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平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金C类(基金代码:004404)
净值 (2018-10-19) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
0.9302 1.439% -10.75% 中高风险 100 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益高于货币市场基金及混合型基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

主投方向及策略

有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,港股通标的股票资产通过“股息价值策略”“稳健成长低波动率因子策略”在股息精选票备池中进行股票选择,构建股票投资组合。定期优化股票投资组合。

基金全称 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金C类
基金简称 平安大华股息精选沪港深C
基金代码 004404
基金类型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金经理 施旭 ,DANIEL DONGNING SUN
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金 、债券型基金、货币市场,属于较高预期风险和收益的证券投资基金品种
股票投资比例 80%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过 股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求金资产长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业及其他国证监会允许基金投资),港股通标的 股票 ,衍生工具(权证、股指期货国债等) ,债券资产(包括国、 金融企业债 ,公司债 ,次级债 ,可转换债券 ,分离交易可转债 ,央行票据 ,中期票据 , 短期融资券 ,超短期融资券 ,中小企业私募债 ,地方政府债 ,政府支持机构债 ,政 府支持债券等中国证监会允许投资的) ,资产支持证券 ,债券回购 ,同业存单 , 银行存款(包括协议、定期及其他) ,现金资产等货币市场工具, 以及法律规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合相关规定)。 规定)。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×35% +恒生指数收益率(使用估值汇折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%。
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华股息精选沪港深C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 35% + 恒生指数收益率 X 35% + 中证综合债指数 X 30%

确定
成立日期:2017-05-17截至日期: 2018-10-19 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华股息精选沪港深C收益率 -1.33% -7.32% -10.03% -11.86% -14.42% -10.75% -- -- -6.98%
业绩比较基准收益率 -0.66% -4.0% -5.7% -11.33% -11.08% -8.67% -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

施旭

任职时间:2015年至今

施旭先生,哥伦比亚大学金融数学硕士,曾任职于西部证券、Mockingbird Capital Management、EquaMetrics Inc、国信证券,于2015年加入平安大华基金,任衍生品投资中心量化研究员,现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华量化成长多策略灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫享混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金、平安大华中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金、平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

DANIEL DONGNING SUN

任职时间:2014年10月至今

北京大学硕士,美国哥伦比亚大学博士,约翰霍普金斯大学博士后。先后担任瑞士再保险自营交易部量化分析师、花旗集团投资银行高级副总裁、瑞士银行投资银行交易量化总监、德意志银行战略科技部量化服务负责人。2014年10月加入平安大华基金管理有限公司,任衍生品投资中心投资执行总经理。现任平安大华深证300指数增强型证券投资基金、平安大华沪深300指数量化增强证券投资基金、平安大华鑫荣混合型证券投资基金、平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金、量化先锋混合型发起式证券投资基金基金经理。

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截止日期:2018-06-30平安大华股息精选沪港深C资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 90.63%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 0.00%
其他 9.37%
截止日期: 平安大华股息精选沪港深C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华股息精选沪港深C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华股息精选沪港深C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金运作费
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务年费 0.8%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告