平安港股通红利精选混合发起式 A
021046
混合型
中风险

基金净值 (2024-07-15)

1.1066

日涨跌幅

-0.41%

近1月: 5.30%
近3月: 14.00%
近6月: --
近1年: --
今年以来: --
成立以来: 11.12%
基金净值 累计净值
30天 90天 180天 1年 成立以来
基金经理

丁琳

任职时间:2020年4月至今

丁琳女士,厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司,现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2020-08-12至今)、平安消费精选混合型证券投资基金(2021-01-05至今)基金经理。

基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
基金全称 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(A类)
基金简称 平安港股通红利精选混合发起式 A 单位面值 1元
基金代码 021046 存续期限 不定期
基金类型 混合型 基金风险等级 中风险
运作方式 开放式 基金管理人 平安基金管理有限公司
成立时间 2024-03-26 基金托管人 南京银行股份有限公司
业绩比较基准 中证港股通高股息投资全收益指数(经汇率调整)×85%+人民币银行活期存款利率(税后)×15%
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%,投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80% ;每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。