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平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安）
159793
指数型
中风险
基金净值 (2023-05-30)
0.8558
日涨跌幅
3.71%
近1月:
-9.84%
近3月:
6.05%
近6月:
14.68%
近1年:
12.46%
今年以来:
6.15%
成立以来：
-17.48%
基金净值
累计净值
30天
90天
180天
1年
成立以来
基金经理
刘洁倩
任职时间：2018年8月至今
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2021-03-04至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-11-09至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2022-09-01至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06至今）基金经理。
基金概况
基金净值
费率结构
基金分红
投资组合
基金公告
销售机构
申赎清单
补券查询
| 基金全称 | 平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 159793 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-11-09 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深线上消费主题指数收益率。 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证沪港深线上消费主题指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证、港股通标的股票）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 在条件许可的情况下，根据相关法律法规，本基金可参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证沪港深线上消费主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。本基金不主动投资于上述投资范围以外的资产，但若因投资于港股通标的股票而被动获得相应港股的认购权利凭证，基金管理人将按照维护基金份额持有人利益最大化的原则，在其可变现或可处置之日起10个港股通交易日内进行卖出或相应处置。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。本基金投资于香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
基金申购费率
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
基金赎回费率
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金 |
基金运作费
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
基金认购费
| M＜100万份 | 0.8% |
| 100万份≤M＜300万份 | 0.5% |
| 300万份≤M＜500万份 | 0.3% |
| M≥500万份 | 每笔1,000元 |
基金分红记录
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派系(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
基金拆分记录
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安）资产分布
统计时间
年
截至日期： 2023-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 96.55% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 3.24 |
| 其他 | 0.20 |
暂无资产分布数据
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 400-888-1551/95532 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn/ | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
申购赎回清单
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2023-05-31 |
| 基金名称 | 线上消费ETF平安 |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 159793 |
| 指数代码 | 931481 |
| 2023-05-30信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-34,405.82 |
| 最小申购赎回单位资产净值(元) | 855,803.93 |
| 基金份额净值(元) | ￥0.8558 |
| 2023-05-31信息内容 | |
|---|---|
| 预估现金差额(元) | ￥-35,984.80 |
| 最大现金替代比例 | 80.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 8,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 计算并发布 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 红利金额(元) | ￥0.00 |
| 单个账户当日累计申购份额上限 | ￥不设上限 |
| 单个账户当日累计赎回份额上限 | 8000000.00 |
| 单个账户当日累计净申购份额上限 | 不设上限 |
| 单个账户当日累计净赎回份额上限 | 8000000.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603719 | 良品铺子 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 603444 | 吉比特 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 55292.0000 | 55292.0000 | 上海证券交易所 |
| 601933 | 永辉超市 | 2800.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600637 | 东方明珠 | 1600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600633 | 浙数文化 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600556 | 天下秀 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 600233 | 圆通速递 | 1300.00 | 允许 | 10.00000% | 10.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 上海证券交易所 |
| 301078 | 孩子王 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300792 | 壹网壹创 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300783 | 三只松鼠 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300770 | 新媒股份 | 100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300451 | 创业慧康 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300418 | 昆仑万维 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300413 | 芒果超媒 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300315 | 掌趣科技 | 2200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300133 | 华策影视 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300113 | 顺网科技 | 400.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 159900 | 申赎现金 | 0.00 | 必须 | 0.00000% | 0.00000% | 501018.9400 | 107321.0000 | 深圳证券交易所 |
| 06808 | 高鑫零售 | 2242.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 06618 | 京东健康 | 532.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 03888 | 金山软件 | 860.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 03690 | 美团-W | 501.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 02400 | 心动公司 | 226.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 02013 | 微盟集团 | 1745.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01833 | 平安好医生 | 439.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01797 | 东方甄选 | 314.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01060 | 阿里影业 | 10577.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 01024 | 快手-W | 1076.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00772 | 阅文集团 | 399.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 00700 | 腾讯控股 | 278.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 002841 | 视源股份 | 300.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002624 | 完美世界 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002607 | 中公教育 | 1500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002602 | 世纪华通 | 4100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002558 | 巨人网络 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002555 | 三七互娱 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002468 | 申通快递 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 00241 | 阿里健康 | 4241.00 | 允许 | 30.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 香港交易所 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1000.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002291 | 遥望科技 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002261 | 拓维信息 | 800.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1200.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002174 | 游族网络 | 600.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002127 | 南极电商 | 1500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002123 | 梦网科技 | 500.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002120 | 韵达股份 | 1100.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 002065 | 东华软件 | 1800.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
| 000156 | 华数传媒 | 700.00 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | 0.0000 | 0.0000 | 深圳证券交易所 |
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