平安元福短债发起式C
016663
债券型
中低风险
基金净值 (2025-12-04)
1.0782
日涨跌幅
-0.01%
近1月:
0.06%
近3月:
0.41%
近6月:
0.80%
近1年:
1.58%
今年以来:
1.32%
成立以来：
7.82%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
杨严
入职时间：2024年12月至今
杨严女士 ，卡迪夫大学经济学博士，曾任招商银行浙江省分行国际业务部职员、民生通惠资产管理公司信用研究员、德邦基金管理有限公司信用基金经理、长安基金管理有限公司基金经理。2024年12月加入平安基金管理有限公司。现担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（2025-07-07至今）、平安惠智纯债债券型证券投资基金（2025-08-13至今）、平安元福短债债券型发起式证券投资基金（2025-09-12至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
| 基金全称 | 平安元福短债债券型发起式证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安元福短债发起式C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 016663 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-11-08 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（1年以下）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指短债主题证券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天(含)的资产，主要包括国债，央行票据，金融债券，企业债券，公司债券，次级债券，中期票据，短期融资券，超短期融资券，地方政府债券，政府支持机构债券，政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券等金融工具。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
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