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平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF）
159718
指数型
中风险
基金净值 (2024-04-19)
0.4952
日涨跌幅
-1.82%
近1月:
-13.75%
近3月:
-15.96%
近6月:
-28.81%
近1年:
-43.45%
今年以来:
-28.34%
成立以来：
-50.48%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
翁欣
任职时间：2023年5月至今
翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员，现任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-15至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-27至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-18至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
| 基金全称 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159718 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-12-16 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数（经汇率调整）收益率。 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）为主要投资对象。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
基金认购费
| M＜100万份 | 0.8% |
| 100万份≤M＜300万份 | 0.5% |
| 300万份≤M＜500万份 | 0.3% |
| M≥500万份 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2023-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 94.11% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 5.53 |
| 其他 | 0.36 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2024-04-22 |
| 基金名称 | 港股医药ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159718 |
| 指数代码 | 930975 |
| 2024-04-19信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥858.75 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 495,230.45 |
| 基金份额净值(元) | ￥0.4952 |
| 2024-04-22信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ￥-42.79 |
| 最大现金替代比例 | 100.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 4,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ￥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ￥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 4000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 4000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 569564.2600 | 0.0000 | 深圳证券交易所 | |
| 09995 | 荣昌生物-B | 171.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09969 | 诺诚健华-B | 948.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 523.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09926 | 康方生物 | 608.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09886 | 叮当健康 | 487.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09885 | 药师帮 | 343.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09860 | 艾迪康控股 | 263.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 893.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06699 | 时代天使 | 46.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 1152.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06606 | 诺辉健康 | 331.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06160 | 百济神州 | 714.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 342.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03933 | 联邦制药 | 985.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03692 | 翰森制药 | 1072.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03613 | 同仁堂国药 | 227.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03347 | 泰格医药 | 111.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 03320 | 华润医药 | 1703.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02607 | 上海医药 | 830.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02359 | 药明康德 | 364.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02291 | 心泰医疗 | 63.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02273 | 固生堂 | 134.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02269 | 药明生物 | 2361.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02252 | 微创机器人-B | 344.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02196 | 复星医药 | 499.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02186 | 绿叶制药 | 2378.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02172 | 微创脑科学 | 211.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 177.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02157 | 乐普生物-B | 725.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02096 | 先声药业 | 951.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 02005 | 石四药集团 | 1341.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01951 | 锦欣生殖 | 1967.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01833 | 平安好医生 | 606.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01801 | 信达生物 | 1455.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01789 | 爱康医疗 | 503.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1151.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01530 | 三生制药 | 1763.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01515 | 华润医疗 | 820.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01513 | 丽珠医药 | 140.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01244 | 3D MEDICINES-B | 140.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 10191.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01099 | 国药控股 | 1212.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01093 | 石药集团 | 8603.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 01066 | 威高股份 | 2451.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00867 | 康哲药业 | 1329.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00853 | 微创医疗 | 993.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00570 | 中国中药 | 3185.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00314 | 思派健康 | 345.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 5815.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 | |
| 00013 | 和黄医药 | 551.00 | 允许 | 15.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
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