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平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安）

159793

指数型

中高风险

基金净值 (2026-07-07)

0.7802

日涨跌幅

-0.22%

近1月: -5.92%

近3月: -12.02%

近6月: -28.12%

近1年: -14.30%

今年以来: -23.99%

成立以来： -21.98%

立即购买立即定投

基金净值累计净值

30天 90天 180天 1年成立以来

基金经理

翁欣

入职时间：2023年5月至今

翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-15至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-27至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-03-04至今）、平安中证卫星产业指数型证券投资基金（2025-09-23至今）、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-09-23至今）、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金（2025-12-29至今）、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金（2026-01-21至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2026-05-18至今）基金经理。

马浩然

入职时间：2025年6月至今

马浩然先生，复旦大学金融学硕士，曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-10-20至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2025-10-20至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-10-20至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金（2025-10-20至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金（2025-10-20至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2025-10-20至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2025-10-20至今）、平安中证卫星产业指数型证券投资基金（2025-11-19至今）、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金（2025-11-19至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2026-02-03至今）、平安中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金（2026-04-29至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2026-06-30至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（2026-06-30至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2026-06-30至今）基金经理。

基金概况

基金净值

费率结构

基金分红

投资组合

基金公告

销售机构

申赎清单

补券查询

基金全称	平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安）	单位面值	1元
基金代码	159793	存续期限	不定期
基金类型	指数型	基金风险等级	中高风险
运作方式	开放式	基金管理人	平安基金管理有限公司
成立时间	2021-11-09	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	中证沪港深线上消费主题指数收益率。
投资范围	本基金主要投资于中证沪港深线上消费主题指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证、港股通标的股票）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。本基金投资于中证沪港深线上消费主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

日期	单位净值(元)	累计净值(元)

基金申购费率

前端	条件	费率
	申购费率	申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金

基金赎回费率

基金赎回费率	持有时间（N）	费率
	赎回费率	赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金

基金运作费

管理费	0.50%
托管费	0.10%

基金认购费

M＜100万份	0.8%
100万份≤M＜300万份	0.5%
300万份≤M＜500万份	0.3%
M≥500万份	每笔1,000元

基金分红记录

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录

基金拆分记录

拆分日期	拆分前净值	拆分后净值	拆分比例(%)
暂无拆分记录！

平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安）资产分布

统计时间

年

截至日期： 2026-03-31

资产分布	占总资产比例(%)
股票	98.41%
基金投资	0.00
固定收益投资	0.00
贵金属投资	0.00
金融衍生品投资	0.00
买入返售金融资产	0.00
银行存款和结算备付金	0.66
其他	0.93

暂无资产分布数据

发行文件

定期公告

临时公告

其他公告

代销渠道
销售商全称	客服电话	网址
平安证券股份有限公司	95511-8	www.stock.pingan.com
东北证券股份有限公司	95360	www.nesc.cn
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司	400-8888-108	www.csc108.com
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
湘财证券股份有限公司	95351	www.xcsc.com
东吴证券股份有限公司	95330	http://www.dwzq.com.cn/
西部证券股份有限公司	95582	www.west95582.com
华金证券股份有限公司	956011	https://www.huajinsc.cn/
华福证券股份有限公司	95547	www.hfzq.com.cn
华宝证券股份有限公司	400-820-9898	https://www.cnhbstock.com/
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中国国际金融股份有限公司	0755-83196207	www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司	95323	www.cfsc.com.cn
万联证券股份有限公司	95322	www.wlzq.cn
中国中金财富证券有限公司	95532、400-600-8008	http://www.ciccwm.com
东方证券股份有限公司	95503	www.dfzq.com.cn
东海证券股份有限公司	95531；400-8888-588	www.longone.com.cn
东莞证券股份有限公司	95328	www.dgzq.com.cn
国海证券股份有限公司	95563	www.ghzq.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
国盛证券股份有限公司	956080	www.gszq.com
广发证券股份有限公司	95575或02095575	www.gf.com.cn
申万宏源西部证券有限公司	95523、4008895523	www.swhysc.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
浙商证券股份有限公司	95345	www.stocke.com.cn
渤海证券股份有限公司	956066	https://www.bhzq.com
中国银河证券股份有限公司	400-8888-888/95551	www.chinastock.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521 / 4008888666	www.gtht.com
长江证券股份有限公司	95579或4008-888-999	www.95579.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
兴业证券股份有限公司	95562	www.xyzq.com.cn
长城证券股份有限公司	400-6666-888	www.cgws.com
华源证券股份有限公司	95305	www.huayuanstock.com
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
大同证券有限责任公司	4007121212	www.dtsbc.com.cn
国投证券股份有限公司	95517	www.sdicsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357-8	http://www.18.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
招商证券股份有限公司	95565	www.newone.com.cn

申购赎回清单

基金信息
最新公告日期	2026-07-08
基金名称	线上消费ETF平安
基金管理公司名称	平安基金
证券代码	159793
指数代码	931481

2026-07-07信息内容
现金差额(元)	￥3,740.72
最小申购赎回单位资产净值(元)	780,197.04
基金份额净值(元)	￥0.7802

2026-07-08信息内容
预估现金差额(元)	￥3,961.47
最大现金替代比例	50.00%
当日累计申购份额上限	不设上限
当日累计赎回份额上限	5,000,000
是否需要公布IOPV	计算并发布
最小申购、赎回单位(份)	1,000,000
申购赎回允许情况	申购和赎回皆允许
红利金额(元)	￥0.00
单个账户当日累计申购份额上限	不设上限
单个账户当日累计赎回份额上限	5,000,000
单个账户当日累计净申购份额上限	不设上限
单个账户当日累计净赎回份额上限	5,000,000

成分股信息内容
证券代码	证券简称	证券数量	现金替代标志	申购溢价比例	赎回折价比例	替代金额	赎回替代金额	挂牌市场
603888	新华网	200.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
603444	吉比特	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
603103	横店影视	100.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
603000	人民网	400.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600977	中国电影	500.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600637	东方明珠	1300.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
600633	浙数文化	500.00	允许	10.00000%	10.00000%	0.0000	0.0000	上海证券交易所
301171	易点天下	300.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
301078	孩子王	600.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300459	汤姆猫	2300.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300418	昆仑万维	600.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300413	芒果超媒	500.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300315	掌趣科技	1700.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300253	卫宁健康	1100.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300251	光线传媒	900.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300182	捷成股份	1400.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300133	华策影视	800.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300113	顺网科技	300.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300058	蓝色光标	2300.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
300002	神州泰岳	1300.00	允许	73.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
159900	申赎现金	0.00	必须	0.00000%	0.00000%	532418.2300	29630.7000	深圳证券交易所
09988	阿里巴巴-W	788.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
09899	网易云音乐	54.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
09626	哔哩哔哩-W	212.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
06808	高鑫零售	1834.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
06618	京东健康	822.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
03888	金山软件	707.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
03690	美团-W	1216.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
02400	心动公司	188.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01833	平安好医生	691.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01797	东方甄选	339.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
01024	快手-W	1206.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00772	阅文集团	327.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
00700	腾讯控股	208.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
003010	若羽臣	100.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002739	儒意电影	1100.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002654	万润科技	400.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002624	完美世界	900.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002607	中公教育	3900.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002605	姚记科技	200.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002602	世纪华通	2300.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002558	巨人网络	900.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002555	三七互娱	1000.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002517	恺英网络	1100.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
00241	阿里健康	4118.00	允许	30.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	香港交易所
002354	天娱数科	1100.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002261	拓维信息	800.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002230	科大讯飞	800.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002174	游族网络	600.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
002065	东华软件	1400.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所
000156	华数传媒	600.00	允许	34.00000%	0.00000%	0.0000	0.0000	深圳证券交易所

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