700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF）
基金净值 (2025-04-29)
1.2747
日涨跌幅
0.71%
刘洁倩
入职时间：2018年8月至今
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-11-09至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（2023-11-15至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2024-01-29至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-03-26至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2024-07-19至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-19至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-19至今）、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金（2025-01-15至今）、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2025-03-20至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 512930 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2019-07-12 | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证人工智能主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券等）、货币市场工具、权证、股指期货、银行存款、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 本基金投资于中证人工智能主题指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-04-29 | 1.2747 | 1.4787 |
| 2025-04-28 | 1.2657 | 1.4697 |
| 2025-04-25 | 1.2691 | 1.4731 |
| 2025-04-24 | 1.2570 | 1.4610 |
| 2025-04-23 | 1.2812 | 1.4852 |
| 2025-04-22 | 1.2652 | 1.4692 |
| 2025-04-21 | 1.2828 | 1.4868 |
| 2025-04-18 | 1.2581 | 1.4621 |
| 2025-04-17 | 1.2585 | 1.4625 |
| 2025-04-16 | 1.2510 | 1.4550 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.15% |
| 托管费 | 0.05% |
| M＜100万 | 0.8% |
| 100万≤M＜300万 | 0.5% |
| 300万≤M＜500万 | 0.2% |
| M≥500万 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2024年 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 2024-06-27 | 0.54 |
| 2021年 | 2021-11-08 | 2021-11-09 | 2021-11-12 | 1.50 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2025-03-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 99.48% |
| 基金投资 | 0.00 |
| 固定收益投资 | 0.00 |
| 贵金属投资 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金 | 0.50 |
| 其他 | 0.02 |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 217,397 | 135,438,331.00 | 7.00 |
| 002415 | 海康威视 | 3,852,900 | 118,284,030.00 | 6.12 |
| 603501 | 韦尔股份 | 888,203 | 117,882,302.16 | 6.09 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,525,733 | 101,247,641.88 | 5.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,192,095 | 93,317,196.60 | 4.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 935,200 | 92,248,128.00 | 4.77 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1,928,900 | 91,757,773.00 | 4.74 |
| 300502 | 新易盛 | 739,440 | 72,553,852.80 | 3.75 |
| 688111 | 金山办公 | 241,179 | 72,141,462.48 | 3.73 |
| 000938 | 紫光股份 | 2,385,880 | 65,420,829.60 | 3.38 |
| 总计 | 960,291,547.52 | 49.63 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 57.51 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 |
| E | 建筑业 | 0.56 |
| F | 批发和零售业 | 0.00 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
| H | 住宿和餐饮业 | 0.00 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.60 |
| J | 金融业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租赁和商务服务业 | 0.00 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | 卫生和社会工作 | 0.00 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0.00 |
| S | 综合 | 0.00 |
| 总计 | 99.67 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中航证券有限公司 | 95335 | www.avicsec.com | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 西南证券股份有限公司 | 95355、400-8096-096 | www.swsc.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.sdicsc.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtht.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-04-30 |
| 基金名称 | AIETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 512930 |
| 2025-04-29信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-40,828.09 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 1,274,692.91 |
| 基金份额净值(元) | ￥ 1.2747 |
| 2025-04-30信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥-41,534.09 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 200,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688568 | 中科星图 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688521 | 芯原股份 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688475 | 萤石网络 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688385 | 复旦微电 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688256 | 寒武纪 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688169 | 石头科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688111 | 金山办公 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688099 | 晶晨股份 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 688008 | 澜起科技 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603893 | 瑞芯微 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603501 | 韦尔股份 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603486 | 科沃斯 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603160 | 汇顶科技 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603019 | 中科曙光 | 1100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601360 | 三六零 | 2600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600845 | 宝信软件 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600699 | 均胜电子 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600588 | 用友网络 | 1500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600536 | 中国软件 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600100 | 同方股份 | 1700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301536 | 星宸科技 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5614.000 |
| 300502 | 新易盛 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 45175.000 |
| 300496 | 中科创达 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16143.000 |
| 300474 | 景嘉微 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13444.000 |
| 300458 | 全志科技 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15440.000 |
| 300454 | 深信服 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 19440.000 |
| 300442 | 润泽科技 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 23150.000 |
| 300418 | 昆仑万维 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 18840.000 |
| 300383 | 光环新网 | 1100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15422.000 |
| 300308 | 中际旭创 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 58163.000 |
| 300223 | 北京君正 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 13352.000 |
| 300212 | 易华录 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8660.000 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16275.000 |
| 002920 | 德赛西威 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 20610.000 |
| 002439 | 启明星辰 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7685.000 |
| 002415 | 海康威视 | 2700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 75978.000 |
| 002405 | 四维图新 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 14634.000 |
| 002373 | 千方科技 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7112.000 |
| 002368 | 太极股份 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7098.000 |
| 002281 | 光迅科技 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16684.000 |
| 002261 | 拓维信息 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22386.000 |
| 002236 | 大华股份 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 23415.000 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 64386.000 |
| 002152 | 广电运通 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10953.000 |
| 002151 | 北斗星通 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7665.000 |
| 002065 | 东华软件 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16490.000 |
| 000977 | 浪潮信息 | 800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 38920.000 |
| 000938 | 紫光股份 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 41531.000 |
| 000032 | 深桑达A | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6594.000 |
ICP许可证号 粤ICP备06118290号
该网站已支持IPv6