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平安鑫安混合型证券投资基金(E类)(基金代码:007049)
净值 (2020-11-27) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.1739 0.119% 10.32% 中风险 10元 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告
  • 销售机构

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

充分挖掘股票、固定收益等大类资产,
严格控制风险,实现稳定增值。

主投方向及策略

仓位灵活,股票投资比例在0-90%之间灵活调整,积极应对市场变化,力争稳定回报。

基金全称 平安鑫安混合型证券投资基金(E类)
基金简称 平安鑫安混合E
基金代码 007049
基金类型 混合型
成立日期 2019-02-19
基金经理 张文平 ,张晓泉
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资比例 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念 为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
客服电话 400-800-4800
平安鑫安混合E收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 40% + 中证全债指数 X 60%

确定
成立日期: 2019-02-19 截至日期: 2020-11-27 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫安混合E收益率 -0.35% + 1.21% + 0.25% +7.06% +9.88% +10.32% -- -- +14.00%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金、平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠享纯债债券型证券投资基金、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

张晓泉

任职时间:2017年10月至今

张晓泉先生,清华大学材料科学与工程专业硕士研究生。先后担任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员、招商基金管理有限公司研究员、国投瑞银基金管理有限公司基金经理、研究总监助理。2017年10月加入平安基金管理有限公司,现任研究中心研究执行总经理。同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金(2019-06-14至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2020-01-19至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2020-04-15至今)基金经理。


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平安鑫安混合E资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 18.92%
基金投资 0.00%
固定收益投资 75.73%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 3.06%
银行存款和结算备付金 0.59%
其他 1.70%

前10大股持仓占比:7.80%

截止日期: 2020-09-30 平安鑫安混合E10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600031 三一重工 232,900 5,796,881.00 0.94
600585 海螺水泥 98,800 5,459,688.00 0.89
002142 宁波银行 167,400 5,269,752.00 0.85
600309 万华化学 73,200 5,072,760.00 0.82
600009 上海机场 68,700 4,725,186.00 0.77
600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 0.76
601288 农业银行 1,465,300 4,645,001.00 0.75
300014 亿纬锂能 86,600 4,286,700.00 0.70
600036 招商银行 114,400 4,118,400.00 0.67
000895 双汇发展 76,100 4,027,973.00 0.65
    总计 48,074,141.00 7.80
截止日期: 2020-09-30 平安鑫安混合E前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
20030300001YCZ 20延长Y1 600,000 59,802,000.00 9.70
20080100012GKQ 20国开12 500,000 49,670,000.00 8.06
20080100011GKQ 20国开11 400,000 39,628,000.00 6.43
18030300002JZA 18京住总MTN002 300,000 31,041,000.00 5.03
18030300001NJA 18南京安居MTN001 300,000 30,504,000.00 4.95
    总计 210,645,000.00 34.17
截止日期: 2020-09-30 平安鑫安混合E资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
A 农、林、牧、渔业 0.50
B 采矿业 0.53
C 制造业 11.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00
E 建筑业 0.00
F 批发和零售业 0.56
G 交通运输、仓储和邮政业 1.87
H 住宿和餐饮业 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1.92
J 金融业 2.87
K 房地产业 0.00
L 租赁和商务服务业 0.00
M 科学研究和技术服务业 0.41
N 水利、环境和公共设施管理业 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0.00
P 教育 0.00
Q 卫生和社会工作 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0.00
S 综合 0.00
  总计 20.07
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.50%
持有期限≥30天 0
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
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定期公告
临时公告
其他公告
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