700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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当前位置：首页 > 基金产品 > 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y
基金净值 (2025-03-12)
1.2509
日涨跌幅
0.02%
高莺
入职时间：2019年1月至今
高莺女士，CFA,浙江大学经济学本硕，美国爱荷华州立大学经济学博士，曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月加入平安基金管理有限公司。现任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理，同时担任平安元享90天持有期债券型基金中基金（FOF）（至今）、平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)（2019-06-20至今）、平安养老目标日期2025一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2020-12-30至今）、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）（2021-05-07至今）、平安盈禧均衡配置1年持有期混合型基金中基金（FOF）（2022-01-18至今）、平安养老目标日期2030一年持有期混合型基金中基金（FOF）（2022-06-22至今）、平安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2023-06-30至今）、平安盈瑞六个月持有期债券型基金中基金（FOF）（2024-02-28至今）、平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（2024-03-07至今）、平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）（2024-05-27至今）、平安盈弘6个月持有期债券型基金中基金（FOF）（2025-01-23至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金（FOF）（Y类） | ||
| 基金简称 | 平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 017334 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | FOF基金 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2022-11-16 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证平安2035退休宝指数收益率*95%+同期银行活期存款利率*5% | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“证券投资基金”，包含封闭式基金、开放式基金、上市开放式基金（LOF）和交易型开放式指数基金（ETF）、QDII 基金、香港互认基金等中国证监会允许投资的基金）、股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含 QDII 基金）、香港互认基金、股票（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于证券投资基金的比例不低于本基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）占基金资产的比例合计原则上不超过 60%，其中对商品基金投资占基金资产的比例不超过 10%。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金中基金，是目标日期基金，风险与收益水平会随着投资者目标时间期限的接近而逐步降低。本基金的预期风险与收益在投资初始阶段属于较高水平；随着目标投资期限的逐步接近，本基金会逐步降低预期风险与收益水平，转变成为中等风险的证券投资基金；在临近目标期限和目标期限达到以后，本基金转变成为低风险的证券投资基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1144 | 1.1144 |
| 2025-03-13 | 1.1053 | 1.1053 |
| 2025-03-12 | 1.1165 | 1.1165 |
| 2025-03-11 | 1.1223 | 1.1223 |
| 2025-03-10 | 1.1178 | 1.1178 |
| 2025-03-07 | 1.1354 | 1.1354 |
| 2025-03-06 | 1.1174 | 1.1174 |
| 2025-03-05 | 1.0962 | 1.0962 |
| 2025-03-04 | 1.0780 | 1.0780 |
| 2025-03-03 | 1.0667 | 1.0667 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜50万 | 0.8% | |
| 50万≤M＜200万 | 0.6% | |
| 200万≤M＜500万 | 0.4% | |
| M≥500万 | 1000元/笔 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.5% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤N＜90天 | 0.5% | |
| 90天≤N＜180天 | 0.5% | |
| N≥180天 | 0% |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.075% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-06 | 2024-06-04 | 2024-06-13 | 0.48 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 95.55% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 2.25% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.66% |
| 其他 | 1.54% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒æ¦纪 | 58,732 | 38,645,656.00 | 6.03 |
| 002130 | 沃å°â€Ã¦Â ¸æ | 1,424,700 | 35,973,675.00 | 5.62 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,723,800 | 35,786,088.00 | 5.59 |
| 000063 | ä¸Â兴通讯 | 808,700 | 32,671,480.00 | 5.10 |
| 688981 | ä¸Â芯国际 | 337,633 | 31,946,834.46 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密| 1,067,800 | 31,179,760.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 288,100 | 30,769,080.00 | 4.80 |
| 300638 | 广和通 | 1,270,828 | 25,607,184.20 | 4.00 |
| 000651 | 格力çâ€ÂµÃ¥â„¢Â¨ | 538,100 | 24,456,645.00 | 3.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 224,516 | 22,734,490.16 | 3.55 |
| 总计 | 309,770,892.82 | 48.37 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24040600001OTZ | 欧通转债 | 49,222 | 12,102,186.17 | 1.89 |
| 23010100002FXG | 24国债02 | 29,000 | 2,955,422.58 | 0.46 |
| 总计 | 736,409,574.25 | 37.26 | ||
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 中国银行股份有限公司 | 95566 | www.boc.cn | ||
| 中国农业银行股份有限公司 | 95599 | www.abchina.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 中国建设银行股份有限公司 | 95533 | www.ccb.com | ||
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 95580 | www.psbc.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 江苏银行股份有限公司 | 95319 | www.jsbchina.cn | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
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