700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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基金净值 (2025-03-12)
1.0120
日涨跌幅
-0.01%
王家萌
入职时间：2020年6月至今
王家萌女士，上海交通大学工学学士，新加坡国立大学理学硕士，曾先后担任中国银行上海市分行金融培训生、国投安信期货有限公司量化研究员、平安道远投资管理（上海）有限公司交易员、浙江慧度资产管理有限公司量化研究员。2020年6月加入平安基金管理有限公司，曾担任MOM投资中心投资经理。现担任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）（2024-01-17至今）、平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）（2024-07-03至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安盈泽1年持有期债券型基金中基金（FOF）（C类） | ||
| 基金简称 | 平安盈泽1年持有债券（FOF）C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 015883 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | FOF基金 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-07-20 | 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括香港互认基金、QDII基金、商品基金）、国内依法公开发行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金占基金资产的比例不低于80%，其中投资于债券型证券投资基金（包括债券指数基金）的比例不低于本基金资产的80%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金中基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金，低于混合型基金、混合型基金中基金、股票型基金和股票型基金中基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.0004 | 1.0004 |
| 2025-03-13 | 0.9905 | 0.9905 |
| 2025-03-12 | 0.9857 | 0.9857 |
| 2025-03-11 | 0.9897 | 0.9897 |
| 2025-03-10 | 0.9872 | 0.9872 |
| 2025-03-07 | 0.9953 | 0.9953 |
| 2025-03-06 | 0.9948 | 0.9948 |
| 2025-03-05 | 0.9892 | 0.9892 |
| 2025-03-04 | 0.9826 | 0.9826 |
| 2025-03-03 | 0.9904 | 0.9904 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N ≥360 | 0 |
| 管理费 | 0.60% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 91.24% |
| 固定收益投资 | 2.37% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.09% |
| 其他 | 0.29% |
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24010100009FXG | 24国债09 | 10,000 | 1,013,433.97 | 4.67 |
| 总计 | 284,768,358.91 | 18.59 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 济安财富（北京）基金销售有限公司 | 400-673-7010 | www.jianfortune.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 深圳新华信通基金销售有限公司 | 400-000-5767 | www.xintongfund.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
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