700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
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基金净值 (2025-03-14)
1.3718
日涨跌幅
0.24%
曾小丽
入职时间：2021年8月至今
曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业硕士，曾先后担任大公国际资信评估有公司信用评审委员、信用分析师、光大保德信基金管理有限公司基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021年8月加入平安基金管理有限公司。现担任平安双债添益债券型证券投资基金（2022-01-26至今）、平安添利债券型证券投资基金（2022-03-21至今）、平安添润债券型证券投资基金（2022-11-17至今）、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金（2023-06-13至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安双债添益债券型证券投资基金（E类） | ||
| 基金简称 | 平安双债添益债券 E | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 022058 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | 中低风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2024-08-23 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50% | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证，本基金应在可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及信用债的比例合计不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金参与国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 风险收益特征 | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.2319 | 1.2319 |
| 2025-03-13 | 1.2044 | 1.2044 |
| 2025-03-12 | 1.2090 | 1.2090 |
| 2025-03-11 | 1.2131 | 1.2131 |
| 2025-03-10 | 1.2094 | 1.2094 |
| 2025-03-07 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2025-03-06 | 1.2175 | 1.2175 |
| 2025-03-05 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2025-03-04 | 1.1967 | 1.1967 |
| 2025-03-03 | 1.1978 | 1.1978 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 不收取 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| N＜7天 | 1.5% | |
| N≥7天 | 0% |
| 管理费 | 0.8% |
| 托管费 | 0.2% |
| 销售服务费 | 0.2% |
| 认购费率 | 不收取 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.01% |
| 基金投资 | 93.76% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.14% |
| 其他 | 0.08% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 510,900 | 10,606,284.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒æ¦纪 | 15,972 | 10,509,576.00 | 5.48 |
| 002130 | 沃å°â€ÂÂæ ¸æ | 406,600 | 10,266,650.00 | 5.35 |
| 000063 | ä¸ÂÂÂ兴通讯 | 244,800 | 9,889,920.00 | 5.15 |
| 688981 | ä¸ÂÂÂ芯国际 | 98,927 | 9,360,472.74 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,800 | 8,736,240.00 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密| 271,300 | 7,921,960.00 | 4.13 |
| 000651 | 格力çâ€Âµ器 | 161,100 | 7,321,995.00 | 3.82 |
| 300638 | 广和通 | 352,300 | 7,098,845.00 | 3.70 |
| 600584 | é•¿çâ€Âµ科技 | 160,100 | 6,541,686.00 | 3.41 |
| 总计 | 4,809,692.00 | 0.86 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23010100002FXG | 24国债02 | 15,000 | 1,528,666.85 | 0.27 |
| 总计 | 1,528,666.85 | 0.27 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€ÂÂæžâ€â€ÃƒÂ£Ã¢â€šÂ¬Ã‚Â牧ã€ÂÂæ¸â€Â业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0.01 |
| D | çâ€ÂµåŠ›ã€ÂÂçƒÂÂ力ã€ÂÂ燃æ°â€ÂåŠ水çâ€ÂŸäº§å’Œä¾›åºâ€Â业 | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®ä¸š | 0.00 |
| G | 交通è¿ÂÂ输ã€ÂÂ仓储和邮æâ€Â¿ä¸š | 0.00 |
| H | ä½ÂÂ宿和é¤ÂÂ饮业 | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€ÂÂ软件和信æ¯技术æœÂÂ务业 | 0.00 |
| J | 金èžÂÂ业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµÂÂ和商务æœÂÂ务业 | 0.00 |
| M | 科å¦ç â€Â究和技术æœÂÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€ÂÂ环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂÂ务ã€ÂÂä¿®ç†和其他æœÂÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€ÂŸå’Œç¤¾ä¼šå·¥ä½œ | 0.00 |
| R | 文化ã€ÂÂ体育和娱ä¹ÂÂ业 | 0.00 |
| S | 综åˆ| 0.00 |
| 总计 | 0.01 |
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | https://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 | 400-6099-200 | http://www.yixinfund.com/ | ||
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn | ||
| 华瑞保险销售有限公司 | 400-111-5818 | www.huaruisales.com | ||
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95788 | https://www.txfund.com/ | ||
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | http://www.yingmi.cn | ||
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-821-9031 | https://lupro.lufunds.com | ||
| 弘业期货股份有限公司 | 400-828-1288 | http://www.ftol.com.cn/etrading | ||
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 4008-215-399 | www.noah-fund.com | ||
| 上海长量基金销售有限公司 | 4008202899 | www.erichfund.com | ||
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com | ||
| 嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | https://www.harvestwm.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.howbuy.com | ||
| 上海陆享基金销售有限公司 | 400-168-1235 | www.luxxfund.com | ||
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn | ||
| 上海中欧财富基金销售有限公司 | 4007009700 | www.qiangungun.com | ||
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.520fund.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | https://www.5irich.com | ||
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ||
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | www.66liantai.com | ||
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | http://www.snjijin.com/ | ||
| 华创证券有限责任公司 | 95513 | www.hczq.com | ||
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-055-5728 | www.hcfunds.com | ||
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ||
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | http://www.5ifund.com/ | ||
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 400-6767-523 | www.zhongzhengfund.com | ||
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ||
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn/www.jjmmw.com | ||
| 通华财富（上海）基金销售有限公司 | 400-101-9301 | www.tonghuafund.com | ||
| 和耕传承基金销售有限公司 | 4000-555-671 | http://www.hgccpb.com/ | ||
| 上海国信嘉利基金销售有限公司 | 021-68809999 | https://www.gxjlcn.com/ | ||
| 招商银行股份有限公司（招赢通） | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ | ||
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ||
| 中国平安人寿保险股份有限公司 | 95511转1 | http://life.pingan.com | ||
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 95188-8 | www.fund123.cn | ||
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | http://kenterui.jd.com | ||
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