700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安港股通红利精选混合发起式 A
基金净值 (2025-05-09)
1.2036
日涨跌幅
0.58%
丁琳
入职时间：2020年4月至今
丁琳女士，厦门大学国际金融专业硕士，曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理，2020年4月加入平安基金管理有限公司。现担任平安消费精选混合型证券投资基金（2021-01-05至今）、平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金（2024-03-26至今）、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金（2024-07-26至今）、平安沪深300指数量化增强证券投资基金（2024-12-27至今）、平安港股通红利优选混合型证券投资基金（2024-12-27至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金（A类） | ||
| 基金简称 | 平安港股通红利精选混合发起式 A | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 021046 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2024-03-26 | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通高股息投资全收益指数（经汇率调整）×85%+人民币银行活期存款利率（税后）×15% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票占非现金基金资产的比例不低于80%，投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80% ；每个交易日日终本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-05-09 | 1.0702 | 1.1872 |
| 2025-05-08 | 1.0696 | 1.1866 |
| 2025-05-07 | 1.0682 | 1.1852 |
| 2025-05-06 | 1.0685 | 1.1855 |
| 2025-04-30 | 1.0685 | 1.1855 |
| 2025-04-29 | 1.0681 | 1.1851 |
| 2025-04-28 | 1.0667 | 1.1837 |
| 2025-04-25 | 1.0662 | 1.1832 |
| 2025-04-24 | 1.0661 | 1.1831 |
| 2025-04-23 | 1.0665 | 1.1835 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| M＜100万 | 1.20% | |
| 100万≤M＜200万 | 1.00% | |
| 200万≤M＜500万 | 0.80% | |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.50% | |
| 7天≤N＜30天 | 0.75% | |
| 30天≤N＜180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 |
| 管理费 | 0.80% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万 | 1.00% |
| 100万≤M＜200万 | 0.80% |
| 200万≤M＜500万 | 0.60% |
| M≥500万 | 每笔1000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2025年 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 0.30 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2025-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 86.60% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 11.90 |
| 其他 | 1.49 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 03988 | 中国银行 | 8,180,000 | 35,403,634.69 | 9.78 |
| 00998 | 中信银行 | 6,036,000 | 33,922,529.45 | 9.38 |
| 03328 | 交通银行 | 5,108,000 | 32,808,156.85 | 9.07 |
| 00941 | 中国移动 | 373,000 | 28,845,266.44 | 7.97 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,384,000 | 23,653,683.25 | 6.54 |
| 00762 | 中国联通 | 2,940,000 | 23,577,014.54 | 6.52 |
| 01288 | 农业银行 | 4,394,000 | 18,977,002.29 | 5.24 |
| 00857 | 中国石油股份 | 2,842,000 | 16,496,675.19 | 4.56 |
| 00728 | 中国电信 | 2,684,000 | 14,464,954.20 | 4.00 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 3,690,000 | 13,961,495.07 | 3.86 |
| 总计 | 242,110,411.97 | 66.92 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 泉州银行股份有限公司 | 400-88-96312 | http://www.qzccbank.com/ | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | http://www.fundzone.cn | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 国融证券股份有限公司 | 95385 | www.grzq.com | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 泛华普益基金销售有限公司 | 400-080-3388 | www.puyifund.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 南京银行股份有限公司 | 95302 | www.njcb.com.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 粤开证券股份有限公司 | 95564 | http://www.ykzq.com | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 国新证券股份有限公司 | 95390 | www.crsec.com.cn | ||
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | https://www.bocichina.com/ | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | https://www.webank.com | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
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