700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
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基金净值 (2025-03-14)
1.1212
日涨跌幅
0.07%
张恒
入职时间：2017年11月至今
张恒先生，西南财经大学硕士。曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金，2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。 2017年11月加入平安基金管理有限公司，曾任固定收益投资部投资经理。现任固定收益投资中心总监助理，同时担任平安惠添纯债债券型证券投资基金（2019-06-21至今）、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金（2020-12-10至今）、平安季季享3个月持有期债券型证券投资基金（2021-03-17至今）、平安鑫瑞混合型证券投资基金（2021-06-01至今）、平安惠盈纯债债券型证券投资基金（2021-06-07至今）、平安双季盈6个月持有期债券型证券投资基金（2021-12-29至今）、平安利率债债券型证券投资基金（2023-04-20至今）、平安惠禧纯债债券型证券投资基金（2023-06-28至今）、平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金（2024-01-30至今）、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金（2024-01-30至今）、平安中短债债券型证券投资基金（2024-08-09至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安利率债债券型证券投资基金（A类） | ||
| 基金简称 | 平安利率债 A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 018253 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2023-04-20 | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、国债期货、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、可转换债券和可交换债券，也不投资信用债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于利率债资产的比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指利率债是指国债、央行票据和政策性金融债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.1909 | 1.2259 |
| 2025-03-13 | 1.1908 | 1.2258 |
| 2025-03-12 | 1.1905 | 1.2255 |
| 2025-03-11 | 1.1903 | 1.2253 |
| 2025-03-10 | 1.1905 | 1.2255 |
| 2025-03-07 | 1.1906 | 1.2256 |
| 2025-03-06 | 1.1908 | 1.2258 |
| 2025-03-05 | 1.1909 | 1.2259 |
| 2025-03-04 | 1.1908 | 1.2258 |
| 2025-03-03 | 1.1907 | 1.2257 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M ＜100万 | 0.40% | |
| 100万 ≤ M ＜300万 | 0.30% | |
| 300万 ≤ M ＜500万 | 0.20% | |
| M ≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7日 | 1.50% | |
| 7日≤N | 0 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| M ＜100万 | 0.30% |
| 100万 ≤ M ＜300万 | 0.20% |
| 300万 ≤ M ＜500万 | 0.10% |
| M ≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 89.70% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 2.33% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 7.82% |
| 其他 | 0.14% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒æ¦纪 | 58,732 | 38,645,656.00 | 6.03 |
| 002130 | 沃å°â€Ã¦Â ¸æ | 1,424,700 | 35,973,675.00 | 5.62 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,723,800 | 35,786,088.00 | 5.59 |
| 000063 | ä¸Â兴通讯 | 808,700 | 32,671,480.00 | 5.10 |
| 688981 | ä¸Â芯国际 | 337,633 | 31,946,834.46 | 4.99 |
| 002384 | 东山精密| 1,067,800 | 31,179,760.00 | 4.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 288,100 | 30,769,080.00 | 4.80 |
| 300638 | 广和通 | 1,270,828 | 25,607,184.20 | 4.00 |
| 000651 | 格力çâ€ÂµÃ¥â„¢Â¨ | 538,100 | 24,456,645.00 | 3.82 |
| 688766 | 普冉股份 | 224,516 | 22,734,490.16 | 3.55 |
| 总计 | 95,950.00 | 0.02 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23010100002FXG | 24国债02 | 30,000 | 3,057,333.70 | 0.63 |
| 总计 | 15,057,608.75 | 2.35 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 79.89 |
| D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 0.37 |
| G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 10.26 |
| J | 金èžÂ业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.00 |
| M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
| R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
| S | 综åˆ | 0.00 |
| 总计 | 90.52 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 民商基金销售(上海)有限公司 | 400-619-8699 | www.msftec.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 0757-22223388 | www.sdebank.com | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
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