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平安基金微视界
追求收益
平安科技精选混合发起式 A
116.89%
成立以来
CPO风口或至、聚焦AI算力
平安半导体领航精选混合发起式 A
81.94%
成立以来
关注设备与材料核心环节投资机遇
平安鑫安混合A
216.17%
成立以来
看好电力投资机遇
平安新兴产业
168.34%
近一年
把握AI科技主线
平安资源精选混合基金
13.25%
成立以来
新兴产业爆发，引爆上游资源需求
平安中证光伏产业指数A
-0.70%
近六个月
钙钛矿、异质结等技术产业化加快
平安策略先锋
128.24%
近一年
适应多种市场风格
基金产品
| 名称 | 净值日期 | (百)万份收益 | 七日年化收益 | 近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安财富宝货币D
024890 |
2026-07-04 | 0.3519 | 1.333% | 0.68% | 1.38% | 1.38% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币D
022249 |
2026-07-04 | 0.3427 | 1.268% | 0.65% | 1.36% | 2.61% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 D
024897 |
2026-07-04 | 0.3486 | 1.395% | 0.67% | 1.36% | 1.36% | 购买 定投 | |
|
场内货币（场内简称：货币ETF平安）
511700 |
2026-07-04 | 0.3513 | 1.405% | 0.68% | 1.42% | 28.03% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币 A
000759 |
2026-07-04 | 0.3519 | 1.333% | 0.68% | 1.43% | 39.52% | 购买 定投 | |
|
平安财富宝货币C
012470 |
2026-07-04 | 0.2862 | 1.090% | 0.56% | 1.18% | 9.24% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币 A
003465 |
2026-07-04 | 0.3317 | 1.227% | 0.63% | 1.32% | 27.15% | 购买 定投 | |
|
平安金管家货币C
007730 |
2026-07-04 | 0.2769 | 1.029% | 0.53% | 1.11% | 13.60% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 A
003034 |
2026-07-04 | 0.3513 | 1.406% | 0.68% | 1.42% | 28.03% | 购买 定投 | |
|
平安日鑫 C
015021 |
2026-07-04 | 0.2856 | 1.164% | 0.56% | 1.18% | 7.59% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 A
000379 |
2026-07-04 | 0.2432 | 0.896% | 0.49% | 1.02% | 37.96% | 购买 定投 | |
|
平安日增利货币 B
010208 |
2026-07-04 | 0.3090 | 1.138% | 0.61% | 1.26% | 11.48% | 购买 定投 | |
|
平安天添利货币
本基金展示的是每万份基金暂估值收益，7日年化暂估收益率
025952 |
2026-07-04 | 0.2421 | 0.873% | 0.44% | 0.50% | 0.50% | 购买 定投 | |
| 查看全部基金> | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安上证红利低波动指数 A 020456 |
2026-07-03 | 1.0233 | 1.0663 | 0.50% | -5.66% | -6.78% | 6.34% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 C 020457 |
2026-07-03 | 1.0141 | 1.0571 | 0.50% | -5.85% | -7.15% | 5.41% | 购买 定投 |
|
平安上证红利低波动指数 E 024611 |
2026-07-03 | 1.0513 | 1.0633 | 0.51% | -5.70% | -6.86% | -6.62% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 A 019457 |
2026-07-03 | 1.9082 | 1.9082 | 5.66% | -0.09% | 18.15% | 90.82% | 购买 定投 |
|
平安先进制造主题股票发起 C 019458 |
2026-07-03 | 1.8780 | 1.8780 | 5.66% | -0.39% | 17.45% | 87.80% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 A 020458 |
2026-07-03 | 1.6604 | 1.6604 | 3.56% | 3.23% | -8.73% | 66.04% | 购买 定投 |
|
平安医药精选股票 C 020459 |
2026-07-03 | 1.6476 | 1.6476 | 3.55% | 2.91% | -9.27% | 64.76% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 A 009336 |
2026-07-03 | 1.6138 | 1.6138 | 0.93% | 25.21% | 44.50% | 61.38% | 购买 定投 |
|
平安中证500指数增强 C 009337 |
2026-07-03 | 1.5651 | 1.5651 | 0.93% | 24.90% | 43.79% | 56.51% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票A 004403 |
2026-07-03 | 1.3365 | 1.3365 | 0.97% | -7.80% | -9.52% | 33.65% | 购买 定投 |
|
平安股息精选沪港深股票C 004404 |
2026-07-03 | 1.2360 | 1.2360 | 0.96% | -8.17% | -10.25% | 23.60% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强A 005113 |
2026-07-03 | 1.7915 | 1.7915 | 0.18% | 10.04% | 37.13% | 79.15% | 购买 定投 |
|
平安沪深300指数量化增强C 005114 |
2026-07-03 | 1.7095 | 1.7095 | 0.18% | 9.77% | 36.45% | 70.95% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安安盈灵活配置混合 A 002537 |
2026-07-03 | 3.5869 | 3.5869 | -0.44% | 24.99% | 65.54% | 258.69% | 购买 定投 |
|
平安安盈灵活配置混合 C 014051 |
2026-07-03 | 3.5163 | 3.5163 | -0.44% | 24.74% | 64.88% | 22.40% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 A 026632 |
2026-07-03 | 1.8194 | 1.8194 | -1.00% | -- | -- | 81.94% | 购买 定投 |
|
平安半导体领航精选混合发起式 C 026633 |
2026-07-03 | 1.8165 | 1.8165 | -1.00% | -- | -- | 81.65% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 A 017549 |
2026-07-03 | 2.0086 | 2.0086 | -1.32% | 30.00% | 68.34% | 100.86% | 购买 定投 |
|
平安策略回报混合 C 017550 |
2026-07-03 | 1.9629 | 1.9629 | -1.32% | 29.47% | 66.98% | 96.29% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合A 015485 |
2026-07-03 | 1.7913 | 1.7913 | -0.89% | 43.91% | 118.82% | 79.13% | 购买 定投 |
|
平安策略优选1年持有混合C 015486 |
2026-07-03 | 1.7423 | 1.7423 | -0.89% | 43.33% | 117.08% | 74.23% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 A 022673 |
2026-07-03 | 1.2934 | 1.2934 | -1.17% | 30.44% | -- | 29.34% | 购买 定投 |
|
平安产业竞争力混合 C 022672 |
2026-07-03 | 1.2894 | 1.2894 | -1.17% | 30.06% | -- | 28.94% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 A 022119 |
2026-07-03 | 2.2593 | 2.2593 | -0.88% | 47.71% | 121.98% | 125.93% | 购买 定投 |
|
平安产业趋势混合 C 022120 |
2026-07-03 | 2.2382 | 2.2382 | -0.89% | 47.25% | 120.66% | 123.82% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 A 013687 |
2026-07-03 | 1.3810 | 1.3810 | -0.95% | 41.26% | 94.78% | 38.10% | 购买 定投 |
|
平安成长龙头1年持有混合 C 013688 |
2026-07-03 | 1.3309 | 1.3309 | -0.95% | 40.69% | 93.22% | 33.09% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合A 009878 |
2026-07-03 | 1.1260 | 1.1260 | 0.83% | -0.77% | 5.76% | 12.60% | 购买 定投 |
|
平安低碳经济混合C 009879 |
2026-07-03 | 1.0741 | 1.0741 | 0.84% | -1.17% | 4.92% | 7.41% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 C 010228 |
2026-07-03 | 1.1814 | 1.1814 | -0.18% | 0.56% | 4.36% | 9.03% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 D 010229 |
2026-07-03 | 1.1837 | 1.1837 | -0.18% | 0.56% | 4.37% | 9.24% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合 E 023770 |
2026-07-03 | 1.1812 | 1.1812 | -0.17% | 0.42% | 4.25% | 8.99% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 A 026018 |
2026-07-03 | 0.8936 | 0.8936 | 0.36% | -10.62% | -- | -10.64% | 购买 定投 |
|
平安发现价值混合 C 026019 |
2026-07-03 | 0.8908 | 0.8908 | 0.36% | -10.90% | -- | -10.92% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 A 025390 |
2026-07-03 | 0.8558 | 0.8558 | 2.37% | -13.77% | -- | -14.42% | 购买 定投 |
|
平安港股通成长精选混合 C 025391 |
2026-07-03 | 0.8535 | 0.8535 | 2.35% | -13.94% | -- | -14.65% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 A 022748 |
2026-07-03 | 1.0097 | 1.0597 | 0.79% | -6.08% | -4.97% | 5.47% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利优选混合 C 022749 |
2026-07-03 | 1.0004 | 1.0504 | 0.79% | -6.35% | -5.53% | 4.52% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 A 026263 |
2026-07-03 | 0.8874 | 0.8874 | 0.58% | -- | -- | -11.26% | 购买 定投 |
|
平安港股通均衡配置混合 C 026264 |
2026-07-03 | 0.8855 | 0.8855 | 0.58% | -- | -- | -11.45% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合A 024534 |
2026-07-03 | 1.3316 | 1.3316 | 0.29% | 36.59% | -- | 33.16% | 购买 定投 |
|
平安港股通科技精选混合C 024535 |
2026-07-03 | 1.3250 | 1.3250 | 0.28% | 36.19% | -- | 32.50% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 A 024379 |
2026-07-03 | 0.9010 | 0.9010 | 4.63% | -4.67% | -9.72% | -9.90% | 购买 定投 |
|
平安港股通医疗创新精选混合 C 024380 |
2026-07-03 | 0.8957 | 0.8957 | 4.63% | -4.98% | -10.22% | -10.43% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 A 025646 |
2026-07-03 | 1.4271 | 1.4271 | 5.64% | 10.92% | -- | 42.71% | 购买 定投 |
|
平安高端装备混合发起式 C 025647 |
2026-07-03 | 1.4217 | 1.4217 | 5.64% | 10.60% | -- | 42.17% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合A 007893 |
2026-07-03 | 0.9745 | 1.0235 | 0.51% | -14.47% | -13.57% | 2.11% | 购买 定投 |
|
平安估值精选混合C 007894 |
2026-07-03 | 0.9717 | 0.9717 | 0.51% | -14.82% | -14.27% | -2.83% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 A 013765 |
2026-07-03 | 1.0743 | 1.0743 | -0.13% | 3.54% | 10.56% | 7.43% | 购买 定投 |
|
平安恒泰1年持有混合 C 013766 |
2026-07-03 | 1.0512 | 1.0512 | -0.13% | 3.28% | 10.02% | 5.12% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 E 023543 |
2026-07-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.02% | 2.12% | 1.41% | 6.53% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合 A 009671 |
2026-07-03 | 1.1320 | 1.1320 | 0.00% | -0.72% | 5.93% | 13.20% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合C 009672 |
2026-07-03 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -0.96% | 5.41% | 9.88% | 购买 定投 |
|
平安恒泽混合E 023542 |
2026-07-03 | 1.1274 | 1.1274 | 0.00% | -0.87% | 5.63% | 8.01% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 A 010126 |
2026-07-03 | 1.8755 | 1.8755 | -0.53% | 56.80% | 119.46% | 87.55% | 购买 定投 |
|
平安价值成长混合 C 010127 |
2026-07-03 | 1.7911 | 1.7911 | -0.53% | 56.18% | 117.71% | 79.11% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 A 013767 |
2026-07-03 | 0.9226 | 0.9226 | 1.15% | -6.72% | -8.57% | -7.74% | 购买 定投 |
|
平安价值回报混合 C 013768 |
2026-07-03 | 0.8916 | 0.8916 | 1.15% | -7.11% | -9.31% | -10.84% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 A 021219 |
2026-07-03 | 0.8271 | 0.8271 | 0.47% | -16.15% | -17.17% | -17.29% | 购买 定投 |
|
平安价值精选混合 C 021227 |
2026-07-03 | 0.8217 | 0.8217 | 0.48% | -16.40% | -17.67% | -17.83% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合A 015510 |
2026-07-03 | 1.1741 | 1.1741 | 0.67% | -0.85% | 6.69% | 17.41% | 购买 定投 |
|
平安价值领航混合C 015511 |
2026-07-03 | 1.1404 | 1.1404 | 0.66% | -1.27% | 5.81% | 14.04% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 A 024471 |
2026-07-03 | 0.8575 | 0.8575 | 0.46% | -12.68% | -14.19% | -14.25% | 购买 定投 |
|
平安价值优享混合 C 024472 |
2026-07-03 | 0.8521 | 0.8521 | 0.46% | -12.94% | -14.71% | -14.79% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 A 019952 |
2026-07-03 | 1.1891 | 1.1891 | 0.61% | -12.85% | -9.59% | 18.91% | 购买 定投 |
|
平安价值远见混合 C 019953 |
2026-07-03 | 1.1743 | 1.1743 | 0.62% | -13.11% | -10.13% | 17.43% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合 A 008949 |
2026-07-03 | 1.8356 | 2.1496 | 1.82% | 29.08% | 57.40% | 133.26% | 购买 定投 |
|
平安匠心优选混合C 008950 |
2026-07-03 | 1.7449 | 2.0529 | 1.81% | 28.55% | 56.13% | 121.60% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 A 026634 |
2026-07-03 | 0.9048 | 0.9048 | 2.05% | -- | -- | -9.52% | 购买 定投 |
|
平安久瑞回报混合 C 026635 |
2026-07-03 | 0.9037 | 0.9037 | 2.06% | -- | -- | -9.63% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 A 015699 |
2026-07-03 | 1.2841 | 1.2841 | -1.25% | 33.19% | 62.34% | 28.41% | 购买 定投 |
|
平安均衡成长2年持有混合 C 015700 |
2026-07-03 | 1.2542 | 1.2542 | -1.26% | 32.79% | 61.35% | 25.42% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 A 013023 |
2026-07-03 | 0.6099 | 0.6099 | 0.71% | 10.43% | 8.79% | -39.01% | 购买 定投 |
|
平安均衡优选1年持有混合 C 013024 |
2026-07-03 | 0.5870 | 0.5870 | 0.70% | 9.99% | 7.92% | -41.30% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 A 009008 |
2026-07-03 | 3.8074 | 3.8074 | -0.39% | 54.20% | 167.81% | 280.74% | 购买 定投 |
|
平安科技创新混合 C 009009 |
2026-07-03 | 3.6221 | 3.6221 | -0.40% | 53.57% | 165.82% | 262.21% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 A 026210 |
2026-07-03 | 2.1689 | 2.1689 | -2.21% | 113.14% | -- | 116.89% | 购买 定投 |
|
平安科技精选混合发起式 C 026211 |
2026-07-03 | 2.1637 | 2.1637 | -2.21% | 112.69% | -- | 116.37% | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 C 015078 |
2026-07-03 | 2.0586 | 2.0586 | -1.48% | 46.01% | 68.21% | 26.54% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 A 014460 |
2026-07-03 | 1.5255 | 1.5255 | -0.90% | 45.67% | 119.59% | 52.55% | 购买 定投 |
|
平安品质优选混合 C 014461 |
2026-07-03 | 1.4714 | 1.4714 | -0.90% | 45.08% | 117.82% | 47.14% | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 A 027289 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞安6个月持有混合 C 027290 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合A 024645 |
2026-07-03 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 0.25% | -- | 0.69% | 购买 定投 |
|
平安瑞和6个月持有混合C 024646 |
2026-07-03 | 1.0036 | 1.0036 | -0.01% | 0.04% | -- | 0.36% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 A 022550 |
2026-07-03 | 1.0575 | 1.0575 | 0.01% | 2.14% | 1.80% | 5.75% | 购买 定投 |
|
平安瑞利6个月持有混合 C 022551 |
2026-07-03 | 1.0543 | 1.0543 | 0.01% | 2.03% | 1.60% | 5.43% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 A 010056 |
2026-07-03 | 1.4123 | 1.4123 | -0.14% | 2.34% | 3.72% | 41.23% | 购买 定投 |
|
平安瑞兴1年持有混合 C 010057 |
2026-07-03 | 1.3809 | 1.3809 | -0.14% | 2.24% | 3.52% | 38.09% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 A 011828 |
2026-07-03 | 1.6480 | 1.6480 | -0.99% | 66.00% | 131.20% | 64.80% | 购买 定投 |
|
平安睿享成长混合 C 011829 |
2026-07-03 | 1.5852 | 1.5852 | -0.99% | 65.40% | 129.47% | 58.52% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 A 026273 |
2026-07-03 | 1.3299 | 1.3299 | -0.34% | 33.00% | -- | 32.99% | 购买 定投 |
|
平安数字经济精选混合发起式 C 026274 |
2026-07-03 | 1.3271 | 1.3271 | -0.35% | 32.72% | -- | 32.71% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 A 010242 |
2026-07-03 | 0.8915 | 0.8915 | 0.15% | 2.46% | 7.96% | -10.85% | 购买 定投 |
|
平安稳健增长混合 C 010243 |
2026-07-03 | 0.8626 | 0.8626 | 0.13% | 2.14% | 7.30% | -13.74% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 A 025923 |
2026-07-03 | 1.0398 | 1.0398 | -0.46% | 10.55% | -- | 3.98% | 购买 定投 |
|
平安新能源精选混合发起式 C 025924 |
2026-07-03 | 1.0353 | 1.0353 | -0.46% | 10.15% | -- | 3.53% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 A 026257 |
2026-07-03 | 0.8135 | 0.8135 | 2.24% | -- | -- | -18.65% | 购买 定投 |
|
平安新锐量化选股混合发起式 C 026258 |
2026-07-03 | 0.8123 | 0.8123 | 2.24% | -- | -- | -18.77% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 A 027184 |
2026-07-03 | 1.0699 | 1.0699 | -- | -- | -- | 6.99% | 购买 定投 |
|
平安新鑫智选混合 C 027185 |
2026-07-03 | 1.0695 | 1.0695 | -- | -- | -- | 6.95% | 购买 定投 |
|
平安新兴产业混合（LOF）（场内简称：新兴平安，扩位证券简称：平安新兴产业LOF） 501099 |
2026-07-03 | 3.9996 | 3.9996 | -0.63% | 56.16% | 168.34% | 299.96% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 A 011761 |
2026-07-03 | 1.1165 | 1.1165 | 0.02% | 2.31% | 4.00% | 11.65% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 C 011762 |
2026-07-03 | 1.1070 | 1.1070 | 0.02% | 2.30% | 3.98% | 10.70% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 E 022076 |
2026-07-03 | 1.1050 | 1.1050 | 0.02% | 2.06% | 3.47% | 9.50% | 购买 定投 |
|
平安鑫瑞混合 F 023606 |
2026-07-03 | 1.1126 | 1.1126 | 0.02% | 2.16% | 3.69% | 6.37% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 A 011759 |
2026-07-03 | 1.2652 | 1.2652 | 0.21% | 10.95% | 20.31% | 26.52% | 购买 定投 |
|
平安鑫盛混合发起式 C 011760 |
2026-07-03 | 1.2637 | 1.2637 | 0.22% | 10.89% | 20.18% | 26.64% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合D 024558 |
2026-07-03 | 1.7472 | 1.7472 | -0.69% | 4.11% | 5.72% | 5.95% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合F 023629 |
2026-07-03 | 1.7416 | 1.7416 | -0.69% | 3.99% | 5.46% | 6.24% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 A 014811 |
2026-07-03 | 1.6869 | 1.6869 | -0.92% | 43.59% | 119.25% | 68.69% | 购买 定投 |
|
平安兴奕成长1年持有混合 C 014812 |
2026-07-03 | 1.6281 | 1.6281 | -0.92% | 43.02% | 117.54% | 62.81% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 A 011807 |
2026-07-03 | 1.7081 | 1.7081 | 0.34% | 33.12% | 48.84% | 70.81% | 购买 定投 |
|
平安研究精选混合 C 011808 |
2026-07-03 | 1.6398 | 1.6398 | 0.34% | 32.61% | 47.68% | 63.98% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合A 025065 |
2026-07-03 | 1.3671 | 1.3671 | 0.35% | 34.10% | -- | 36.71% | 购买 定投 |
|
平安研究驱动混合C 025066 |
2026-07-03 | 1.3608 | 1.3608 | 0.35% | 33.67% | -- | 36.08% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 A 009661 |
2026-07-03 | 0.6397 | 0.6397 | -1.52% | -19.33% | -1.07% | -36.03% | 购买 定投 |
|
平安研究睿选混合 C 009662 |
2026-07-03 | 0.6173 | 0.6173 | -1.53% | -19.58% | -1.66% | -38.27% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 A 017532 |
2026-07-03 | 1.7949 | 1.7949 | 0.43% | 35.17% | 53.74% | 79.49% | 购买 定投 |
|
平安研究优选混合 C 017533 |
2026-07-03 | 1.7456 | 1.7456 | 0.43% | 34.62% | 52.28% | 74.56% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 A 021576 |
2026-07-03 | 1.4332 | 1.4332 | 2.89% | 5.53% | 28.48% | 43.32% | 购买 定投 |
|
平安研究智选混合 C 021577 |
2026-07-03 | 1.4169 | 1.4169 | 2.89% | 5.24% | 27.74% | 41.69% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 A 012985 |
2026-07-03 | 1.4577 | 1.4577 | -0.48% | 47.21% | 108.06% | 45.77% | 购买 定投 |
|
平安优势回报1年持有混合 C 012986 |
2026-07-03 | 1.4021 | 1.4021 | -0.48% | 46.62% | 106.40% | 40.21% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 A 012917 |
2026-07-03 | 1.4482 | 1.4482 | -0.56% | 44.70% | 98.66% | 44.82% | 购买 定投 |
|
平安优势领航1年持有混合 C 012918 |
2026-07-03 | 1.3929 | 1.3929 | -0.56% | 44.13% | 97.07% | 39.29% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 A 012475 |
2026-07-03 | 1.1040 | 1.1040 | -0.41% | 21.37% | 63.07% | 10.40% | 购买 定投 |
|
平安优质企业混合 C 012476 |
2026-07-03 | 1.0609 | 1.0609 | -0.41% | 20.87% | 61.75% | 6.09% | 购买 定投 |
|
平安中证同业存单AAA指数7天持有期 015645 |
2026-07-03 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% | 0.66% | 1.20% | 7.40% | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 A 027149 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安周期精选混合发起式 C 027150 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 A 025650 |
2026-07-03 | 1.1325 | 1.1325 | -1.69% | -5.05% | -- | 13.25% | 购买 定投 |
|
平安资源精选混合发起式 C 025651 |
2026-07-03 | 1.1274 | 1.1274 | -1.70% | -5.36% | -- | 12.74% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 A 011175 |
2026-07-03 | 1.0249 | 1.0249 | 0.02% | 2.28% | 1.70% | 2.49% | 购买 定投 |
|
平安恒鑫混合 C 011176 |
2026-07-03 | 0.9974 | 0.9974 | 0.02% | 2.01% | 1.19% | -0.26% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 A 003626 |
2026-07-03 | 2.5586 | 2.5882 | -1.28% | 40.93% | 80.68% | 163.43% | 购买 定投 |
|
平安鑫利混合 C 006433 |
2026-07-03 | 2.5344 | 2.5344 | -1.29% | 40.85% | 80.50% | 144.11% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合A 001664 |
2026-07-03 | 3.1617 | 3.1617 | 1.73% | 52.55% | 142.42% | 216.17% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合C 001665 |
2026-07-03 | 3.0313 | 3.0313 | 1.74% | 52.27% | 141.50% | 203.13% | 购买 定投 |
|
平安鑫安混合E 007049 |
2026-07-03 | 3.0927 | 3.0927 | 1.73% | 52.48% | 142.18% | 200.35% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合A 001609 |
2026-07-03 | 1.7478 | 1.7478 | -0.69% | 4.12% | 5.75% | 74.78% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合C 001610 |
2026-07-03 | 1.6996 | 1.6996 | -0.69% | 3.91% | 5.30% | 69.96% | 购买 定投 |
|
平安鑫享混合E 007925 |
2026-07-03 | 1.7352 | 1.7352 | -0.69% | 4.06% | 5.62% | 47.71% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合A 002282 |
2026-07-03 | 1.5926 | 1.6526 | 2.17% | -10.82% | 4.33% | 66.59% | 购买 定投 |
|
平安安享灵活配置混合C 007663 |
2026-07-03 | 1.5827 | 1.6427 | 2.17% | -10.86% | 4.22% | 56.58% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合A 002304 |
2026-07-03 | 0.6947 | 0.9747 | 0.45% | -13.77% | -12.30% | -12.47% | 购买 定投 |
|
平安安心灵活配置混合C 007048 |
2026-07-03 | 0.6901 | 0.9701 | 0.44% | -13.81% | -12.39% | -15.67% | 购买 定投 |
|
平安策略先锋混合 700003 |
2026-07-03 | 10.5650 | 10.6650 | -0.96% | 47.68% | 128.24% | 1055.18% | 购买 定投 |
|
平安鼎弘混合(LOF)A（场内简称：平安鼎弘，扩位证券简称：鼎弘LOF） 167003 |
2026-07-03 | 1.1827 | 1.1827 | -0.17% | 0.57% | 4.39% | 18.27% | 购买 定投 |
|
平安鼎泰混合（场内简称：平安鼎泰，扩位证券简称：鼎泰LOF） 167001 |
2026-07-03 | 1.9768 | 1.9768 | -0.90% | 16.67% | 40.34% | 97.68% | 购买 定投 |
|
平安鼎越混合（场内简称：平安鼎越，扩位证券简称：鼎越LOF） 167002 |
2026-07-03 | 6.7803 | 6.7803 | 0.97% | 58.19% | 150.62% | 578.03% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 A 021046 |
2026-07-03 | 1.1732 | 1.2682 | 0.79% | -5.93% | -5.41% | 26.67% | 购买 定投 |
|
平安港股通红利精选混合发起式 C 021047 |
2026-07-03 | 1.1518 | 1.2428 | 0.79% | -6.10% | -5.78% | 24.09% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合A 007082 |
2026-07-03 | 1.5149 | 1.5149 | -0.71% | -12.33% | 8.52% | 51.49% | 购买 定投 |
|
平安高端制造混合C 007083 |
2026-07-03 | 1.4241 | 1.4241 | -0.71% | -12.72% | 7.63% | 42.41% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 A 006457 |
2026-07-03 | 1.3587 | 1.3587 | 0.54% | -15.45% | -6.23% | 35.87% | 购买 定投 |
|
平安估值优势混合 C 006458 |
2026-07-03 | 1.3370 | 1.3370 | 0.54% | -15.57% | -6.51% | 33.70% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合A 006720 |
2026-07-03 | 2.3132 | 2.3132 | 3.60% | 4.16% | -7.09% | 131.32% | 购买 定投 |
|
平安核心优势混合C 006721 |
2026-07-03 | 2.1708 | 2.1708 | 3.60% | 3.74% | -7.81% | 117.08% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合A 026854 |
2026-07-03 | 1.1098 | 1.1098 | -- | -- | -- | 10.98% | 购买 定投 |
|
平安匠心品质混合C 026855 |
2026-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安灵活配置混合 A 700004 |
2026-07-03 | 2.1126 | 2.6345 | -1.48% | 46.44% | 69.22% | 163.45% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 A 010239 |
2026-07-03 | 1.2564 | 1.2564 | 0.09% | 8.63% | 8.87% | 25.64% | 购买 定投 |
|
平安瑞尚六个月持有混合 C 010244 |
2026-07-03 | 1.2222 | 1.2222 | 0.08% | 8.35% | 8.33% | 22.22% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合A 002450 |
2026-07-03 | 4.5720 | 5.3690 | -0.78% | 73.38% | 176.25% | 578.77% | 购买 定投 |
|
平安睿享文娱混合C 002451 |
2026-07-03 | 5.2660 | 5.6520 | -0.79% | 72.71% | 173.99% | 523.35% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 A 002598 |
2026-07-03 | 0.9021 | 0.7275 | 1.14% | -22.41% | -8.76% | -27.25% | 购买 定投 |
|
平安消费精选混合 C 002599 |
2026-07-03 | 0.8665 | 0.6983 | 1.14% | -22.64% | -9.33% | -30.17% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合A 000739 |
2026-07-03 | 3.5860 | 4.2810 | 0.31% | 40.62% | 59.44% | 373.65% | 购买 定投 |
|
平安新鑫先锋混合C 001515 |
2026-07-03 | 3.4380 | 4.0930 | 0.29% | 40.29% | 58.81% | 154.36% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 A 018714 |
2026-07-03 | 1.8915 | 1.8915 | 0.19% | 29.17% | 47.83% | 89.15% | 购买 定投 |
|
平安新鑫优选混合 C 018715 |
2026-07-03 | 1.8473 | 1.8473 | 0.19% | 28.65% | 46.65% | 84.73% | 购买 定投 |
|
平安兴鑫回报一年定开混合 011392 |
2026-07-03 | 1.2944 | 1.2944 | -1.70% | 32.31% | 70.02% | 29.44% | 购买 定投 |
|
平安行业先锋混合 700001 |
2026-07-03 | 1.8410 | 2.1210 | 1.10% | -2.70% | 8.04% | 135.69% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 A 003032 |
2026-07-03 | 2.3435 | 2.3435 | 3.62% | 3.08% | -9.22% | 134.33% | 购买 定投 |
|
平安医疗健康混合 C 020137 |
2026-07-03 | 2.3184 | 2.3184 | 3.62% | 2.87% | -9.59% | 34.44% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合A 006100 |
2026-07-03 | 4.8765 | 5.1315 | -0.78% | 60.72% | 158.91% | 479.15% | 购买 定投 |
|
平安优势产业混合C 006101 |
2026-07-03 | 4.5664 | 4.8154 | -0.78% | 60.07% | 156.84% | 441.42% | 购买 定投 |
|
平安智慧中国混合 001297 |
2026-07-03 | 1.1860 | 1.1860 | 1.28% | 47.33% | 88.55% | 18.60% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合A 004390 |
2026-07-03 | 6.0447 | 6.1347 | -0.78% | 46.89% | 137.70% | 557.71% | 购买 定投 |
|
平安转型创新混合C 004391 |
2026-07-03 | 5.6674 | 5.7524 | -0.78% | 46.30% | 135.82% | 514.00% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安0-3年期政策性金融债债券 D 019591 |
2026-07-03 | 1.1387 | 1.1564 | 0.01% | 1.18% | 3.53% | 8.34% | 购买 定投 |
|
平安3-5年期政策性金融债债券 E 022139 |
2026-07-03 | 1.1182 | 1.1412 | -0.01% | 1.59% | 1.35% | 4.45% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 A 007859 |
2026-07-03 | 1.1668 | 1.2795 | -0.03% | 2.51% | -0.78% | 29.05% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 C 007860 |
2026-07-03 | 1.2581 | 1.2681 | -0.02% | 2.47% | -0.87% | 26.90% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期政策性金融债债券 E 021970 |
2026-07-03 | 1.1630 | 1.1630 | -0.03% | 2.48% | -0.87% | 5.30% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 A 021507 |
2026-07-03 | 1.0466 | 1.0466 | 0.00% | 1.17% | 1.40% | 4.66% | 购买 定投 |
|
平安CFETS0-3年期政金债指数 C 021508 |
2026-07-03 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 1.11% | 1.29% | 4.39% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 D 023997 |
2026-07-03 | 1.0478 | 1.0538 | -0.04% | 0.93% | 0.07% | 0.87% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 E 023194 |
2026-07-03 | 1.0336 | 1.0923 | -0.04% | 0.88% | 1.20% | 2.85% | 购买 定投 |
|
平安鼎信债券 F 023628 |
2026-07-03 | 1.0482 | 1.0640 | -0.04% | 0.77% | 1.11% | 1.50% | 购买 定投 |
|
平安合进1年定开债 012418 |
2026-07-03 | 1.0193 | 1.1680 | 0.00% | 0.55% | -0.50% | 17.71% | 购买 定投 |
|
平安合聚定开债 A 009148 |
2026-07-03 | 1.0384 | 1.1744 | 0.00% | 2.34% | 1.57% | 18.73% | 购买 定投 |
|
平安合庆定开债 009053 |
2026-07-03 | 1.0225 | 1.2115 | -0.01% | 1.49% | 0.72% | 22.72% | 购买 定投 |
|
平安合润定开债 008594 |
2026-07-03 | 1.0451 | 1.1752 | 0.01% | 1.03% | -0.40% | 18.44% | 购买 定投 |
|
平安合顺1年定开债发起式 017776 |
2026-07-03 | 1.0650 | 1.1000 | 0.04% | 2.25% | 2.49% | 10.20% | 购买 定投 |
|
平安合禧1年定开债发起式 015622 |
2026-07-03 | 1.0570 | 1.1430 | -0.01% | 1.75% | 1.38% | 14.59% | 购买 定投 |
|
平安合享1年定开债 009166 |
2026-07-03 | 1.0878 | 1.2048 | 0.00% | 1.67% | 1.25% | 21.71% | 购买 定投 |
|
平安合信定开债 004630 |
2026-07-03 | 1.1612 | 1.2450 | 0.00% | 1.59% | 1.79% | 25.76% | 购买 定投 |
|
平安合兴1年定开债 009453 |
2026-07-03 | 1.0766 | 1.1948 | -0.02% | 1.56% | 1.21% | 20.48% | 购买 定投 |
|
平安惠诚债券 C 022051 |
2026-07-03 | 1.0898 | 1.1208 | 0.01% | 1.55% | 1.32% | 3.54% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债A 015830 |
2026-07-03 | 1.0672 | 1.3262 | 0.02% | 1.62% | 2.40% | 34.31% | 购买 定投 |
|
平安惠复纯债C 015831 |
2026-07-03 | 1.0850 | 1.3211 | 0.02% | 1.61% | 2.40% | 33.60% | 购买 定投 |
|
平安惠合纯债 007196 |
2026-07-03 | 1.1071 | 1.2241 | 0.00% | 1.55% | 1.54% | 23.34% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 A 020301 |
2026-07-03 | 1.0314 | 1.0314 | 0.05% | 0.07% | 0.88% | 3.14% | 购买 定投 |
|
平安惠嘉纯债 C 020302 |
2026-07-03 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | -0.09% | 0.59% | 2.74% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债 A 007935 |
2026-07-03 | 1.1571 | 1.2421 | 0.01% | 1.44% | 1.88% | 24.93% | 购买 定投 |
|
平安惠澜纯债C 007936 |
2026-07-03 | 1.1341 | 1.2041 | 0.00% | 1.17% | 1.36% | 20.91% | 购买 定投 |
|
平安惠铭纯债 009306 |
2026-07-03 | 1.0830 | 1.2270 | -0.01% | 1.48% | 1.88% | 23.80% | 购买 定投 |
|
平安惠润纯债 009509 |
2026-07-03 | 1.0709 | 1.1799 | 0.01% | 1.41% | 2.82% | 19.01% | 购买 定投 |
|
平安惠泰纯债 C 022659 |
2026-07-03 | 1.0992 | 1.1392 | 0.00% | 4.51% | 5.05% | 5.18% | 购买 定投 |
|
平安惠文纯债 007953 |
2026-07-03 | 1.0981 | 1.2011 | 0.01% | 0.77% | 1.26% | 20.88% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 A 017207 |
2026-07-03 | 1.0706 | 1.0806 | -0.01% | 1.35% | 1.43% | 8.06% | 购买 定投 |
|
平安惠禧纯债 C 017208 |
2026-07-03 | 1.0609 | 1.0709 | -0.01% | 1.20% | 1.12% | 7.09% | 购买 定投 |
|
平安惠享纯债 D 022021 |
2026-07-03 | 1.1953 | 1.2063 | 0.03% | 2.21% | 3.44% | 6.93% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 A 012440 |
2026-07-03 | 1.0512 | 1.1826 | 0.01% | 1.35% | 3.46% | 19.46% | 购买 定投 |
|
平安惠信3个月定开债 C 012441 |
2026-07-03 | 1.0540 | 1.1549 | 0.01% | 1.13% | 3.01% | 16.20% | 购买 定投 |
|
平安惠轩纯债 A 006264 |
2026-07-03 | 1.1160 | 1.2830 | -0.01% | 1.23% | 2.05% | 31.42% | 购买 定投 |
|
平安惠轩债券 C 021901 |
2026-07-03 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | -- | 1.01% | 3.93% | 购买 定投 |
|
平安惠涌纯债 A 007954 |
2026-07-03 | 1.1444 | 1.2105 | 0.00% | 1.87% | 1.76% | 21.53% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 A 004826 |
2026-07-03 | 1.1275 | 1.3804 | 0.00% | 1.60% | 1.97% | 42.04% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 C 022244 |
2026-07-03 | 1.1241 | 1.1471 | 0.00% | 1.50% | 1.88% | 3.78% | 购买 定投 |
|
平安惠悦纯债 E 022245 |
2026-07-03 | 1.1320 | 1.1550 | 0.00% | 1.56% | 1.88% | 4.51% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 A 014710 |
2026-07-03 | 1.0947 | 1.1397 | 0.00% | 1.76% | 2.32% | 14.30% | 购买 定投 |
|
平安惠韵纯债 C 014711 |
2026-07-03 | 1.1292 | 1.1302 | 0.01% | 1.74% | 2.26% | 13.03% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 C 023973 |
2026-07-03 | 1.0942 | 1.0942 | 0.00% | 1.06% | 0.12% | 0.35% | 购买 定投 |
|
平安惠泽纯债 E 023974 |
2026-07-03 | 1.0966 | 1.0966 | -0.01% | 0.97% | 0.39% | 0.57% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 A 008595 |
2026-07-03 | 1.0371 | 1.1925 | -0.01% | 1.84% | 0.60% | 19.88% | 购买 定投 |
|
平安惠智纯债 C 020322 |
2026-07-03 | 1.0846 | 1.1377 | 0.00% | 1.84% | 0.60% | 6.43% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 A 010240 |
2026-07-03 | 1.1603 | 1.1603 | -0.01% | 1.75% | 1.94% | 16.03% | 购买 定投 |
|
平安季季享3个月持有债券 C 010241 |
2026-07-03 | 1.1449 | 1.1449 | -0.01% | 1.62% | 1.69% | 14.49% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 A 008596 |
2026-07-03 | 1.0207 | 1.1897 | 0.01% | 1.44% | 2.76% | 20.50% | 购买 定投 |
|
平安乐顺39个月定开债 C 008597 |
2026-07-03 | 1.0192 | 1.1802 | 0.01% | 1.39% | 2.67% | 19.42% | 购买 定投 |
|
平安利率债 A 018253 |
2026-07-03 | 1.0633 | 1.1533 | -0.01% | 1.32% | 0.78% | 15.44% | 购买 定投 |
|
平安利率债 C 018254 |
2026-07-03 | 1.0558 | 1.1458 | 0.00% | 1.18% | 0.49% | 14.67% | 购买 定投 |
|
平安利率债 E 022977 |
2026-07-03 | 1.0617 | 1.1517 | -0.01% | 1.28% | 0.67% | 2.85% | 购买 定投 |
|
平安如意中短债 F 025176 |
2026-07-03 | 1.1142 | 1.1142 | 0.01% | 0.96% | -- | 2.05% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 A 021675 |
2026-07-03 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | 3.40% | 4.81% | 6.24% | 购买 定投 |
|
平安双季鑫6个月持有债券 C 021676 |
2026-07-03 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | 3.30% | 4.62% | 5.83% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 A 012931 |
2026-07-03 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 1.64% | 1.78% | 16.17% | 购买 定投 |
|
平安双季盈6个月持有债券 C 012932 |
2026-07-03 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | 1.50% | 1.52% | 14.84% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券A 016447 |
2026-07-03 | 1.0997 | 1.0997 | -0.01% | 0.65% | -0.34% | 9.97% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券C 016448 |
2026-07-03 | 1.0839 | 1.0839 | -0.02% | 0.44% | -0.74% | 8.39% | 购买 定投 |
|
平安双盈添益债券E 022099 |
2026-07-03 | 1.0934 | 1.0934 | -0.02% | 0.50% | -0.64% | 1.33% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 E 022058 |
2026-07-03 | 1.4358 | 1.4358 | 0.05% | 1.20% | 3.16% | 12.87% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 A 027338 |
2026-07-03 | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | -- | -0.15% | 购买 定投 |
|
平安添恒债券 C 027339 |
2026-07-03 | 0.9983 | 0.9983 | -- | -- | -- | -0.17% | 购买 定投 |
|
平安添利债券 E 027680 |
2026-07-03 | 1.2045 | 1.2045 | 0.02% | -- | -- | 0.05% | 购买 定投 |
|
平安添润债券 E 023189 |
2026-07-03 | 1.1885 | 1.1885 | -0.02% | 0.88% | 4.72% | 9.33% | 购买 定投 |
|
平安添润债券A 015625 |
2026-07-03 | 1.1935 | 1.1935 | -0.01% | 1.04% | 5.04% | 19.35% | 购买 定投 |
|
平安添润债券C 015626 |
2026-07-03 | 1.1799 | 1.1799 | -0.01% | 0.85% | 4.68% | 17.99% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 A 024956 |
2026-07-03 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | -- | -- | 0.68% | 购买 定投 |
|
平安添享6个月持有债券 C 024957 |
2026-07-03 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | 0.49% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 A 008726 |
2026-07-03 | 1.1797 | 1.1797 | 0.20% | 4.55% | 12.53% | 17.97% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券 E 023578 |
2026-07-03 | 1.1742 | 1.1742 | 0.20% | 4.38% | 12.15% | 14.74% | 购买 定投 |
|
平安添裕债券C 008727 |
2026-07-03 | 1.1515 | 1.1515 | 0.20% | 4.33% | 12.09% | 15.15% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 A 026033 |
2026-07-03 | 0.9926 | 0.9926 | -0.10% | -1.03% | -- | -0.74% | 购买 定投 |
|
平安添元6个月持有债券 C 026034 |
2026-07-03 | 0.9904 | 0.9904 | -0.09% | -1.23% | -- | -0.96% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券 E 023364 |
2026-07-03 | 1.1910 | 1.1910 | -0.03% | 6.95% | 8.96% | 9.46% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券A 012902 |
2026-07-03 | 1.1968 | 1.2835 | -0.03% | 7.11% | 8.83% | 29.99% | 购买 定投 |
|
平安添悦债券C 012903 |
2026-07-03 | 1.1955 | 1.2690 | -0.03% | 6.90% | 8.44% | 28.20% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 A 020262 |
2026-07-03 | 1.0776 | 1.0776 | 0.05% | 1.25% | 2.53% | 7.76% | 购买 定投 |
|
平安鑫惠90天持有债券 C 020263 |
2026-07-03 | 1.0723 | 1.0723 | 0.05% | 1.15% | 2.33% | 7.23% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式A 016662 |
2026-07-03 | 1.1026 | 1.1026 | 0.00% | 1.03% | 2.05% | 10.26% | 购买 定投 |
|
平安元福短债发起式C 016663 |
2026-07-03 | 1.0900 | 1.0900 | 0.01% | 0.88% | 1.74% | 9.00% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 A 014468 |
2026-07-03 | 1.1167 | 1.1167 | 0.00% | 1.01% | 1.63% | 11.67% | 购买 定投 |
|
平安元和90天滚动持有短债 C 014469 |
2026-07-03 | 1.1075 | 1.1075 | 0.00% | 0.91% | 1.43% | 10.75% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 A 021574 |
2026-07-03 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% | 1.01% | 3.43% | 4.94% | 购买 定投 |
|
平安元恒90天持有债券 C 021575 |
2026-07-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.01% | 0.91% | 3.23% | 4.60% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 A 013864 |
2026-07-03 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | 1.43% | 2.30% | 14.06% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 C 013865 |
2026-07-03 | 1.1288 | 1.1288 | 0.01% | 1.34% | 2.10% | 12.88% | 购买 定投 |
|
平安元泓30天滚动持有短债 E 022138 |
2026-07-03 | 1.1332 | 1.1332 | 0.00% | 1.24% | 1.92% | 3.49% | 购买 定投 |
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平安元利90天持有债券 A 021409 |
2026-07-03 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | 1.47% | 3.06% | 5.06% | 购买 定投 |
|
平安元利90天持有债券 C 021410 |
2026-07-03 | 1.0464 | 1.0464 | 0.00% | 1.37% | 2.86% | 4.64% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 C 008695 |
2026-07-03 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | 0.78% | 1.18% | 15.99% | 购买 定投 |
|
平安元盛超短债 E 008696 |
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平安元盛超短债A 008694 |
2026-07-03 | 1.1522 | 1.1522 | 0.00% | 0.73% | 1.17% | 15.22% | 购买 定投 |
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平安元通90天滚动持有债券 A 022838 |
2026-07-03 | 1.0195 | 1.0195 | -0.01% | 1.32% | 1.94% | 1.95% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 A 013375 |
2026-07-03 | 1.1553 | 1.1553 | 0.00% | 1.32% | 2.11% | 15.53% | 购买 定投 |
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平安元鑫120天滚动持有中短债 C 013376 |
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平安元裕90天持有债券 A 023360 |
2026-07-03 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | 1.52% | 2.46% | 3.06% | 购买 定投 |
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平安元裕90天持有债券 C 023361 |
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平安元悦60天滚动持有短债 A 015720 |
2026-07-03 | 1.1080 | 1.1080 | 0.00% | 0.94% | 1.60% | 10.80% | 购买 定投 |
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平安元悦60天滚动持有短债 C 015721 |
2026-07-03 | 1.0991 | 1.0991 | 0.00% | 0.83% | 1.40% | 9.91% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 C 008691 |
2026-07-03 | 1.2889 | 1.2889 | 0.02% | 1.46% | 0.74% | 28.89% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债 E 008692 |
2026-07-03 | 1.2889 | 1.2889 | 0.02% | 1.46% | 0.74% | 28.89% | 购买 定投 |
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平安增利六个月定开债A 008690 |
2026-07-03 | 1.3220 | 1.3220 | 0.02% | 1.67% | 1.15% | 32.20% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 A 009227 |
2026-07-03 | 1.1488 | 1.2128 | 0.01% | 1.39% | 2.24% | 22.22% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 C 009228 |
2026-07-03 | 1.1599 | 1.1606 | 0.01% | 1.35% | 2.24% | 16.05% | 购买 定投 |
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平安增鑫六个月定开债 E 009229 |
2026-07-03 | 1.1625 | 1.1885 | 0.01% | 1.17% | 1.83% | 19.16% | 购买 定投 |
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平安中短债债券 I 022002 |
2026-07-03 | 1.1858 | 1.1858 | 0.00% | 1.00% | 1.72% | 3.64% | 购买 定投 |
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平安中债1-3年国开债指数 A 014081 |
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|
平安中债1-3年国开债指数 C 014082 |
2026-07-03 | 1.0523 | 1.1323 | -0.06% | 1.36% | 0.91% | 13.42% | 购买 定投 |
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平安中债1-5年政策性金融债 A 009721 |
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平安中债1-5年政策性金融债 C 009722 |
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平安中债1-5年政策性金融债F 025347 |
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平安中短债债券A 004827 |
2026-07-03 | 1.1880 | 1.2545 | 0.01% | 1.10% | 1.92% | 26.30% | 购买 定投 |
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平安中短债债券C 004828 |
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平安中短债债券E 006851 |
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平安如意中短债 C 007018 |
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平安如意中短债 E 007019 |
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平安如意中短债A 007017 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 A 006932 |
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平安0-3年期政策性金融债债券 C 006933 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 A 006934 |
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平安3-5年期政策性金融债债券 C 006935 |
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平安鼎信债券 A 002988 |
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平安鼎信债券 C 020930 |
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平安短债A 005754 |
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平安短债C 005755 |
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平安短债E 005756 |
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平安短债I 010048 |
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平安高等级债 A 006097 |
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平安高等级债 C 009406 |
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平安高等级债 E 010035 |
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平安合丰定开债 005895 |
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平安合慧定开债 005896 |
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平安合锦定开债 006412 |
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平安合聚定开债 C 027679 |
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平安合瑞定开债 005766 |
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平安合盛定开债 007158 |
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平安合泰定开债 004960 |
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平安合轩1年定开债发起式 013482 |
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平安合意定开债 004632 |
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平安合颖定开债 005897 |
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平安合悦定开债 005884 |
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平安合韵定开债 005077 |
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平安合正定开债 005127 |
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平安惠安纯债 006016 |
2026-07-03 | 1.0370 | 1.2538 | -0.03% | 0.87% | 0.42% | 28.05% | 购买 定投 |
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平安惠诚纯债 A 006316 |
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平安惠鸿纯债 006889 |
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平安惠金定开债A 003024 |
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平安惠金定开债C 006717 |
2026-07-03 | 1.3518 | 1.4018 | 0.04% | 2.56% | 3.74% | 29.94% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 A 005971 |
2026-07-03 | 1.0501 | 1.2481 | 0.00% | 1.28% | 1.09% | 26.62% | 购买 定投 |
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平安惠锦纯债 C 021155 |
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平安惠聚纯债 006544 |
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平安惠利纯债 A 003568 |
2026-07-03 | 1.1056 | 1.4046 | -0.01% | 1.57% | 1.84% | 44.27% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 C 021001 |
2026-07-03 | 1.1038 | 1.1478 | 0.00% | 1.53% | 1.74% | 5.05% | 购买 定投 |
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平安惠利纯债 E 021003 |
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平安惠隆纯债 A 003486 |
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平安惠隆纯债 C 009405 |
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平安惠融纯债 003487 |
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平安惠泰纯债 A 007447 |
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平安惠添纯债 006997 |
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平安惠享纯债 A 003286 |
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平安惠享纯债 C 009404 |
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平安惠兴纯债 006222 |
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平安惠旭纯债 A 019285 |
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平安惠旭纯债 C 019286 |
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平安惠盈纯债 A 002795 |
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平安惠盈纯债 C 009403 |
2026-07-03 | 1.2520 | 1.2740 | 0.00% | 1.46% | 1.87% | 18.10% | 购买 定投 |
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平安惠涌纯债 C 020958 |
2026-07-03 | 1.1738 | 1.2308 | -0.01% | 2.88% | 2.73% | 9.13% | 购买 定投 |
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平安惠泽纯债 A 004825 |
2026-07-03 | 1.0961 | 1.3821 | -0.01% | 1.09% | 0.27% | 41.50% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债A 007053 |
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平安季开鑫定开债C 007054 |
2026-07-03 | 1.2911 | 1.2911 | 0.02% | 1.30% | 1.76% | 29.11% | 购买 定投 |
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平安季开鑫定开债E 007055 |
2026-07-03 | 1.2904 | 1.2904 | 0.01% | 1.22% | 1.61% | 29.04% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债A 006986 |
2026-07-03 | 1.1263 | 1.2532 | 0.01% | 2.16% | 2.26% | 26.07% | 购买 定投 |
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平安季添盈定开债C 006987 |
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平安季添盈定开债E 006988 |
2026-07-03 | 1.1158 | 1.2303 | 0.01% | 1.91% | 1.89% | 23.62% | 购买 定投 |
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平安季享裕定开债 A 007645 |
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平安季享裕定开债C 007646 |
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平安季享裕定开债E 007647 |
2026-07-03 | 1.1160 | 1.2529 | -0.06% | 1.41% | 1.79% | 27.02% | 购买 定投 |
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平安可转债A 007032 |
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平安可转债C 007033 |
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平安乐享一年定开债A 007758 |
2026-07-03 | 1.0194 | 1.1594 | 0.00% | 1.05% | 1.59% | 17.04% | 购买 定投 |
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平安乐享一年定开债C 007759 |
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平安双季增享6个月持有债券 A 010651 |
2026-07-03 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.11% | 3.27% | 0.04% | 购买 定投 |
|
平安双季增享6个月持有债券 C 010652 |
2026-07-03 | 0.9813 | 0.9813 | 0.00% | -0.28% | 2.90% | -1.87% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 A 005750 |
2026-07-03 | 1.4386 | 1.4994 | 0.05% | 1.30% | 3.37% | 50.67% | 购买 定投 |
|
平安双债添益债券 C 005751 |
2026-07-03 | 1.4456 | 1.4576 | 0.05% | 1.10% | 2.96% | 45.89% | 购买 定投 |
|
平安添利债券A 700005 |
2026-07-03 | 1.2045 | 1.8352 | 0.02% | 1.73% | 2.95% | 98.80% | 购买 定投 |
|
平安添利债券C 700006 |
2026-07-03 | 1.1943 | 1.7533 | 0.02% | 1.53% | 2.54% | 87.68% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 A 008911 |
2026-07-03 | 1.1314 | 1.1834 | 0.00% | 1.19% | 1.52% | 18.54% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 C 008912 |
2026-07-03 | 1.0689 | 1.0689 | 0.00% | -- | -- | 6.89% | 购买 定投 |
|
平安元丰中短债债券 E 008913 |
2026-07-03 | 1.1446 | 1.1666 | 0.00% | 1.06% | 1.26% | 16.72% | 购买 定投 |
|
平安元通90天滚动持有债券 C 022839 |
2026-07-03 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 1.22% | 1.73% | 1.74% | 购买 定投 |
| 查看全部基金 > | ||||||||
| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安300ETF联接E 024546 |
2026-07-03 | 1.5327 | 1.5327 | 0.58% | 5.57% | 24.14% | 27.49% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接E 024556 |
2026-07-03 | 1.6843 | 1.6843 | 0.54% | 17.46% | 48.44% | 55.68% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接E 024543 |
2026-07-03 | 1.8166 | 1.8166 | 0.63% | 4.67% | 21.71% | 25.66% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接A 009012 |
2026-07-03 | 2.2119 | 2.2119 | 0.05% | 24.79% | 81.72% | 121.19% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接C 009013 |
2026-07-03 | 2.1571 | 2.1571 | 0.05% | 24.54% | 80.98% | 115.71% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF联接E 024492 |
2026-07-03 | 2.2095 | 2.2095 | 0.05% | 24.72% | 81.52% | 92.30% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF（场内简称：国企ETF平安） 159719 |
2026-07-03 | 1.4561 | 1.4561 | 1.00% | -9.72% | -5.80% | 45.46% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接E 024545 |
2026-07-03 | 0.9610 | 0.9610 | 0.91% | -9.16% | -5.89% | -5.61% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 A 025525 |
2026-07-03 | 0.7384 | 0.7384 | 0.39% | -18.26% | -- | -26.16% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接 C 025526 |
2026-07-03 | 0.7377 | 0.7377 | 0.39% | -18.31% | -- | -26.23% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 A 025293 |
2026-07-03 | 0.8700 | 0.8700 | 1.12% | -10.91% | -- | -13.00% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 C 025294 |
2026-07-03 | 0.8675 | 0.8675 | 1.11% | -11.11% | -- | -13.25% | 购买 定投 |
|
平安恒生指数增强 E 025295 |
2026-07-03 | 0.8676 | 0.8676 | 1.12% | -11.10% | -- | -13.24% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国央企红利ETF（场内简称：港股通央企红利ETF平安） 159143 |
2026-07-03 | 0.8964 | 0.8964 | 1.46% | -10.36% | -- | -10.36% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF（场内简称：180ETF指，扩位简称：上证180ETF平安） 530280 |
2026-07-03 | 1.2333 | 1.2333 | 0.88% | 1.31% | 17.36% | 23.33% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 E 024609 |
2026-07-03 | 1.1891 | 1.1891 | 0.83% | 0.89% | 15.59% | 15.81% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF（场内简称：科创平安，扩位简称：科创50ETF平安） 589150 |
2026-07-03 | 1.4299 | 1.4299 | -0.63% | 42.73% | -- | 42.98% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 A 027348 |
2026-07-03 | 0.9883 | 0.9883 | -- | -- | -- | -1.17% | 购买 定投 |
|
平安上证科创板50成份ETF发起式联接 C 027349 |
2026-07-03 | 0.9882 | 0.9882 | -- | -- | -- | -1.18% | 购买 定投 |
|
平安中债-0-3年国开行债券ETF（场内简称：国开债ETF平安） 159651 |
2026-07-03 | 107.9126 | 1.0791 | 0.01% | 0.99% | 1.52% | 7.91% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF（场内简称：A500ETF平安） 159215 |
2026-07-03 | 1.3858 | 1.3858 | 0.67% | 9.76% | 34.84% | 38.58% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接A 023184 |
2026-07-03 | 1.3474 | 1.3474 | 0.63% | 9.20% | 32.47% | 34.74% | 购买 定投 |
|
平安中证A500ETF联接C 023185 |
2026-07-03 | 1.3438 | 1.3438 | 0.63% | 9.09% | 32.21% | 34.38% | 购买 定投 |
|
平安中证A500红利低波动ETF（场内简称：A500红低，扩位简称：A500红利低波ETF平安） 561680 |
2026-07-03 | 0.9373 | 0.9373 | 0.46% | -6.53% | -- | -6.27% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF（场内简称：中证A50ETF平安） 159593 |
2026-07-03 | 1.3714 | 1.3714 | 0.35% | 2.26% | 17.85% | 37.14% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接E 024491 |
2026-07-03 | 1.3267 | 1.3267 | 0.33% | 1.60% | 15.89% | 18.04% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接Y 027146 |
2026-07-03 | 1.3291 | 1.3291 | 0.33% | -- | -- | -1.52% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF（场内简称：港股医药ETF平安） 159718 |
2026-07-03 | 0.8162 | 0.8162 | 4.53% | -6.75% | -5.17% | -18.38% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 A 019598 |
2026-07-03 | 1.0572 | 1.0572 | 4.24% | -6.59% | -6.23% | 5.72% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 C 019599 |
2026-07-03 | 1.0487 | 1.0487 | 4.23% | -6.74% | -6.51% | 4.87% | 购买 定投 |
|
平安中证港股医药ETF联接 E 024544 |
2026-07-03 | 1.0562 | 1.0562 | 4.24% | -6.63% | -6.32% | -7.35% | 购买 定投 |
|
平安中证工业有色金属主题ETF（场内简称：有色金属，扩位简称：工业有色ETF平安） 560970 |
2026-07-03 | 0.9569 | 0.9569 | 0.46% | -- | -- | -4.32% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF （场内简称：光伏产业，扩位证券简称：光伏ETF平安） 516180 |
2026-07-03 | 0.7876 | 0.7876 | -1.50% | -0.59% | 38.22% | -21.24% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 A 026720 |
2026-07-03 | 0.8529 | 0.8529 | -1.42% | -- | -- | -14.71% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业ETF联接发起式 C 026721 |
2026-07-03 | 0.8525 | 0.8525 | -1.42% | -- | -- | -14.75% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 A 012722 |
2026-07-03 | 0.6683 | 0.6683 | -1.43% | -0.70% | 35.70% | -33.17% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 C 012723 |
2026-07-03 | 0.6601 | 0.6601 | -1.43% | -0.81% | 35.38% | -33.99% | 购买 定投 |
|
平安中证光伏产业指数 E 024618 |
2026-07-03 | 0.6677 | 0.6677 | -1.43% | -0.74% | 35.57% | 43.62% | 购买 定投 |
|
平安中证沪港深线上消费主题ETF（场内简称：线上消费ETF平安） 159793 |
2026-07-03 | 0.7711 | 0.7711 | -0.58% | -24.88% | -15.34% | -22.89% | 购买 定投 |
|
平安中证沪深港黄金产业ETF（场内简称：黄金股ETF平安） 159322 |
2026-07-03 | 1.4211 | 1.4211 | 6.48% | -14.96% | 14.84% | 42.11% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 A 022731 |
2026-07-03 | 1.1116 | 1.1116 | 4.46% | -8.37% | 19.48% | 11.16% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 C 022732 |
2026-07-03 | 1.1072 | 1.1072 | 4.46% | -8.51% | 19.10% | 10.72% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF联接 E 024542 |
2026-07-03 | 1.1110 | 1.1110 | 4.47% | -8.42% | 19.35% | 21.93% | 购买 定投 |
|
平安中证全指电力公用事业ETF（场内简称：电力平安，扩位简称：电力ETF平安） 560460 |
2026-07-03 | 0.8960 | 0.8960 | 0.25% | -- | -- | -10.40% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF（场内简称：自由现金流ETF平安） 159233 |
2026-07-03 | 1.1379 | 1.1379 | 0.73% | -6.98% | 11.56% | 13.79% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接A 024887 |
2026-07-03 | 0.9801 | 0.9801 | 0.69% | -6.13% | -- | -1.99% | 购买 定投 |
|
平安中证全指自由现金流ETF联接C 024888 |
2026-07-03 | 0.9775 | 0.9775 | 0.69% | -6.28% | -- | -2.25% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 A 023384 |
2026-07-03 | 2.0407 | 2.0407 | 0.44% | 31.12% | 99.33% | 104.07% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接 C 023385 |
2026-07-03 | 2.0348 | 2.0348 | 0.44% | 30.95% | 98.83% | 103.48% | 购买 定投 |
|
平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 024610 |
2026-07-03 | 2.0387 | 2.0387 | 0.45% | 31.06% | 99.13% | 107.71% | 购买 定投 |
|
平安中证通用航空主题ETF（场内简称：通航基金，扩位简称：通用航空ETF平安） 561660 |
2026-07-03 | 1.0351 | 1.0351 | 4.20% | -16.75% | -- | 3.51% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数A 025490 |
2026-07-03 | 1.1415 | 1.1415 | 3.38% | -11.53% | -- | 14.15% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数C 025491 |
2026-07-03 | 1.1390 | 1.1390 | 3.39% | -11.66% | -- | 13.90% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接 E 024557 |
2026-07-03 | 2.1771 | 2.1771 | -0.10% | 45.13% | 105.21% | 115.19% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A 015894 |
2026-07-03 | 2.1757 | 2.1757 | -0.10% | 45.20% | 105.43% | 117.57% | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C 015895 |
2026-07-03 | 2.1415 | 2.1415 | -0.10% | 44.91% | 104.63% | 114.15% | 购买 定投 |
|
平安中证新材料主题ETF（场内简称：新材ETF，扩位证券简称：新材料ETF平安） 516890 |
2026-07-03 | 0.9392 | 0.9392 | -1.57% | 31.39% | 82.02% | -6.10% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 A 012698 |
2026-07-03 | 0.8865 | 0.8865 | 1.28% | 0.33% | 46.09% | -11.35% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 C 012699 |
2026-07-03 | 0.8689 | 0.8689 | 1.27% | 0.13% | 45.52% | -13.11% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车ETF发起联接 E 024504 |
2026-07-03 | 0.8860 | 0.8860 | 1.28% | 0.29% | 46.01% | 53.05% | 购买 定投 |
|
平安中证新能源汽车产业ETF（场内简称：新能车，扩位证券简称：新能源车ETF平安） 515700 |
2026-07-03 | 2.5161 | 2.5161 | 1.34% | 0.71% | 48.90% | 151.53% | 购买 定投 |
|
平安中证畜牧养殖ETF （场内简称：养殖 ETF，扩位证券简称：养殖ETF平安） 516760 |
2026-07-03 | 0.5537 | 0.5537 | -0.50% | -17.99% | -14.49% | -44.63% | 购买 定投 |
|
平安中证医疗创新ETF（场内简称：医疗创新，扩位简称：医疗创新ETF平安） 516820 |
2026-07-03 | 0.3410 | 0.3410 | 1.40% | -5.25% | -3.45% | -65.90% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接A 005639 |
2026-07-03 | 1.5342 | 1.5342 | 0.58% | 5.62% | 24.27% | 53.42% | 购买 定投 |
|
平安300ETF联接C 005640 |
2026-07-03 | 1.4842 | 1.4842 | 0.58% | 5.40% | 23.76% | 48.42% | 购买 定投 |
|
平安5-10年期国债活跃券ETF（场内简称：活跃国债，扩位证券简称： 国债ETF平安） 511020 |
2026-07-03 | 117.4153 | 1.2788 | -0.04% | 1.72% | 1.23% | 29.20% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接A 006214 |
2026-07-03 | 1.6868 | 1.9448 | 0.54% | 17.56% | 48.63% | 110.31% | 购买 定投 |
|
平安500ETF联接C 006215 |
2026-07-03 | 1.6747 | 1.9307 | 0.54% | 17.51% | 48.48% | 108.68% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股低波动ETF（场内简称：MSCI低波，扩位证券简称：中国低波ETF平安） 512390 |
2026-07-03 | 1.2653 | 1.5941 | 0.32% | 4.73% | 12.26% | 65.64% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF（场内简称：MSCI国际，扩位证券简称：MSCIA股ETF平安） 512360 |
2026-07-03 | 1.8783 | 1.8783 | 0.67% | 5.21% | 23.61% | 87.92% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接A 005868 |
2026-07-03 | 1.8187 | 1.8187 | 0.64% | 4.72% | 21.84% | 81.87% | 购买 定投 |
|
平安MSCI中国A股国际ETF联接C 005869 |
2026-07-03 | 1.8024 | 1.8024 | 0.64% | 4.67% | 21.72% | 80.24% | 购买 定投 |
|
平安创业板ETF（场内简称：创业板ETF平安） 159964 |
2026-07-03 | 2.6337 | 2.6337 | 0.06% | 26.34% | 87.57% | 163.37% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 A 020781 |
2026-07-03 | 0.9618 | 0.9618 | 0.92% | -9.11% | -5.81% | -3.82% | 购买 定投 |
|
平安富时中国国企开放共赢ETF联接 C 020782 |
2026-07-03 | 0.9574 | 0.9574 | 0.93% | -9.20% | -6.00% | -4.26% | 购买 定投 |
|
平安国证2000ETF（场内简称：国证2000ETF平安） 159521 |
2026-07-03 | 1.4038 | 1.4038 | 0.70% | 9.96% | 34.12% | 40.38% | 购买 定投 |
|
平安国证石油天然气ETF（场内简称：石油ETF平安） 159199 |
2026-07-03 | 0.8333 | 0.8333 | 2.91% | -- | -- | -16.67% | 购买 定投 |
|
平安恒生港股通科技主题ETF（场内简称：港股通科技ETF平安） 159152 |
2026-07-03 | 0.7457 | 0.7457 | 0.49% | -- | -- | -25.43% | 购买 定投 |
|
平安恒生中国企业ETF（场内简称：恒生中国企业ETF平安） 159960 |
2026-07-03 | 0.7837 | 0.9452 | 0.98% | -13.46% | -12.84% | -3.55% | 购买 定投 |
|
平安沪深300ETF（场内简称：沪深300ETF平安） 510390 |
2026-07-03 | 5.4896 | 1.4400 | 0.61% | 6.02% | 25.82% | 45.50% | 购买 定投 |
|
平安人工智能ETF（场内简称：AI人工智能ETF平安） 512930 |
2026-07-03 | 0.7248 | 3.1032 | 0.49% | 32.75% | 113.74% | 236.05% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 A 023547 |
2026-07-03 | 1.1902 | 1.1902 | 0.83% | 0.94% | 15.70% | 19.02% | 购买 定投 |
|
平安上证180ETF联接 C 023548 |
2026-07-03 | 1.1855 | 1.1855 | 0.83% | 0.78% | 15.34% | 18.55% | 购买 定投 |
|
平安深证300指数增强 700002 |
2026-07-03 | 3.1110 | 3.1910 | 0.97% | 14.50% | 47.23% | 235.38% | 购买 定投 |
|
平安中高等级公司债利差因子ETF（场内简称：公司债，扩位证券简称： 公司债ETF平安） 511030 |
2026-07-03 | 108.0603 | 1.2056 | 0.01% | 1.21% | 1.78% | 21.85% | 购买 定投 |
|
平安中证2000增强策略ETF（场内简称：中证2000增强ETF平安） 159556 |
2026-07-03 | 1.3196 | 1.3196 | 0.58% | 8.49% | 26.63% | 31.96% | 购买 定投 |
|
平安中证500ETF（场内简称：中证500ETF平安） 510590 |
2026-07-03 | 9.4340 | 1.7093 | 0.57% | 18.98% | 52.04% | 76.75% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 A 021183 |
2026-07-03 | 1.3291 | 1.3291 | 0.33% | 1.71% | 16.09% | 32.91% | 购买 定投 |
|
平安中证A50ETF联接 C 021184 |
2026-07-03 | 1.3204 | 1.3204 | 0.33% | 1.55% | 15.74% | 32.04% | 购买 定投 |
|
平安中证汽车零部件主题ETF（场内简称：汽车零部件ETF平安） 159306 |
2026-07-03 | 1.3472 | 1.3472 | 4.87% | -8.77% | 21.48% | 34.72% | 购买 定投 |
|
平安中证卫星产业指数E 026544 |
2026-07-03 | 1.1410 | 1.1410 | 3.38% | -- | -- | -18.35% | 购买 定投 |
|
平安中证稀有金属主题ETF（场内简称：稀金属PA， 扩位简称：稀有金属ETF平安） 561390 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安中证消费电子主题ETF（ 场内简称：消费电子，扩位简称：消费电子ETF平安） 561600 |
2026-07-03 | 1.8571 | 1.8571 | -0.16% | 54.19% | 127.50% | 85.71% | 购买 定投 |
|
粤港澳大湾区ETF（场内简称：湾区 ETF，扩位证券简称：大湾区ETF平安） 512970 |
2026-07-03 | 1.6660 | 1.6660 | 2.31% | 10.54% | 34.90% | 66.60% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安稳健养老一年持有A 011557 |
2026-07-01 | 1.1084 | 1.1294 | -0.08% | -0.52% | 1.73% | 13.10% | 购买 定投 |
|
平安稳健养老一年持有（FOF）Y 017336 |
2026-07-01 | 1.1185 | 1.1395 | -0.07% | -0.37% | 2.02% | 12.70% | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）A 027461 |
2026-06-30 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
|
平安兴福多元稳健3个月持有混合（FOF）C 027462 |
2026-06-30 | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -0.02% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）A 015509 |
2026-07-01 | 0.9923 | 0.9923 | -0.31% | 3.31% | 6.48% | -0.77% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333 |
2026-07-01 | 1.0031 | 1.0031 | -0.32% | 3.44% | 6.75% | 4.03% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A 017755 |
2026-07-01 | 1.2352 | 1.2352 | -0.93% | 6.51% | 19.45% | 23.52% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y 021956 |
2026-07-01 | 1.2424 | 1.2424 | -0.93% | 6.68% | 19.83% | 30.83% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2050三年持有发起式（FOF） 016783 |
2026-07-01 | 1.2909 | 1.2909 | -0.80% | 7.57% | 17.09% | 29.09% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）A 026099 |
2026-07-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.05% | 0.92% | -- | 0.84% | 购买 定投 |
|
平安盈安3个月持有混合（ETF-FOF）C 026100 |
2026-07-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.05% | 0.77% | -- | 0.68% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）A 016621 |
2026-07-01 | 1.5558 | 1.5558 | -1.46% | 33.29% | 68.98% | 55.58% | 购买 定投 |
|
平安盈诚积极配置6个月持有混合（FOF）C 016622 |
2026-07-01 | 1.5336 | 1.5336 | -1.46% | 33.03% | 68.31% | 53.36% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）A 015938 |
2026-07-01 | 1.0923 | 1.0923 | -0.04% | 1.12% | 3.56% | 9.23% | 购买 定投 |
|
平安盈福6个月持有债券（FOF）C 015939 |
2026-07-01 | 1.0754 | 1.0754 | -0.04% | 0.92% | 3.14% | 7.54% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） A 022682 |
2026-07-01 | 1.0323 | 1.0323 | -0.10% | 0.77% | 2.45% | 3.23% | 购买 定投 |
|
平安盈弘6个月持有债券（FOF） C 022683 |
2026-07-01 | 1.0285 | 1.0285 | -0.10% | 0.65% | 2.19% | 2.85% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）A 015168 |
2026-07-01 | 1.0964 | 1.0964 | -0.14% | 1.27% | 2.88% | 9.64% | 购买 定投 |
|
平安盈瑞六个月持有债券（FOF）C 015169 |
2026-07-01 | 1.0782 | 1.0782 | -0.14% | 1.06% | 2.46% | 7.82% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）A 012909 |
2026-07-02 | 1.0710 | 1.0710 | -0.03% | 1.47% | 2.64% | 7.10% | 购买 定投 |
|
平安盈盛稳健配置三个月持有债券（FOF）C 012910 |
2026-07-02 | 1.0580 | 1.0580 | -0.04% | 1.34% | 2.37% | 5.80% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）A 025913 |
2026-07-03 | 1.0129 | 1.0129 | 0.04% | 1.15% | -- | 1.29% | 购买 定投 |
|
平安盈顺3个月持有混合（ETF-FOF）C 025914 |
2026-07-03 | 1.0112 | 1.0112 | 0.05% | 1.00% | -- | 1.12% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) A 014645 |
2026-07-01 | 0.9596 | 0.9596 | -0.38% | 1.51% | 8.05% | -4.04% | 购买 定投 |
|
平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF) C 014646 |
2026-07-01 | 0.9427 | 0.9427 | -0.38% | 1.32% | 7.63% | -5.73% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）A 025247 |
2026-07-01 | 0.9981 | 0.9981 | -0.09% | 0.16% | -- | -0.19% | 购买 定投 |
|
平安盈享多元配置6个月持有混合发起式（FOF）C 025248 |
2026-07-01 | 0.9960 | 0.9960 | -0.09% | 0.01% | -- | -0.40% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）A 013343 |
2026-07-02 | 1.0070 | 1.0070 | -0.79% | 0.87% | 3.49% | 0.70% | 购买 定投 |
|
平安盈欣稳健1年持有混合（FOF）C 013344 |
2026-07-02 | 0.9833 | 0.9833 | -0.79% | 0.61% | 2.98% | -1.67% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）A 024495 |
2026-07-03 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | 2.04% | 3.25% | 3.25% | 购买 定投 |
|
平安盈轩90天持有债券（ETF-FOF）C 024496 |
2026-07-03 | 1.0300 | 1.0300 | 0.05% | 1.92% | 3.00% | 3.00% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) A 012959 |
2026-07-02 | 0.9639 | 0.9639 | -0.22% | 0.27% | 1.82% | -3.61% | 购买 定投 |
|
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF) C 012960 |
2026-07-02 | 0.9536 | 0.9536 | -0.22% | 0.15% | 1.57% | -4.64% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）A 015882 |
2026-07-01 | 1.0766 | 1.0766 | -0.17% | 2.83% | 4.52% | 7.66% | 购买 定投 |
|
平安盈泽1年持有债券（FOF）C 015883 |
2026-07-01 | 1.0597 | 1.0597 | -0.17% | 2.61% | 4.11% | 5.97% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）A 024493 |
2026-07-01 | 1.0171 | 1.0171 | -0.05% | 1.38% | -- | 1.71% | 购买 定投 |
|
平安元亨120天持有债券（FOF）C 024494 |
2026-07-01 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | 1.24% | -- | 1.53% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）A 022074 |
2026-07-01 | 1.0427 | 1.0427 | -0.08% | 0.99% | 2.89% | 4.27% | 购买 定投 |
|
平安元嘉90天持有债券（FOF）C 022075 |
2026-07-01 | 1.0383 | 1.0383 | -0.09% | 0.85% | 2.63% | 3.83% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）A 022997 |
2026-07-02 | 1.0202 | 1.0202 | -0.07% | 0.93% | 1.32% | 2.02% | 购买 定投 |
|
平安元享90天持有债券（FOF）C 022998 |
2026-07-02 | 1.0169 | 1.0169 | -0.07% | 0.80% | 1.07% | 1.69% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）A 025801 |
2026-07-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.12% | -- | -- | -0.12% | 购买 定投 |
|
平安源恒6个月持有混合（FOF）C 025802 |
2026-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.12% | -- | -- | -0.24% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）A 010643 |
2026-07-01 | 1.1223 | 1.1223 | -0.16% | 2.20% | 6.54% | 12.23% | 购买 定投 |
|
平安兴诚混合（FOF）Y 017337 |
2026-07-01 | 1.1339 | 1.1339 | -0.16% | 2.34% | 6.84% | 10.70% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）A 007238 |
2026-07-01 | 1.4563 | 1.5043 | -0.53% | 4.93% | 15.60% | 51.69% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）C 007239 |
2026-07-01 | 1.4314 | 1.4784 | -0.54% | 4.80% | 15.31% | 49.04% | 购买 定投 |
|
平安养老目标日期2035三年持有混合（FOF）Y 017334 |
2026-07-01 | 1.4754 | 1.5234 | -0.53% | 5.11% | 15.99% | 14.62% | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安港股医疗优选股票（QDII）A 026357 |
2026-07-02 | 0.8857 | 0.8857 | 4.94% | -- | -- | -11.43% | 购买 定投 |
|
平安港股医疗优选股票（QDII）C 026358 |
2026-07-02 | 0.8835 | 0.8835 | 4.95% | -- | -- | -11.65% | 购买 定投 |
|
平安启瑞港股甄选混合（QDII） 027186 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 购买 定投 |
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| 名称 | 净值日期 | 基金合并净值 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
平安广交投广河高速REIT（场内简称：广州广河，扩位证券简称：平安广州广河REIT） 180201 |
2025-12-31 | 10.0063 | 购买 定投 | |||||
|
平安宁波交投REIT（场内简称：甬交 REIT，扩位证券简称：平安宁波交投REIT） 508036 |
2025-12-31 | 7.3076 | 购买 定投 | |||||
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| 名称 | 净值日期 | 基金净值 | 累计净值 |
日涨跌
|
近半年
|
近一年
|
成立以来
|
操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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