-17 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%。 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天（含）的债券资产，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等金融工具。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.0987 | 1.2327 |
| 2025-03-13 | 1.0978 | 1.2318 |
| 2025-03-12 | 1.0979 | 1.2319 |
| 2025-03-11 | 1.0965 | 1.2305 |
| 2025-03-10 | 1.0983 | 1.2323 |
| 2025-03-07 | 1.0988 | 1.2328 |
| 2025-03-06 | 1.1004 | 1.2344 |
| 2025-03-05 | 1.1015 | 1.2355 |
| 2025-03-04 | 1.1012 | 1.2352 |
| 2025-03-03 | 1.1013 | 1.2353 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万 | 0.30% | |
| 100万≤M＜200万 | 0.20% | |
| 200万≤M＜500万 | 0.10% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N≥60 | 0 |
| 管理费 | 0.20% |
| 托管费 | 0.05% |
| M＜100万 | 0.30% |
| 100万≤M＜200万 | 0.20% |
| 200万≤M＜500万 | 0.10% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 92.62% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 5.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 2.16% |
| 其他 | 0.22% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅å° | 1,500 | 2,286,000.00 | 4.30 |
| 002130 | 沃å°â€Ã¦Â ¸æ | 74,000 | 1,868,500.00 | 3.52 |
| 300750 | å®Â德时代 | 6,400 | 1,702,400.00 | 3.20 |
| 600036 | 招商银行 | 42,000 | 1,650,600.00 | 3.11 |
| 600941 | ä¸Â国移动 | 11,700 | 1,382,472.00 | 2.60 |
| 600066 | 宇通客车 | 43,900 | 1,158,082.00 | 2.18 |
| 002384 | 东山精密| 39,000 | 1,138,800.00 | 2.14 |
| 000333 | 美的集团 | 11,200 | 842,464.00 | 1.59 |
| 688981 | ä¸Â芯国际 | 8,893 | 841,455.66 | 1.58 |
| 300638 | 广和通 | 41,500 | 836,225.00 | 1.57 |
| 总计 | 47,552,027.24 | 38.17 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 21020500001MSZ | 21æ°‘çâ€Å¸Ã©â€œÂ¶Ã¨Â¡Å’æ°¸ç»Â债01 | 100,000 | 10,595,328.77 | 9.84 |
| 24030500003JZQ | 24汇金MTN003 | 100,000 | 10,345,424.11 | 9.61 |
| 20020500001DYH | 20光大银行永ç»Â债 | 100,000 | 10,331,830.14 | 9.60 |
| 20021000001HEJ | 20建设银行二级 | 100,000 | 10,301,339.73 | 9.57 |
| 20021000001ZXY | 20ä¸Â信银行二级 | 100,000 | 10,283,750.68 | 9.55 |
| 总计 | 609,595,411.31 | 56.05 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 重庆银行股份有限公司 | 4007096899 | http://www.cqcbank.com/ | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 众惠基金销售有限公司 | 400-8391818 | www.hyzhfund.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 诚通证券股份有限公司 | 95399 | http://www.cctgsc.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 上海农村商业银行股份有限公司 | 021-962999 | www.srcb.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 国联证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
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