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平安日增利货币市场基金(基金代码:000379)
日每万份净值收益 (2019-12-10) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.6774 2.381% 2.56% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
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  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
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基金全称 平安日增利货币市场基金
基金简称 平安日增利货币
基金代码 000379
基金类型 货币型
成立日期 2013-12-03
基金经理 周琛 ,田元强 ,段玮婧(代为履行)
风险收益特征 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
客服电话 400-800-4800
平安日增利货币收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后) X 100%

确定
成立日期: 2013-12-03 截至日期: 2019-12-10 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安日增利货币收益率 + 0.04% + 0.19% + 0.59% +1.19% +2.39% +2.56% + 6.41% +10.36% +23.56%
注:以上数据仅供参考

周琛

任职时间:2017年9月至今

周琛女士。英国贝尔法斯特女王大学学士,拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安财富宝货币市场基金、平安日增利货币市场基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。

段玮婧(代为履行)

任职时间:2016年至今

段玮婧女士,中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016年9月加入平安基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益组投资经理。2017年1月起担任平安金管家货币市场基金(2017-01-05至今)、平安短债债券型证券投资基金(2018-05-16至今)、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2018-09-26至今)、平安中短债债券型证券投资基金(2019-01-23至今)、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金(2019-09-04至今)基金经理。

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平安日增利货币资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 53.39%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 22.28%
银行存款和结算备付金 23.95%
其他 0.38%
截止日期: 平安日增利货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-09-30 平安日增利货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190100097AYH 19平安银行CD097 15,000,000 1,466,654,821.80 1.32
19190100076JSY 19建设银行CD076 11,000,000 1,075,697,818.75 0.97
19190025386SYH 19民生银行CD386 10,000,000 995,619,786.08 0.89
19190050010CYH 19邮储银行CD010 9,000,000 894,546,477.03 0.80
18080100010FHZ 18农发10 7,400,000 740,143,415.20 0.66
    总计 5,172,662,318.86 4.64
截止日期: 平安日增利货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.33%
托管费率 0.08%
销售服务年费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告