平安元福短债发起式C
016663
债券型
中低风险

基金净值 (2022-12-08)

1.0003

日涨跌幅

0.02%

近1月: --
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今年以来: --
成立以来: 0.01%
基金净值 累计净值
30天 90天 180天 1年 成立以来
基金经理

苏宁

任职时间:2019年6月至今

苏宁先生,北京大学西方经济学硕士研究生。曾先后担任易方达基金管理有限公司固定收益交易员、固定收益研究员兼基金经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安惠诚纯债债券型证券投资基金(2020-02-21至今)、平安元盛超短债债券型证券投资基金(2020-03-18至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2021-05-28至今)、平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-05-28至今)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2021-06-15至今)、平安惠安纯债债券型证券投资基金(2021-12-29至今)、平安惠韵纯债债券型证券投资基金(2022-06-09至今)、平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2022-07-06至今)、平安元鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金(2022-10-31至今)、平安元福短债债券型发起式证券投资基金(2022-11-08至今)基金经理。

基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
基金全称 平安元福短债债券型发起式证券投资基金(C类)
基金简称 平安元福短债发起式C 单位面值 1元
基金代码 016663 存续期限 不定期
基金类型 债券型 基金风险等级 中低风险
运作方式 开放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立时间 2022-11-08 基金托管人 平安银行股份有限公司
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券等、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、信用衍生品、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金参与国债期货交易,应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金所指短债主题证券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天(含)的资产,主要包括国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,次级债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,地方政府债券,政府支持机构债券,政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、资产支持证券等金融工具。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。