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平安大华日增利货币市场基金(基金代码:000379)
日每万份净值收益 (2017-10-19) 七日年化收益率 最近一年收益率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0379 3.939% 3.44% 保守型 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
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基金全称 平安大华日增利货币市场基金
基金简称 平安大华日增利货币
基金代码 000379
基金类型 货币型
成立日期 2013-12-03
基金经理 孙健
风险收益特征 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 保守型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华日增利货币收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2013-12-03截至日期: 2017-10-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华日增利货币收益率 + 0.07% + 0.32% + 1.00% +1.96% +2.93% +3.44% +6.07% +10.18% +14.39%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.34% +0.68% +1.08% +1.35% +2.70% +4.05% +5.24%
注:以上数据仅供参考

孙健

任职时间:2011年至今

孙健,基金经理。自2001年起,先后在湘财证券资产管理部、中国太平人寿保险公司投资部/太平资产管理公司从事投资工作,2006年起,分别在摩根士丹利华鑫基金公司、银华基金公司担任基金经理。2011年9月加入平安基金,任投资研究部固定收益研究员,现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理、平安大华日增利货币市场基金基金经理、平安大华安心混合型证券投资基金基金经理、平安大华安享混合型证券投资基金基金经理、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。

严格控制投资风险,保持资产流动性

根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。

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截止日期:2017-06-30平安大华日增利货币资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 21.67%
现金 0.00%
其他 78.33%

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华日增利货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-06-30 平安大华日增利货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17080100004KHZ 17国开04 5,100,000 507,789,417.16 0.70
17190025114JYH 17盛京银行CD114 4,600,000 456,764,406.72 0.63
17190050027SYV 17长沙银行CD027 4,000,000 396,368,351.55 0.55
17190025123QNC 17重庆农村商行CD123 4,000,000 395,911,391.00 0.55
17190100082YYH 17贵阳银行CD082 4,000,000 382,120,693.79 0.53
    总计 2,138,954,260.22 2.96
截止日期: 平安大华日增利货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.33%
托管费率 0.08%
销售服务年费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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