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平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金(基金代码:005884)
净值 (2018-06-20) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
-- % --% 中低风险 10元 0.6%0.06%
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注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合稳健投资者,适合稳健投资者,本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

投资策略

本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理并控制组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

基金全称 平安大华合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 平安大华合悦定开债
基金代码 005884
基金类型 债券型
认购结束日期 2018-06-29
基金经理 周琛
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
股票投资比例 0
适合客户类型 稳健型|平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
投资目标 本基金在严格控制风险及谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资理念 根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序;在进行投资时应有明确的投资授权制度,并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度,保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度,将重点投资限制在规定的风险权限额度内;对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、中小企业私募债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
销售机构 平安大华基金管理有限公司
客服电话 400-800-4800
平安大华合悦定开债收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:中证全债指数 X 100%

确定
成立日期:2021-06-09截至日期: 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安大华合悦定开债收益率 -- -- -- -- -- -- -- -- --
业绩比较基准收益率 +0.26397276529262736% +0.5843111514991887% +2.2849141637664405% +3.8741808530216177% +3.855008745669303% -- -- -- +0.0%
注:以上数据仅供参考

周琛

任职时间:2017年9月至今

周琛女士。英国贝尔法斯特女王大学学士,拉夫堡大学硕士。先后担任五矿证券有限公司助理研究员、交易员。2012年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾任基金运营部交易岗、投资研究部固定收益研究员。现任平安大华财富宝货币市场基金、平安大华日增利货币市场基金基金经理。

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截止日期:平安大华合悦定开债资产分布
资产分布 占总资产比例(%)
股票 %
债券 %
现金 %
其他 %

前10大股持仓占比:%

截止日期: 平安大华合悦定开债10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华合悦定开债前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 平安大华合悦定开债资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金认购费率
基金认购
费率
条件 费率
认购金额<100万 0.60%
100万≤认购金额<300万 0.40%
300万≤认购金额<500万 0.20%
认购金额≥500万 每笔1000元
基金运作费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告