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平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金C类(基金代码:004404)
净值 (2018-08-15) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0054 -1.931% -0.53% 中高风险 100 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益高于货币市场基金及混合型基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

主投方向及策略

有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,港股通标的股票资产通过“股息价值策略”“稳健成长低波动率因子策略”在股息精选票备池中进行股票选择,构建股票投资组合。定期优化股票投资组合。

基金全称 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金C类
基金简称 平安大华股息精选沪港深C
基金代码 004404
基金类型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金经理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金 、债券型基金、货币市场,属于较高预期风险和收益的证券投资基金品种
股票投资比例 80%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过 股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求金资产长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业及其他国证监会允许基金投资),港股通标的 股票 ,衍生工具(权证、股指期货国债等) ,债券资产(包括国、 金融企业债 ,公司债 ,次级债 ,可转换债券 ,分离交易可转债 ,央行票据 ,中期票据 , 短期融资券 ,超短期融资券 ,中小企业私募债 ,地方政府债 ,政府支持机构债 ,政 府支持债券等中国证监会允许投资的) ,资产支持证券 ,债券回购 ,同业存单 , 银行存款(包括协议、定期及其他) ,现金资产等货币市场工具, 以及法律规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合相关规定)。 规定)。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×35% +恒生指数收益率(使用估值汇折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华股息精选沪港深C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 35% + 恒生指数收益率 X 35% + 中证综合债指数 X 30%

确定
成立日期:2017-05-17截至日期: 2018-08-15 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华股息精选沪港深C收益率 -2.55% -4.58% -7.85% -7.09% -7.51% -0.53% -- -- +0.54%
业绩比较基准收益率 -1.64% -3.29% -9.32% -8.88% -7.88% -2.23% -- -- +0.04%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华股息精选沪港深C资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 91.15%
债券 0.00%
现金 0.00%
其他 8.85%

前10大股持仓占比:35.34%

截止日期: 2018-06-30 平安大华股息精选沪港深C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
00700 腾讯控股 3,500 1,162,044.73 6.99
00386 中国石油化工股份 170,000 1,004,722.27 6.05
01999 敏华控股 106,000 550,510.58 3.31
02313 申洲国际 6,000 489,925.41 2.95
000540 中天金融 110,850 463,353.00 2.79
00914 海螺水泥 12,000 455,274.00 2.74
02020 安踏体育 13,000 455,400.47 2.74
600519 贵州茅台 600 438,876.00 2.64
600036 招商银行 16,200 428,328.00 2.58
00586 海螺创业 17,500 423,446.98 2.55
    总计 5,871,881.44 35.34
截止日期: 平安大华股息精选沪港深C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2018-06-30 平安大华股息精选沪港深C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 2.53
C 制造业 15.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.52
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 0.56
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.30
J 金融业 11.54
K 房地产业 3.84
L 租赁和商务服务业 0.88
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 38.46
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金运作费
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务年费 0.8%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告