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平安大华惠裕债券型证券投资基金(A类)(基金代码:003488)
净值 (2017-08-21) 涨跌幅 过去一年净值增长率 适应人群 投资起点 优惠费率
1.0026 -0.090% --% 稳健型 10元 0.80%0.08%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

收益不俗

稳健投资,速度增资

主投方向及策略

深入挖掘债券市场的投资机会,
严格控制投资组合的各类风险。

基金全称 平安大华惠裕债券型证券投资基金(A类)
基金简称 平安大华惠裕A
基金代码 003488
基金类型 债券型
成立日期 2017-03-10
基金经理 WANG AO
风险收益特征 本基金属于债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
股票投资比例 0-20%
适合客户类型 稳健型 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金在合理控制风险的基础上,通过积极主动地投资管理,力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资理念 本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合运用,主要采取利率预期策略、信用策略、息差策略等积极投资策略,在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上,深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种,构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款)、同业存单、现金资产等货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的固定收益品种。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 中证全债指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*10%
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华惠裕A收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证全债指数x90%%+沪深300指数收益率x10%%

确定
成立日期:2017-03-10截至日期: 2017-08-21 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华惠裕A收益率 -0.17% -0.17% + 1.81% -- -- -- -- -- +0.26%
业绩比较基准收益率 +0.00% +0.00% +0.00% -- -- -- -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

WANG AO

任职时间:2012年至今

WANG AO先生,CAIA、FRM,澳大利亚莫纳什大学商学(金融学、经济学)学士,曾任职原深发展银行国际业务部外汇政策管理室。2012年9月加入平安大华基金管理有限公司,担任投资研究部固定收益研究员。现任职平安大华鼎信定期开放债券型证券投资基金、平安大华惠裕债券型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华惠金定期开放债券型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华添益债券型证券投资基金基金经理。

深入研究市场,追求稳定回报

本基金通过对宏观经济周期、行业基本面以及发债主体公司的深入研究,挖掘低估值固定收益产品的投资机会,构建及调整固定收益投资组合。本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个股精选策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

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截止日期:2017-06-30平安大华惠裕A资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
债券 104.94%
现金 0.00%
其他 -4.94%

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华惠裕A10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2017-06-30 平安大华惠裕A前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
17081000005FHZ 17农发05 1,000,000 96,500,000.00 48.30
15080500015FHZ 15农发15 700,000 69,244,000.00 34.66
17190025240FYH 17浦发银行CD240 200,000 19,780,000.00 9.90
17020100001NFZ 17农发01 100,000 9,962,000.00 4.99
16081000010CKH 16进出10 100,000 9,175,000.00 4.59
    总计 204,661,000.00 102.44
截止日期: 平安大华惠裕A资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购金额<50 万元 0.80%
50 万元≤申购金额<200 万元 0.60%
200 万元≤申购金额<500 万元 0.40%
申购金额≥500 万元 每笔 1000 元
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有年限<1年 0.10%
1年≤持有期限<2年 0.05%
2年≤ 持有期限<3年 0.02%
持有期限≥3年 不收取
基金运作费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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临时公告
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