700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安惠智纯债 C
基金净值 (2025-03-14)
1.1094
日涨跌幅
0.07%
李瑾懿
入职时间：2020年12月至今
李瑾懿女士，南开大学精算学硕士。先后担任中国工商银行北京市分行商务中心区支行国际业务岗、中国农业银行总行资产管理部投资经理、中邮创业基金管理有限公司固定收益投资经理助理、中加基金管理有限公司固定收益部投资经理、基金经理。2020年12月加入平安基金管理有限公司。现担任平安惠安纯债债券型证券投资基金（2022-05-12至今）、平安惠轩纯债债券型证券投资基金（2022-05-12至今）、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金（2023-06-28至今）、平安惠润纯债债券型证券投资基金（2023-11-27至今）、平安惠旭纯债债券型证券投资基金（2023-11-28至今）、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金（2024-02-27至今）、平安双季鑫6个月持有期债券型证券投资基金（2024-07-23至今）、平安惠智纯债债券型证券投资基金（2024-08-12至今）、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金（2024-08-22至今）基金经理。
宁特林
入职时间：2023年1月至今
宁特林先生 ，中央财经大学金融学博士，曾任中国华能财务有限责任公司投资经理、民生加银资产管理有限公司高级投资经理、廊坊银行股份有限公司固收业务部总经理助理、五矿证券有限公司投资总监。2023年1月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心混合资产投资部高级投资经理。现担任平安惠澜纯债债券型证券投资基金（2025-02-19至今）、平安惠智纯债债券型证券投资基金（2025-02-28至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安惠智纯债债券型证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安惠智纯债 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 020322 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2023-12-12 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.2963 | 1.6165 |
| 2025-03-13 | 1.2786 | 1.5945 |
| 2025-03-12 | 1.2935 | 1.6131 |
| 2025-03-11 | 1.2992 | 1.6202 |
| 2025-03-10 | 1.2965 | 1.6168 |
| 2025-03-07 | 1.2907 | 1.6096 |
| 2025-03-06 | 1.2791 | 1.5951 |
| 2025-03-05 | 1.2745 | 1.5894 |
| 2025-03-04 | 1.2666 | 1.5795 |
| 2025-03-03 | 1.2645 | 1.5769 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.01% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 2024-11-18 | 0.01 |
| 2024年 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.05 |
| 2024年 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.001 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 70.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 18.49% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 10.92% |
| 其他 | 0.59% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 295,600 | 4,235,948.00 | 8.68 |
| 603279 | 景津装备 | 204,200 | 3,651,096.00 | 7.48 |
| 603997 | 继峰股份 | 304,600 | 3,487,670.00 | 7.15 |
| 603596 | 伯特利 | 69,200 | 3,085,628.00 | 6.32 |
| 605333 | 沪光股份 | 82,600 | 2,695,238.00 | 5.52 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200 | 2,647,744.00 | 5.43 |
| 601799 | 星宇股份 | 19,500 | 2,602,860.00 | 5.34 |
| 600933 | 爱柯迪 | 154,800 | 2,523,240.00 | 5.17 |
| 688533 | 上声çâ€Âµå | 66,284 | 2,308,008.88 | 4.73 |
| 603129 | 春风动力 | 12,200 | 1,916,254.00 | 3.93 |
| 总计 | 29,153,686.88 | 59.75 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| B | 采矿业 | 53.15 |
| C | 制造业 | 13.55 |
| D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 3.99 |
| G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 0.00 |
| J | 金èžÂ业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.00 |
| M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
| R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
| S | 综åˆ | 0.00 |
| 总计 | 70.69 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6