700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
700003 平安策略先锋混合型证券投资基金
400-800-4800
当前位置：首页 > 基金产品 > 平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安）
基金净值 (2025-03-14)
0.5400
日涨跌幅
1.52%
刘洁倩
入职时间：2018年8月至今
刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究生。曾先后担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018年8月加入平安基金管理有限公司，曾任ETF指数投资中心指数研究员、基金经理助理。现担任平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金（2019-10-11至今）、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金（2021-02-09至今）、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-07-09至今）、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金（2021-07-14至今）、平安中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金（2021-11-09至今）、平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金（2023-04-06至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金（2023-11-15至今）、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2024-01-29至今）、平安富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2024-03-26至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（2024-07-19至今）、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-19至今）、平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-19至今）、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金（2025-01-15至今）基金经理。
| 基金全称 | 平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） | 单位面值 | 1元 |
| 基金代码 | 516890 | 存续期限 | 不定期 |
| 基金类型 | 指数型 | 基金风险等级 | 中风险 |
| 运作方式 | 开放式 | 基金管理人 | 平安基金管理有限公司 |
| 成立时间 | 2021-07-09 | 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 业绩比较基准 | 中证新材料主题指数收益率 | ||
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、政府支持债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；投资港股通标的股票的比例不超过本基金股票资产的 10%。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证新材料主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
| 2025-03-14 | 1.2319 | 1.2319 |
| 2025-03-13 | 1.2044 | 1.2044 |
| 2025-03-12 | 1.2090 | 1.2090 |
| 2025-03-11 | 1.2131 | 1.2131 |
| 2025-03-10 | 1.2094 | 1.2094 |
| 2025-03-07 | 1.2138 | 1.2138 |
| 2025-03-06 | 1.2175 | 1.2175 |
| 2025-03-05 | 1.2017 | 1.2017 |
| 2025-03-04 | 1.1967 | 1.1967 |
| 2025-03-03 | 1.1978 | 1.1978 |
| 前端 | 条件 | 费率 |
| 申购费率 | 申购代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 基金赎回费率 | 持有时间（N） | 费率 |
| 赎回费率 | 赎回代理券商可按照不超过0.5%的标准收取佣金。 |
| 管理费 | 0.50% |
| 托管费 | 0.10% |
| M＜100万份 | 0.8% |
| 100万份≤M＜300万份 | 0.5% |
| 300万份≤M＜500万份 | 0.3% |
| M≥500万份 | 每笔1,000元 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 暂无分红记录 | ||||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例(%) |
| 暂无拆分记录！ | |||
截至日期：2024-12-31
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
|---|---|
| 股票 | 0.01% |
| 基金投资 | 93.76% |
| 固定收益投资 | 0.00% |
| 贵金属投资 | 0.00% |
| 金融衍生品投资 | 0.00% |
| 买入返售金融资产 | 0.00% |
| 银行存款和结算备付金 | 6.14% |
| 其他 | 0.08% |
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（股） | 市值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 600104 | 上汽集团 | 510,900 | 10,606,284.00 | 5.53 |
| 688256 | 寒æ¦纪 | 15,972 | 10,509,576.00 | 5.48 |
| 002130 | 沃å°â€Âæ ¸æ | 406,600 | 10,266,650.00 | 5.35 |
| 000063 | ä¸ÂÂ兴通讯 | 244,800 | 9,889,920.00 | 5.15 |
| 688981 | ä¸ÂÂ芯国际 | 98,927 | 9,360,472.74 | 4.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 81,800 | 8,736,240.00 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密| 271,300 | 7,921,960.00 | 4.13 |
| 000651 | 格力çâ€Âµå™¨ | 161,100 | 7,321,995.00 | 3.82 |
| 300638 | 广和通 | 352,300 | 7,098,845.00 | 3.70 |
| 600584 | é•¿çâ€Âµç§‘技 | 160,100 | 6,541,686.00 | 3.41 |
| 总计 | 4,809,692.00 | 0.86 | ||
| 债券代码 | 股票名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|---|---|
| 23010100002FXG | 24国债02 | 15,000 | 1,528,666.85 | 0.27 |
| 总计 | 1,528,666.85 | 0.27 | ||
| 代码 | 行业名称 | 占净资产比例（%） |
|---|---|---|
| A | 农ã€Âæž—ã€Â牧ã€Âæ¸â€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| B | 采矿业 | 0.00 |
| C | 制造业 | 0.01 |
| D | çâ€ÂµÃ¥Å ›ã€ÂçƒÂ力ã€Â燃æ°â€Ã¥ÂŠæ°´çâ€Å¸Ã¤ÂºÂ§Ã¥â€™Å’ä¾›åºâ€Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| E | 建ç‘业 | 0.00 |
| F | 批å‘和零åâ€Â®Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| G | 交通è¿Â输ã€Â仓储和邮æâ€Â¿Ã¤Â¸Å¡ | 0.00 |
| H | ä½Â宿和é¤Â饮业 | 0.00 |
| I | ä¿¡æ¯传输ã€Â软件和信æ¯技术æœÂ务业 | 0.00 |
| J | 金èžÂ业 | 0.00 |
| K | 房地产业 | 0.00 |
| L | 租èµÂ和商务æœÂ务业 | 0.00 |
| M | 科å¦ç â€Ã§Â©Â¶Ã¥â€™Å’技术æœÂ务业 | 0.00 |
| N | 水利ã€Â环境和公共设施管ç†业 | 0.00 |
| O | å±…æ°‘æœÂ务ã€Âä¿®ç†和其他æœÂ务业 | 0.00 |
| P | 教育 | 0.00 |
| Q | å«çâ€Å¸Ã¥â€™Å’社会工作 | 0.00 |
| R | 文化ã€Â体育和娱ä¹Â业 | 0.00 |
| S | 综åˆ | 0.00 |
| 总计 | 0.01 |
| 代销渠道 | ||||
| 销售商全称 | 客服电话 | 网址 | ||
| 广发证券股份有限公司 | 95575或02095575 | www.gf.com.cn | ||
| 申万宏源西部证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ||
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.cn | ||
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ||
| 渤海证券股份有限公司 | 956066 | https://www.bhzq.com | ||
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ||
| 东海证券股份有限公司 | 95531；400-8888-588 | www.longone.com.cn | ||
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ||
| 申万宏源证券有限公司 | 95523、4008895523 | www.swhysc.com | ||
| 国盛证券有限责任公司 | 956080 | www.gszq.com | ||
| 天风证券股份有限公司 | 95391/400-800-5000 | http://www.tfzq.com | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 400-8888-888/95551 | www.chinastock.com.cn | ||
| 开源证券股份有限公司 | 400-860-8866 | www.kysec.cn | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 95521 / 4008888666 | www.gtja.com | ||
| 长江证券股份有限公司 | 95579或4008-888-999 | www.95579.com | ||
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ||
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ||
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ||
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ||
| 恒泰证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ||
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ||
| 大同证券有限责任公司 | 4007121212 | www.dtsbc.com.cn | ||
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ||
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357-8 | http://www.18.cn | ||
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ||
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ||
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | www.stock.pingan.com | ||
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ||
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ||
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ||
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ||
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ||
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ||
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ||
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ||
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ||
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | http://www.dwzq.com.cn/ | ||
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.west95582.com | ||
| 华金证券股份有限公司 | 956011 | https://www.huajinsc.cn/ | ||
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ||
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ | ||
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn | ||
| 山西证券股份有限公司 | 400-666-1618、95573 | www.i618.com.cn | ||
| 中国国际金融股份有限公司 | 0755-83196207 | www.cicc.com | ||
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323 | www.cfsc.com.cn | ||
| 万联证券股份有限公司 | 95322 | www.wlzq.cn | ||
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532、400-600-8008 | http://www.ciccwm.com | ||
| 基金信息 | |
|---|---|
| 最新公告日期 | 2025-03-14 |
| 基金名称 | 新材ETF |
| 基金管理公司名称 | 平安基金 |
| 证券代码 | 516890 |
| 2025-03-13信息内容 | |
|---|---|
| 现金差额(元) | ￥15,145.99 |
| 最小申购、赎回单位净值(元) | 531,901.99 |
| 基金份额净值(元) | ￥ 0.5319 |
| 2025-03-14信息内容 | |
|---|---|
| 最小申购，赎回单位的预估现金部分(元) | ￥14,962.99 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 当日累计申购份额上限 | 0 |
| 当日累计赎回份额上限 | 10,000,000 |
| 是否需要公布IOPV | 发布但不计算 |
| 最小申购、赎回单位(份) | 1,000,000 |
| 申购赎回允许情况 | 申购和赎回皆允许 |
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688819 | 天能股份 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688234 | 天岳先进 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688146 | 中船特气 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 688126 | 沪硅产业 | 600 | 必须 | 11436.000 | ||
| 688122 | 西部超导 | 200 | 必须 | 9684.000 | ||
| 688019 | 安集科技 | 0 | 必须 | 0.000 | ||
| 605589 | 圣泉集团 | 200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603799 | 华友钴业 | 500 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603737 | 三棵树 | 100 | 必须 | 4866.000 | ||
| 603659 | 璞泰来 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603650 | 彤程新材 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 603260 | 合盛硅业 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 601012 | 隆基绿能 | 2200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600989 | 宝丰能源 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600884 | 杉杉股份 | 400 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600862 | 中航高科 | 300 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600703 | 三安光电 | 1200 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600438 | 通威股份 | 1000 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600378 | 昊华科技 | 100 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600309 | 万华化学 | 700 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600176 | 中国巨石 | 900 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 600143 | 金发科技 | 800 | 允许 | 10.00000% | 0.00000% | |
| 301358 | 湖南裕能 | 200 | 深市 必须 | 7878.000 | ||
| 300919 | 中伟股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 7566.000 |
| 300750 | 宁德时代 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 50644.000 |
| 300699 | 光威复材 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6658.000 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4811.000 |
| 300408 | 三环集团 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 19250.000 |
| 300395 | 菲利华 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9376.000 |
| 300390 | 天华新能 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4600.000 |
| 300285 | 国瓷材料 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5793.000 |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4510.000 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8301.000 |
| 300037 | 新宙邦 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6890.000 |
| 002812 | 恩捷股份 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6644.000 |
| 002709 | 天赐材料 | 500 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9980.000 |
| 002409 | 雅克科技 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 6062.000 |
| 002407 | 多氟多 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5060.000 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 43303.000 |
| 002340 | 格林美 | 1800 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 12384.000 |
| 002318 | 久立特材 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4646.000 |
| 002271 | 东方雨虹 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9464.000 |
| 002129 | TCL中环 | 1200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 10620.000 |
| 002080 | 中材科技 | 200 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 2960.000 |
| 002074 | 国轩高科 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 9176.000 |
| 000708 | 中信特钢 | 400 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 4884.000 |
| 000519 | 中兵红箭 | 300 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5370.000 |
| 000301 | 东方盛虹 | 900 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 8307.000 |
| 000009 | 中国宝安 | 700 | 深市 退补 | 10.00000% | 10.00000% | 5964.000 |
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