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平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF）
159718
指数型
中风险
基金净值 (2022-05-26)
0.6828
日涨跌幅
-0.90%
近1月:
-3.01%
近3月:
-20.01%
近6月:
--
近1年:
--
今年以来:
-30.76%
成立以来：
-31.72%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
成钧
任职时间：2017年2月至今
成钧先生，上海交通大学博士，南京大学和上海证券交易所博士后，曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司，现任ETF指数中心指数投资执行总经理。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金（2017-12-25至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金（2018-03-23至今）、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-04-04-至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（2018-06-15至今）、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-06-21至今）、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2018-09-05至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2019-03-15至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2019-07-30至今）、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-09-23至今）、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金（2020-04-29至今）、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金（2020-06-24至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2021-09-01至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-09-01至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
| 基金全称 | 平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159718 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-12-16 | 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证港股通医药卫生综合指数（经汇率调整）收益率。 | ||
| 投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）为主要投资对象。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 其中，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股（包括存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
基金认购费
| M＜100万份 | 0.8% |
| 100万份≤M＜300万份 | 0.5% |
| 300万份≤M＜500万份 | 0.3% |
| M≥500万份 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2022-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 80.14% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 17.68 |
| 其他 | 2.18 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 平安基金直销 | ||||
| 地址 | 客服电话 | 传真 | 网址 | |
| 深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 | 400-800-4800 | +86（755）23990088 | http://fund.pingan.com/index.shtml | |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565；400-8888-111 | www.newone.com.cn | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 安信证券股份有限公司 | 400-800-1001 | www.essence.com.cn | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2022-05-27 |
| 基金名称 | 港股医药ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159718 |
| 指数代码 | 930975 |
| 日信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥418.18 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 682,759.33 |
| 基金份额净值(元) | ￥0.6828 |
| 2022-05-27日信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ￥-105.97 |
| 最大现金替代比例 | 100.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 50,000,000 |
| 当日累计赎回份额上限 | 4,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ￥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ￥50000000.00 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 4000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 50000000.00 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 4000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 751151.7700 | 0.0000 | 深圳市场 | |
| 09997 | 康基医疗 | 794.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09996 | 沛嘉医疗-B | 486.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09995 | 荣昌生物-B | 172.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09989 | 海普瑞 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09969 | 诺诚健华-B | 955.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 511.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09939 | 开拓药业-B | 247.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 09926 | 康方生物-B | 595.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06998 | 嘉和生物-B | 456.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06996 | 德琪医药-B | 305.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06978 | 永泰生物-B | 188.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06855 | 亚盛医药-B | 191.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06826 | 昊海生物科技 | 35.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06821 | 凯莱英 | 18.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06699 | 时代天使 | 31.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06618 | 京东健康 | 1163.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06606 | 诺辉健康-B | 273.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06600 | 赛生药业 | 372.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06185 | 康希诺生物-B | 97.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06160 | 百济神州-B | 702.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 55.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 338.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03933 | 联邦制药 | 1004.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03759 | 康龙化成 | 122.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03692 | 翰森制药 | 1078.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03613 | 同仁堂国药 | 229.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03347 | 泰格医药 | 112.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03320 | 华润医药 | 1715.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 03309 | 希玛眼科 | 449.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02616 | 基石药业-B | 534.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02607 | 上海医药 | 836.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02500 | 启明医疗-B | 321.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02359 | 药明康德 | 357.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02279 | 雍禾医疗 | 142.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02273 | 固生堂 | 105.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02269 | 药明生物 | 1348.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02252 | 微创机器人-B | 260.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02197 | 三叶草生物-B | 528.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02196 | 复星医药 | 502.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02192 | 医脉通 | 195.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02186 | 绿叶制药 | 2255.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02171 | 科济药业-B | 309.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 178.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02160 | 心通医疗-B | 874.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02158 | 医渡科技 | 532.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02142 | 和铂医药-B | 699.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02137 | 腾盛博药-B | 262.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02126 | 药明巨诺-B | 185.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02096 | 先声药业 | 717.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 02005 | 石四药集团 | 1641.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01952 | 云顶新耀-B | 163.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01951 | 锦欣生殖 | 1825.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01877 | 君实生物 | 160.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01873 | 维亚生物 | 1225.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01858 | 春立医疗 | 87.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01833 | 平安好医生 | 522.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01801 | 信达生物 | 1324.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01789 | 爱康医疗 | 607.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1146.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01530 | 三生制药 | 1836.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01521 | 方达控股 | 912.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01515 | 华润医疗 | 826.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01513 | 丽珠医药 | 142.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01477 | 欧康维视生物-B | 471.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01349 | 复旦张江 | 248.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01302 | 先健科技 | 3368.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 12000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01167 | 加科思-B | 281.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01099 | 国药控股 | 1221.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01093 | 石药集团 | 8717.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 01066 | 威高股份 | 2469.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00874 | 白云山 | 200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00867 | 康哲药业 | 1342.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00853 | 微创医疗 | 828.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00775 | 长江生命科技 | 2619.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 178.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00656 | 复星国际 | 2274.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00570 | 中国中药 | 2749.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00512 | 远大医药 | 1615.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00460 | 四环医药 | 3443.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00241 | 阿里健康 | 4910.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 | |
| 00013 | 和黄医药 | 551.00 | 允许 | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港市场 |
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