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平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类)(基金代码:004404)
净值 (2020-09-24) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.3402 -1.107% 25.69% 中高风险 10元 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合积极型投资者,预期风险与收益高于货币市场基金及混合型基金。

收益高

控制利率风险、满足流动性的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定回报。

主投方向及策略

有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票,港股通标的股票资产通过“股息价值策略”“稳健成长低波动率因子策略”在股息精选票备池中进行股票选择,构建股票投资组合。定期优化股票投资组合。

基金全称 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(C类)
基金简称 平安股息精选沪港深C
基金代码 004404
基金类型 股票型
成立日期 2017-05-17
基金经理 成钧 ,毛时超
风险收益特征 本基金为股票型基金,其长期平均风险和预收益水平高于混合型基金 、债券型基金、货币市场,属于较高预期风险和收益的证券投资基金品种
投资比例 80%-95%
适合客户类型 积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金主要通过 股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求金资产长期稳定增值。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性融工,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业及其他国证监会允许基金投资),港股通标的 股票 ,衍生工具(权证、股指期货国债等) ,债券资产(包括国、 金融企业债 ,公司债 ,次级债 ,可转换债券 ,分离交易可转债 ,央行票据 ,中期票据 , 短期融资券 ,超短期融资券 ,中小企业私募债 ,地方政府债 ,政府支持机构债 ,政 府支持债券等中国证监会允许投资的) ,资产支持证券 ,债券回购 ,同业存单 , 银行存款(包括协议、定期及其他) ,现金资产等货币市场工具, 以及法律规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合相关规定)。 规定)。
业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×35% +恒生指数收益率(使用估值汇折算)×35%+中证综合债券指数收益率×30%。
客服电话 400-800-4800
平安股息精选沪港深C收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 35% + 恒生指数收益率 X 35% + 中证综合债指数 X 30%

确定
成立日期: 2017-05-17 截至日期: 2020-09-24 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安股息精选沪港深C收益率 -0.17% -0.58% + 22.76% +39.18% +19.65% +25.69% + 30.40% +28.53% +34.02%
注:以上数据仅供参考

成钧

任职时间:2017年2月至今

成钧先生,上海交通大学博士,南京大学和上海证券交易所博士后,曾任职于上海证券交易所、国泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司。2017年2月加入平安基金管理有限公司,现任ETF指数中心指数投资总监。同时担任平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2017-12-25至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金(2018-03-23至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-04-04-至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-06-21至今)、平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018-09-05至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019-03-15至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2019-07-30至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2019-09-23至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2020-03-25至今)、平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金(2020-04-29至今)基金经理。

毛时超

任职时间:2016年7月至今

毛时超先生,中山大学硕士研究生。2016年7月加入平安基金管理有限公司,曾任衍生品投资中心衍生品研究员。现担任平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2020-05-09至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2020-05-09至今)基金经理、平安量化先锋混合型发起式证券投资基金、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金基金经理、平安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理。

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平安股息精选沪港深C资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 92.18%
基金投资 0.00%
固定收益投资 0.00%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金 6.07%
其他 1.75%

前10大股持仓占比:60.43%

截止日期: 2020-06-30 平安股息精选沪港深C10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600436 片仔癀 67,028 11,411,517.00 9.84
000333 美的集团 143,069 8,554,095.51 7.38
600036 招商银行 221,170 7,457,852.40 6.43
600030 中信证券 303,100 7,307,741.00 6.30
601888 中国中免 42,500 6,546,275.00 5.64
601166 兴业银行 372,000 5,870,160.00 5.06
601009 南京银行 796,900 5,841,277.00 5.04
601628 中国人寿 214,001 5,822,967.21 5.02
600000 浦发银行 548,300 5,801,014.00 5.00
600009 上海机场 76,000 5,477,320.00 4.72
    总计 70,090,219.12 60.43
截止日期: 平安股息精选沪港深C前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2020-06-30 平安股息精选沪港深C资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.00
B 采矿业 0.00
C 制造业 22.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01
E 建筑业 4.29
F 批发和零售业 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4.72
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
J 金融业 57.18
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 5.64
M 科学研究和技术服务业 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 93.99
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期间<7天 1.5%
7天 ≤持有期限 < 30天 0.5%
30天≤持有期限 < 365天 0.1%
365天≤持有期限 < 730天 0.05%
持有期限 ≥730天 不收取
基金运作费
管理费 1.5%
托管费 0.25%
销售服务年费 0.8%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告
平安基金直销
地址 客服电话 传真 网址
深圳市福田区益田路5033号平安金融中心大厦34楼 400-800-4800 +86(755)23990088 http://fund.pingan.com/index.shtml
代销渠道
销售商全称 客服电话 网址
中国工商银行股份有限公司 95588 www.icbc.com.cn
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
交通银行股份有限公司 95559 www.bankcomm.com
招商银行股份有限公司 95555 www.cmbchina.com
中信银行股份有限公司 95558 www.citicbank.com
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 www.huilinbd.com
喜鹊财富基金销售有限公司 4006997719 www.xiquefund.com
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 http://www.luxxfund.com/
民商基金销售(上海)有限公司 021-50206003 http://www.msftec.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 400-0766-123 www.fund123.cn
上海长量基金销售有限公司 4008202899 www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 http://www.5ifund.com/
上海利得基金销售有限公司 400-067-6266 http://admin.leadfund.com.
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
浦领基金销售有限公司 400-012-5899 www.zscffund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-905 http://www.fundzone.cn
一路财富(北京)基金销售有限公司 400-001-1566 www.yilucaifu.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海万得基金销售有限公司 400-821-0203 www.520fund.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 4000-466-788 www.66zichan.com
上海基煜基金销售有限公司 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海凯石财富基金销售有限公司 400 643 3389 https://www.vstonewealth.com/
上海中正达广基金销售有限公司 400-6767-523 www.zzwealth.cn
北京虹点基金销售有限公司 400-068-1176 www.jimubox.com
上海陆金所基金销售有限公司 4008219031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
和耕传承基金销售有限公司 400-055-5671 http://www.hgccpb.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008909998 www.jnlc.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 http://kenterui.jd.com
北京蛋卷基金销售有限公司 400-061-8518 https://danjuanapp.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
弘业期货股份有限公司 400-828-1288 http://www.ftol.com.cn/etrading
国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 400-8888-108 www.csc108.com
国信证券股份有限公司 95536 www.guosen.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中国银河证券股份有限公司 400-8888-888/95551 www.chinastock.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523或4008895523 www.swhysc.com
长江证券股份有限公司 95579或4008-888-999 www.95579.com
安信证券股份有限公司 400-800-1001 www.essence.com.cn
西南证券股份有限公司 95355、400-8096-096 www.swsc.com.cn
万联证券股份有限公司 400-8888-133 www.wlzq.cn
渤海证券股份有限公司 4006515988 www.ewww.com.cn
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548
信达证券股份有限公司 95321 www.cindasc.com
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
光大证券股份有限公司 95525 www.ebscn.com
东北证券股份有限公司 95360 www.nesc.cn
南京证券股份有限公司 95386 www.njzq.cn
上海证券有限责任公司 4008-918-918 www.962518.com
国联证券股份有限公司 95570 www.glsc.com.cn
平安证券股份有限公司 95511-8 www.stock.pingan.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
东海证券股份有限公司 95531;400-8888-588 www.longone.com.cn
恒泰证券股份有限公司 956088 www.cnht.com.cn
国盛证券有限责任公司 956080 www.gszq.com
申万宏源西部证券有限公司 4008000562 www.hysec.com
中泰证券股份有限公司 95538 www.zts.com.cn
世纪证券有限责任公司 4008323000 www.csco.com.cn
第一创业证券股份有限公司 95358 www.firstcapital.com.cn 
德邦证券股份有限公司 021-68761616 www.tebon.com.cn
中国国际金融股份有限公司 0755-83196207 www.cicc.com
华鑫证券有限责任公司 4001099918 www.cfsc.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357-8 http://www.18.cn/
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司 95391/400-800-5000 http://www.tfzq.com
万和证券股份有限公司 4008-882-882 www.wanhesec.com
中国平安人寿保险股份有限公司 95511转1 http://life.pingan.com/
华瑞保险销售有限公司 400-111-5818 www.huaruisales.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 http://www.yibaijin.com
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 400-6099-200 http://www.yixinfund.com/
深圳市金海九州基金销售有限公司 4000993333 www.jhjzfund.com
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