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平安鑫安混合型证券投资基金(E类)(基金代码:007049)
净值 (2019-11-18) 涨跌幅 过去一年净值增长率 风险等级 投资起点 优惠费率
1.0631 0.038% --% 中风险 10元 0.00%0.00%

注:以上数据仅供参考
  • 基金特色
  • 基本信息
  • 业绩表现
  • 基金经理
  • 资产组合
  • 费率结构
  • 分红拆分
  • 基金公告

适合人群

适合平衡型投资者,混合型基金其预期风险和收益水平高于债券型基金及货币市场基金,低于股票型基金。

风险特征

充分挖掘股票、固定收益等大类资产,
严格控制风险,实现稳定增值。

主投方向及策略

仓位灵活,股票投资比例在0-90%之间灵活调整,积极应对市场变化,力争稳定回报。

基金全称 平安鑫安混合型证券投资基金(E类)
基金简称 平安鑫安混合E
基金代码 007049
基金类型 混合型
成立日期 2019-02-19
基金经理 张文平 ,田元强
风险收益特征 本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资比例 0-90%
适合客户类型 平衡型|积极型|激进型| 测一测我的风险承受类型
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
投资目标 本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。
投资理念 为有效实施投资策略,本基金将在资产配置允许的范围内,采取相对灵活的资产配置策略。在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与股票、权证等权益类资产的投资,以增加基金收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+中证全债指数收益率×60%
客服电话 400-800-4800
平安鑫安混合E收益率比较基准收益率

比较基准自产品成立以来收益率:沪深300指数收益率 X 40% + 中证全债指数 X 60%

确定
成立日期: 2019-02-19 截至日期: 2019-11-18 历史业绩
  一周 一月 三月 六月 今年以来 一年 两年 三年 成立以来
平安鑫安混合E收益率 + 0.07% + 0.15% + 0.49% +1.44% -- -- -- -- +3.24%
注:以上数据仅供参考

张文平

任职时间:2018年至今

张文平先生,南京大学硕士。先后担任毕马威(中国)企业咨询有限公司南京分公司审计一部审计师、大成基金管理有限公司固定收益部基金经理。2018年3月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理。同时担任平安短债债券型证券投资基金、平安惠金定期开放债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安惠悦纯债债券型证券投资基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠轩纯债债券型证券投资基金、平安中短债债券型证券投资基金、平安鑫安混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安惠安纯债债券型证券投资基金、平安惠裕债券型证券投资基金、平安如意中短债债券型证券投资基金、平安惠聚纯债债券型证券投资基金基金经理。

田元强

任职时间:2016年11月至今

田元强先生,西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现担任平安交易型货币市场基金、平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安日增利货币市场基金、平安鑫安混合型证券投资基金基金经理。


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平安鑫安混合E资产分布
统计时间
资产分布 占总资产比例(%)
股票 0.00%
基金投资 0.00%
固定收益投资 94.46%
贵金属投资 0.00%
金融衍生品投资 0.00%
买入返售金融资产 4.21%
银行存款和结算备付金 0.42%
其他 0.91%
截止日期: 平安鑫安混合E10大重仓股持股明细
代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
暂无数据
截止日期: 2019-09-30 平安鑫安混合E前5大重仓持债明细
债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19190100036GDY 19光大银行CD036 200,000 19,392,000.00 10.86
19190100047NYY 19农业银行CD047 200,000 19,396,000.00 10.86
19190100239FYH 19浦发银行CD239 200,000 19,400,000.00 10.86
19190100086JSY 19江苏银行CD086 200,000 19,380,000.00 10.85
19190100095XYH 19中信银行CD095 150,000 14,542,500.00 8.14
    总计 92,110,500.00 51.57
截止日期: 平安鑫安混合E资产行业分布
代码 行业名称 占净资产比例(%)
暂无数据
基金申购费率
前端 条件 费率
申购费率 不收取
基金赎回费率
基金赎回
费率
条件 费率
持有期限<7天 1.50%
7天≤持有期限<30天 0.50%
持有期限≥30天 0
基金运作费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.10%
基金分红记录
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每10份收益单位派息(元)
暂无分红记录
基金拆分记录
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例(%)
暂无拆分记录!
发行文件
定期公告
临时公告
其他公告