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平安大华日增利货币市场基金(基金代码:000379)
日每万份净值收益 (2018-06-20) 七日年化收益率 最近一年收益率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0384 3.992% 4.07% 低风险 1分 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
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  • 分红拆分
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基金全称 平安大华日增利货币市场基金
基金简称 平安大华日增利货币
基金代码 000379
基金类型 货币型
成立日期 2013-12-03
基金经理 申俊华 ,周琛
风险收益特征 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 安逸型|稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资理念 本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率(税后)
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华日增利货币收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:同期七天通知存款利率(税后)

确定
成立日期:2013-12-03截至日期: 2018-06-20 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华日增利货币收益率 + 0.07% + 0.33% + 0.99% +2.02% +1.89% +4.07% + 7.13% +10.32% +18.60%
业绩比较基准收益率 +0.03% +0.11% +0.34% +0.67% +0.63% +1.35% +2.70% +4.05% +6.14%
注:以上数据仅供参考

申俊华

任职时间:2012年至今

申俊华女士,湖南大学金融学博士,9年证券基金从业经验,曾在中国中投证券有限责任公司担任固定收益研究员。2012年加入平安大华基金管理有限公司,曾担任固定收益研究员。现担任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华交易型货币市场基金、平安大华惠融纯债债券型证券投资基金、平安大华金管家货币市场基金、平安大华惠益纯债债券型证券投资基金、平安大华惠元纯债债券型证券投资基金、平安大华惠泽纯债债券型证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

周琛

任职时间:2017年9月至今

周琛女士。英国贝尔法斯特女王大学学士,拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

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截止日期:2018-03-31平安大华日增利货币资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 31.20%
现金 0.00%
其他 68.80%

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华日增利货币10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2018-03-31 平安大华日增利货币前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
15020300007KHZ 15国开07 14,960,000 1,496,056,030.04 0.99
17080100010FHZ 17农发10 14,200,000 1,418,436,610.66 0.94
17080100007GKZ 17国开07 10,600,000 1,059,130,488.44 0.70
18190025071AYH 18平安银行CD071 10,000,000 991,150,588.55 0.65
18190025048QYH 18重庆银行CD048 7,000,000 692,792,940.24 0.46
    总计 5,658,669,828.21 3.74
截止日期: 平安大华日增利货币资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
赎回费率 不收取
基金运作费
管理费 0.33%
托管费率 0.08%
销售服务年费 0.25%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告