700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
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当前位置：首页 > 基金产品 > 平安元恒90天持有债券 C
基金净值 (2025-03-14)
1.0026
日涨跌幅
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刘晓兰
入职时间：2014年5月至今
刘晓兰女士，中央财经大学学士。曾先后担任平安资产管理有限责任公司组合经理助理、四川信托有限公司信托经理。2014年5月加入平安基金管理有限公司，历任基金运营部交易室交易经理、固定收益投资中心研究助理、高级研究员、投资经理、高级投资经理。现担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-15至今）、平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-15至今）、平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金（2023-03-29至今）、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金（2023-04-19至今）、平安元利90天持有期债券型证券投资基金（2024-06-06至今）、平安元恒90天持有期债券型证券投资基金（2024-11-19至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安元恒90天持有期债券型证券投资基金（C类） | ||
| 基金简称 | 平安元恒90天持有债券 C | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 021575 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2024-11-19 | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10% | ||
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许基金投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-12 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-03-11 | 1.0254 | 1.0254 |
| 2025-03-10 | 1.0279 | 1.0279 |
| 2025-03-07 | 1.0303 | 1.0303 |
| 2025-03-06 | 1.0328 | 1.0328 |
| 2025-03-05 | 1.0222 | 1.0222 |
| 2025-03-04 | 1.0158 | 1.0158 |
| 2025-03-03 | 1.0137 | 1.0137 |
| 2025-02-28 | 1.0133 | 1.0133 |
| 2025-02-27 | 1.0345 | 1.0345 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N≥90天 | 0 |
| 管理费 | 0.30% |
| 托管费 | 0.05% |
| 销售服务费 | 0.20% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2001-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.00% |
| 基金投资 | 0.00% |
| 固定收益投资 | 99.40% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 0.11% |
| 其他 | 0.48% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 112,127 | 2,636,105.77 | 5.49 |
| 688322 | 奥æ¯â€ÂÂä¸ÂÂÂå…‰ | 52,647 | 2,448,085.50 | 5.10 |
| 003021 | å…†å¨ÂÂÂ机çâ€Âµ | 29,400 | 2,172,954.00 | 4.53 |
| 603809 | 豪能股份 | 185,600 | 2,158,528.00 | 4.50 |
| 601689 | 拓普集团 | 43,145 | 2,114,105.00 | 4.40 |
| 300100 | Ã¥ÂÂÂŒæžâ€â€Â股份 | 69,300 | 1,915,452.00 | 3.99 |
| 603166 | ç¦ÂÂÂ达股份 | 259,700 | 1,888,019.00 | 3.93 |
| 301413 | 安培龙 | 33,700 | 1,803,287.00 | 3.76 |
| 603119 | 浙江è£泰 | 80,170 | 1,795,006.30 | 3.74 |
| 601100 | æÂÂÂ’立液压 | 33,300 | 1,757,241.00 | 3.66 |
| 总计 | 20,688,783.57 | 43.10 | ||
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 深圳市前海排排网基金销售有限责任公司 | 400-666-7388 | www.simuwang.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | http://bank.pingan.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn | ||
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