700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C
基金净值 (2025-05-09)
0.9864
日涨跌幅
0.02%
刘洁倩
入职时间：2018年8月至今
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-11-09至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（2023-11-15至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2024-01-29至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-03-26至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2024-07-19至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-19至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-19至今）、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金（2025-01-15至今）、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2025-03-20至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-04-29至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 020782 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2024-03-26 | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板、其他经中国证监会允许投资的股票及存托凭证、其他港股通标的股票）、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券及其他中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、货币市场工具、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律的规定参与转融通证券出借业务。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 标的指数为富时中国国企开放共赢指数（FTSE China SOE Sustainable Prosperity Index）。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-05-09 | 1.0702 | 1.1872 |
| 2025-05-08 | 1.0696 | 1.1866 |
| 2025-05-07 | 1.0682 | 1.1852 |
| 2025-05-06 | 1.0685 | 1.1855 |
| 2025-04-30 | 1.0685 | 1.1855 |
| 2025-04-29 | 1.0681 | 1.1851 |
| 2025-04-28 | 1.0667 | 1.1837 |
| 2025-04-25 | 1.0662 | 1.1832 |
| 2025-04-24 | 1.0661 | 1.1831 |
| 2025-04-23 | 1.0665 | 1.1835 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N<7天 | 1.50% | |
| N ≥ 7天 | 不收费 |
| 管理费 | 0.25% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务年费 | 0.20% |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2025-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 92.73 |
| 固定收益投资 | 5.20 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 1.11 |
| 其他 | 0.96 |
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 24010100009FXG | 24国债09 | 11,000 | 1,116,339.97 | 5.22 |
| 总计 | 1,116,339.97 | 5.22 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6