700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
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当前位置：首页 > 基金产品 > 平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF）
基金净值 (2025-03-14)
0.6051
日涨跌幅
1.02%
翁欣
入职时间：2023年5月至今
翁欣女士，哥伦比亚大学金融数学专业硕士，曾担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部研究员。2023年5月加入平安基金管理有限公司，任ETF指数投资中心高级研究员。现担任平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-15至今）、平安中证医药及医疗器械创新指数型发起式证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-27至今）、平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安中证医药及医疗器械创新交易型开放式指数证券投资基金（2023-12-27至今）、平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金（2024-04-18至今）、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-04-23至今）、平安上证红利低波动指数型证券投资基金（2024-04-25至今）、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-30至今）、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2025-03-04至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖ETF） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 516760 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-03-04 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证畜牧养殖指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证畜牧养殖指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.2319 | 1.2319 |
| 2025-03-13 | 1.2044 | 1.2044 |
| 2025-03-12 | 1.2090 | 1.2090 |
| 2025-03-11 | 1.2131 | 1.2131 |
| 2025-03-10 | 1.2094 | 1.2094 |
| 2025-03-07 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2025-03-06 | 1.2175 | 1.2175 |
| 2025-03-05 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2025-03-04 | 1.1967 | 1.1967 |
| 2025-03-03 | 1.1978 | 1.1978 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万份 | 0.8% |
| 100万份≤M＜300万份 | 0.5% |
| 300万份≤M＜500万份 | 0.3% |
| M≥500万份 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.01% |
| 基金投资 | 93.76% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.14% |
| 其他 | 0.08% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 510,900 | 10,606,284.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒æ¦纪 | 15,972 | 10,509,576.00 | 5.48 |
| 002130 | 沃å°â€Âæ ¸æ | 406,600 | 10,266,650.00 | 5.35 |
| 000063 | ä¸ÂÂ兴通讯 | 244,800 | 9,889,920.00 | 5.15 |
| 688981 | ä¸ÂÂ芯国际 | 98,927 | 9,360,472.74 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,800 | 8,736,240.00 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密| 271,300 | 7,921,960.00 | 4.13 |
| 000651 | 格力çâ€Âµå™¨ | 161,100 | 7,321,995.00 | 3.82 |
| 300638 | 广和通 | 352,300 | 7,098,845.00 | 3.70 |
| 600584 | é•¿çâ€Âµç§‘技 | 160,100 | 6,541,686.00 | 3.41 |
| 总计 | 4,809,692.00 | 0.86 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23010100002FXG | 24国债02 | 15,000 | 1,528,666.85 | 0.27 |
| 总计 | 1,528,666.85 | 0.27 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0.01 |
| D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 0.00 |
| J | 金èžÂ业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.00 |
| M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
| R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
| S | 综åˆ | 0.00 |
| 总计 | 0.01 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-03-14 |
| 基金名称 | 养殖ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 516760 |
| 2025-03-13信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥-3,942.76 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 599,021.24 |
| 基金份额净值(元) | ￥ 0.5990 |
| 2025-03-14信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥-3,942.76 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 30,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605296 | 神农集团 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603739 | 蔚蓝生物 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603668 | 天马科技 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603566 | 普莱柯 | 600 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603477 | 巨星农牧 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600975 | 新五丰 | 2000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600873 | 梅花生物 | 5200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600866 | 星湖科技 | 2100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600299 | 安迪苏 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600201 | 生物股份 | 2900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600195 | 中牧股份 | 1300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301116 | 益客食品 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3507.000 |
| 300761 | 立华股份 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 16542.000 |
| 300498 | 温氏股份 | 3700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 61531.000 |
| 300381 | 溢多利 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6669.000 |
| 300119 | 瑞普生物 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 12390.000 |
| 002982 | 湘佳股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 3660.000 |
| 002746 | 仙坛股份 | 1300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7696.000 |
| 002714 | 牧原股份 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 60848.000 |
| 002567 | 唐人神 | 3700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 18315.000 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6864.000 |
| 002548 | 金新农 | 1500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5835.000 |
| 002458 | 益生股份 | 1700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15266.000 |
| 002385 | 大北农 | 8900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 36134.000 |
| 002311 | 海大集团 | 1400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 70042.000 |
| 002299 | 圣农发展 | 1600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 22400.000 |
| 002234 | 民和股份 | 600 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5514.000 |
| 002100 | 天康生物 | 2800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 17472.000 |
| 001366 | 播恩集团 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2228.000 |
| 000876 | 新 希 望 | 5800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 55970.000 |
| 000735 | 罗牛山 | 2400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 15192.000 |
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